Securities Under Custody
Securities Under Custody
Last updated on
| ISIN Code | CVM Code | Issue | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTBSPGOM0028 | BSPGOM | BST/2024 - EUR 11.900.000 - 3.111 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium-DUE FEBR. 2029- SER. 34 | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBSRROM0015 | BSRROM | BST/2024 - EUR 49.600.000 M.- 3,291 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium-DUE MARCH 2029- SER. 36 | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBUR0AM0005 | BUR AM | BURGO FUNDIARIOS, S.A. | BURGO FUNDIÁRIOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTANT0AM0008 | ANT AM | C.H.S. - SANTO ANTONIO, S.A. | C.H.S - SANTO ANTÓNIO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCLL0AM0005 | CLL AM | C.L.T.-COMPANHIA LOGISTICA DE TERMINAIS MARITIMOS, SA | C. L. T. - COMPANHIA LOGÍSTICA DE TERMINAIS MARÍTIMOS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTCS1AOM0005 | CS1AOM | C.S.N.S.P. 441/2017 - EUR 23.600.000 - FLOATING RATE SECURED BONDS DUE 02 NOVEMBER 2033 | C.S.N.S.P. 441, S.A. | 6,737.53 | EUR | |
| PTCRV5IM0008 | CRV5IM | C2 LEGACY BUYOUT- FCR FECHADO - CATEGORIA A | C2 CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTCRV3IM0000 | CRV3IM | C2 ReD GROWTH IX - FCR FECHADO | C2 CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. | 25,000.00 | EUR | |
| PTCRV4IM0009 | CRV4IM | C2 ReD GROWTH XI - FCR FECHADO | C2 CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. | 25,000.00 | EUR | |
| PTCAB0AE0009 | CAB AE | CABELTE - CABOS ELECTRICOS E TELEFONICOS, S.A. | CABELTE - CABOS ELÉCTRICOS E TELEFÓNICOS, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTSCC0AP0014 | SCC AP | CAETANO - AUTO, SA | CAETANO-AUTO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTCTR0AE0005 | CTR AE | CAIMA TRANSPORTES SA | CAIMA TRANSPORTES, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCIUAOM0002 | CIUAOM | CAIMA/2023 - 2028 - OBRIGACOES VERDES | CAIMA, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCHM0AM0001 | CHM AM | CAIXA - BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. | CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTCCCAOM0000 | CCCAOM | CAIXA CENTRAL/2021-EUR 300 M.-2.50 per cent. FIXED/FLOATING RATE CALLABLE SENIOR PREFERRED NOTES DUE 2026 (ESG/GREEN NOTES) | CAIXA CENTRAL CREDITO AGRICOLA MUTUO, C.R.L. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCCCMOM0006 | CCCMOM | CAIXA CENTRAL/2023-EUR 250 M.- 8.375 per cent. FIXED/FLOATING R. CALLABLE SENIOR PREFERRED NOTES -JULY 2028 (ESG/GREEN NOTES) | CAIXA CENTRAL CREDITO AGRICOLA MUTUO, C.R.L. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCGD0AM0002 | CGD AM | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCXG0AM0000 | CXG AM | CAIXA GESTAO DE ATIVOS, SGOIC, S.A. | CAIXA GESTÃO DE ATIVOS, SGOIC, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCXP0AM0001 | CXP AM | CAIXA PARTICIPACOES, SGPS, SA | CAIXA PARTICIPAÇÕES - S.G.P.S., S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCCF0AM0006 | CCF AM | CAPC, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. | CAPC, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTMNSMIM0019 | MNSMIM | CAPITAL PLUS - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTLYNOIM0002 | LYNOIM | CAPITAL PLUS - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTLYVQIM0000 | LYVQIM | CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA A | LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTLYVSIM0008 | LYVSIM | CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA C | LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTTLLAOM0009 | TLLAOM | CATELLA LOMBOS PORTUGAL/2022 - EUR 12.500.000 NOTES DUE MAY 2032 | CATELLA LOMBOS PORTUGAL, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTEDNMIM0008 | EDNMIM | CEDRUS PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND III, FCR FECHADO-CATEGORIA B | CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 5,000.00 | EUR | |
| PTEDNDIM0017 | EDNDIM | CEDRUS PREFERRED YIELD I - FCR FECHADO - CATEGORIA B | CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTEDNHIM0005 | EDNHIM | CEDRUS ReD III, FCR FECHADO - CATEGORIA A | CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTEDNJIM0003 | EDNJIM | CEDRUS ReD III, FCR FECHADO - CATEGORIA B | CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTEDNKIM0000 | EDNKIM | CEDRUS ReD IV, FCR FECHADO | CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR |