Securities Under Custody
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| ISIN Code | CVM Code Sort descending | Issue | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTBEG0AM0002 | BEG AM | BEIRAGAS-COMPANHIA DE GAS DAS BEIRAS, SA | BEIRAGAS - COMPANHIA DE GÁS DAS BEIRAS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBET0AM0005 | BET AM | BEST-BANCO ELECTRONICO DE SERVICO TOTAL,S.A. | BEST - BANCO ELECTRONICO DE SERVIÇO TOTAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBFO0AM0003 | BFO AM | BANCO PORTUGUES DE FOMENTO | BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBIF0AM0005 | BIF AM | IMOFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETVO, S.A. | IMOFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETVO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBIG0AM0003 | BIG AM | BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL, SA | BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBIG2VM0006 | BIG2VM | BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL - ACOES PREFERENCIAIS REMIDAS | BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBIHCOM0008 | BIHCOM | BIH/2020 - EUR 530.000.000 BONDS DUE 2025 | CLNX PORTUGAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBIHGOM0004 | BIHGOM | CLNX PORTUGAL/2022 - EUR 75.000.000 BONDS DUE 28 SEPT. 2027 | CLNX PORTUGAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBINAOM0010 | BINAOM | CELBI/2021-2026 - EMISSAO GRUPADA - TAXA VARIAVEL | CELBI, S.A. | 71,428.57 | EUR | |
| PTBINJOM0003 | BINJOM | CELBI/2017 - OBRIGACOES TAXA VARIAVEL CELBI 2017/2027 | CELBI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBINKOM0000 | BINKOM | CELBI/2017-2025-EMISSAO GRUPADA-TAXA VARIAVEL | CELBI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBINLOM0009 | BINLOM | CELBI/2018 - 2026 | CELBI, S.A. | 50.00 | EUR | |
| PTBINMOM0008 | BINMOM | CELBI/2018 - 2028 | CELBI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBIPGOE0061 | BIPGOE | BCP/10-EUR 2.700 M.-FLT. RATE COVERED BONDS DUE OCT. 2024 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBIT3OM0098 | BIT3OM | BCP/2019-EUR 450 M.-TIER 2 SUBORDINATED FIXED R. RESET CALLABLE NOTES-27 MARCH 2030-MTN 855 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBIT4YM0087 | BIT4YM | CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO CONSERVADORA | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIT5YM0086 | BIT5YM | CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO DINAMICA | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIT7YM0043 | BIT7YM | CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO EQUILIBRADA | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIT8YM0042 | BIT8YM | CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO MODERADA | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIT9YM0041 | BIT9YM | CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO VALORIZACAO | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBITEYE0034 | BITEYE | CERTIFICADOS SOBRE O DAX (BCPI) | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBITHYM0080 | BITHYM | CERTIFICADOS S/ O SP 500 CONVERTIDO EM EUROS | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBITTYE0094 | BITTYE | BCP/2016 - CERTIFICADOS SOBRE O MSCI WORLD PRICE EUR INDEX | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBITZBM0119 | BITZBM | BCP/2019-TITULOS DE DIVIDA MILLENNIUM CABAZ 5 ACOES-JULHO 2024-SMTN SR.42 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTBIVRYE0068 | BIVRYE | CERTIFICADOS S/ D.J.EURO STOXX 50 (BCPI) | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIWKYE0023 | BIWKYE | CERTIFICADOS S/ O INDICE CAC40 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIXRYE0025 | BIXRYE | CERTIFICADOS SOBRE O IBEX 35 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIY1YE0064 | BIY1YE | CERTIFICADOS SOBRE O PSI 20 (BCPI) | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBLWBIM0003 | BLWBIM | VIRIATUS FUND, FCR FECHADO | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTBLWCIM0010 | BLWCIM | BLUECROW INNOVATION FUND II, FCR FECHADO | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR |