Securities Under Custody
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| ISIN Code | CVM Code Sort descending | Issue | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTBLWDIM0001 | BLWDIM | BLUECROW GROWTH FUND I, FCR FECHADO - CATEGORIA A | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 5,000.00 | EUR | |
| PTBLWEIM0000 | BLWEIM | BLUECROW NORTHERN FUND I, FCR FECHADO | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTBLWFIM0017 | BLWFIM | BLUECROW INNOVATION FUND III, FCR FECHADO | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBLWGIM0008 | BLWGIM | BLUECROW GROWTH FUND I, FCR FECHADO - CATEGORIA B | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 7,500.00 | EUR | |
| PTBLWHIM0015 | BLWHIM | BLUECROW INNOVATION FUND IV, FCR FECHADO | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBLWJIM0005 | BLWJIM | NEXT TECH FUND I, FCR FECHADO - CATEGORIA A | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 500,000.00 | EUR | |
| PTBLWKIM0002 | BLWKIM | BLUECROW INNOVATION FUND V, FCR FECHADO - CATEGORIA A | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTBLWLIM0001 | BLWLIM | GLOBAL GROWTH TECH FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 5,000.00 | EUR | |
| PTBLWMIM0000 | BLWMIM | BLUECROW GROWTH FUND I, FCR FECHADO - CATEGORIA C | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 8,000.00 | EUR | |
| PTBLWNIM0009 | BLWNIM | BLUECROW INNOVATION FUND V, FCR FECHADO - CATEGORIA B | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTBLWOIM0008 | BLWOIM | BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO A (PORTUGUESE AGROBUSINESS FUND) | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTBLWPIM0007 | BLWPIM | BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO B (PORTUGUESE ENTERTAINMENT FUND) | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTBLWQIM0006 | BLWQIM | BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO C (FOOTBALL STRATEGIES FUND) | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTBLWRIM0005 | BLWRIM | BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO D (PORTUGUESE PROPERTY FUND) | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTBLWSIM0004 | BLWSIM | BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO E (FINANCE FUND) | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTBLWUIM0000 | BLWUIM | GLOBAL GROWTH TECH FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 5,000.00 | EUR | |
| PTBME0AM0000 | BME AM | BANCO ACTIVOBANK, S.A. | BANCO ACTIVOBANK, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBMGAIM0003 | BMGAIM | FUNDO BLUE MARLIN EXPERT - FCR - CATEGORIA A | BLUE MARLIN ASSET MANAGEMENT-SCR, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTBMGBIM0002 | BMGBIM | FUNDO BLUE MARLIN EXPERT - FCR - CATEGORIA B | BLUE MARLIN ASSET MANAGEMENT-SCR, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTBMOAOM0005 | BMOAOM | SOCIEDADE BIOELETRICA DO MONDEGO/2019 - 2029 - Green Bonds | SOCIEDADE BIOELÉTRICA DO MONDEGO, S.A. | 80,000.00 | EUR | |
| PTBND0AM0000 | BND AM | PROFILE - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. | PROFILE - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTBNM0AM0001 | BNM AM | BANIF IMOBILIARIA, SA | BANIF IMOBILIÁRIA, S.A. | 2.50 | EUR | |
| PTBOL0AM0001 | BOL AM | BOLAS - MAQUINAS E FERRAMENTAS DE QUALIDADE, SA | BOLAS - MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE QUALIDADE, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTBOSAOM0009 | BOSAOM | BOAVISTA SUN CHAMINE/2023 - EUR 5.700.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 | BOAVISTA SUN CHAMINÉ, UNIPESSOAL LDA | 66,666.67 | EUR | |
| PTBOSBOM0008 | BOSBOM | BOAVISTA SUN CHAMINE 2023-2041 - EUR 900.000 FIXED RATE NOTES | BOAVISTA SUN CHAMINÉ, UNIPESSOAL LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTBOU0AM0002 | BOU AM | NAVIGATOR PAPER SETUBAL, S.A. | NAVIGATOR PAPER SETÚBAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBPI0AM0004 | BPI AM | BANCO BPI, SA | BANCO BPI, S.A. | 0.89 | EUR | |
| PTBPIBOM0033 | BPIBOM | BANCO BPI/2021-EMTN-EUR 700 M. FLOAT. RATE CALLABLE SENIOR NON-PREF. NOTES-OCT.2027-SER.1134 | BANCO BPI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBPICOM0040 | BPICOM | BANCO BPI/2022-EMTN-EUR 425 M. FLOAT.RATE DATED SUBORD.NOTES-MARCH 2032-SER. 1135 | BANCO BPI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBPIDOM0031 | BPIDOM | BANCO BPI/2023-EUR 750 M. - 3.625 per cent FIXED RATE COVERED BONDS (PREMIUM) DUE JULY 2028- SER. 25 | BANCO BPI, S.A. | 100,000.00 | EUR |