Securities Under Custody
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTBINJOM0003 | BINJOM | CELBI/2017 - OBRIGACOES TAXA VARIAVEL CELBI 2017/2027 | CELBI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBINKOM0000 | BINKOM | CELBI/2017-2025-EMISSAO GRUPADA-TAXA VARIAVEL | CELBI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBINLOM0009 | BINLOM | CELBI/2018 - 2026 | CELBI, S.A. | 50.00 | EUR | |
| PTBINMOM0008 | BINMOM | CELBI/2018 - 2028 | CELBI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBINAOM0010 | BINAOM | CELBI/2021-2026 - EMISSAO GRUPADA - TAXA VARIAVEL | CELBI, S.A. | 71,428.57 | EUR | |
| PTCMG1AMI003 | CMG1AM D | CEMG - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2020 | CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. | 0.57 | EUR | |
| PTCMG2AMI001 | CMG2AM D | CEMG - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2021 | CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. | 0.57 | EUR | |
| PTCMGEOE0034 | CMGEOE | CEMG/2016-EUR 300 M.-FLOATING R.CONDITIONAL PASS-TROUGH COVERED BONDS-NOV 2024-SER.6 | CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCMGFOE0033 | CMGFOE | CEMG/2016-EUR 500 M.-FLOATING RATE COVERED BONDS-DEC. 2026-SER.8 | CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCMGSOM0020 | CMGSOM | CEMG/2017-EUR 500 M.-FLOATING RATE COVERED BONDS-MAY 2024-SER.9 | CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCMGAOM0038 | CMGAOM | CEMG/2019-500 M.EUR-.125 PER CENT FIXED R.COVERED BONDS DUE 14 NOV.2024-SER.11 | CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCMGGOM0008 | CMGGOM | CEMG/2023 - EMTN - 200 M. EUR FIXED TO FLOATING RATE ORDINARY SENIOR NOTES DUE OCT 2026 - SR. 38 | CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCMG3OM0038 | CMG3OM | CEMG/2024 - EMTN - 250 M. EUR - TIER 2 - FIXED RATE RESET CALLABLE SUBORDINATED NOTES - JUNE 2034 - SR. 39 | CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCOX0AM0004 | COX AM | CERAMICA OUTEIRO DO SEIXO, S.A. | CERÂMICA OUTEIRO DO SEIXO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCWEAOM0004 | CWEAOM | CERCAL POWER/2021 - FIXED RATE NOTES DUE 2041 | CERCAL POWER, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCWEBOM0003 | CWEBOM | CERCAL POWER/2022 - EUR 1.600.000 FIXED RATE NOTES DUE 2042 | CERCAL POWER, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCWECOM0002 | CWECOM | CERCAL POWER/2022 - EUR 12.300.000 FIXED RATE NOTES DUE 2041 | CERCAL POWER, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCWEHOM0007 | CWEHOM | CERCAL POWER/2023 - EUR 1.900.000 FIXED RATE NOTES DUE 2041 | CERCAL POWER, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCWEEOM0000 | CWEEOM | CERCAL POWER/2023 - EUR 1.900.000 FIXED RATE NOTES DUE 2041 | CERCAL POWER, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCWEGOM0008 | CWEGOM | CERCAL POWER/2023 - EUR 2.200.000 FIXED RATE NOTES DUE 2041 | CERCAL POWER, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCWEFOM0009 | CWEFOM | CERCAL POWER/2023 - EUR 3.800.000 FIXED RATE NOTES DUE 2041 | CERCAL POWER, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCWEDOM0001 | CWEDOM | CERCAL POWER/2023 - EUR 7.300.000 FIXED RATE NOTES DUE 2041 | CERCAL POWER, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCWEIOM0006 | CWEIOM | CERCAL POWER/2024 - EUR 2.500.000 FIXED RATE NOTES DUE 2041 | CERCAL POWER, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCRX0AE0007 | CRX AE | CEREXPORT-CER.EXPORT | CEREXPORT - CERÂMICA DE EXPORTAÇÃO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTBCPLYM0050 | BCPLYM | CERTIFICADO ESTRATEGIA PREMIUM AUDAZ | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIT4YM0087 | BIT4YM | CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO CONSERVADORA | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIT5YM0086 | BIT5YM | CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO DINAMICA | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIT7YM0043 | BIT7YM | CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO EQUILIBRADA | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIT8YM0042 | BIT8YM | CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO MODERADA | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIT9YM0041 | BIT9YM | CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO VALORIZACAO | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR |