Securities Under Custody
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| ISIN Code | CVM Code Sort descending | Issue | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTATOAIM0007 | ATOAIM | AIM FOREST FUND, FCR - CATEGORIA A | AIMTOINVEST CAPITAL PARTNERS, SGOIC, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTATOBIM0006 | ATOBIM | AIM FOREST FUND, FCR - CATEGORIA B | AIMTOINVEST CAPITAL PARTNERS, SGOIC, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTATX0AM0007 | ATX AM | ARTINOX - FABRICA METALURGICA, SA | ARTINOX - FÁBRICA METALÚRGICA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTAUNAOM0007 | AUNAOM | AGUIA ENLICA/2019 - EUR 76.696.000 BONDS DUE 2037 | AGUIA ENLICA, LDA | 1.00 | EUR | |
| PTAUZAOM0003 | AUZAOM | APT LUZ 2/2024 - up to EUR 60.850.750 FLOATING RATE NOTES due 31 DEC.2027 | APT LUZ 2, LDA | 0.01 | EUR | |
| PTAVDAOT0001 | AVDAOT | AVENIR ISSUER II (IRELAND) DAC-USD 400.000.000 LOAN PARTICIPATION NOTES DUE 2027-SERIES 2020-1 | AVENIR ISSUER II (IRELAND) DAC | 4,285.71 | USD | |
| PTAVQAOM0003 | AVQAOM | AVAILABLE SEQUENCE/2020 - SENIOR NOTES DUE 2025 | AVAILABLE SEQUENCE, S.A. | 13,644.64 | EUR | |
| PTAWRAOM0001 | AWRAOM | AURA POWER/2023 - EUR 89.300.000 GUARANTEED AND SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2046 - TRANCHE A NOTES | CSRTB RIO MAIOR, S.A. | 79,543.11 | EUR | |
| PTAYP0AM0003 | AYP AM | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTAYP0VM0008 | AYP VM | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTAYPCIM0007 | AYPCIM | ATENA II SUBFUNDO CORE - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.01 | EUR | |
| PTAYPDIM0006 | AYPDIM | ATENA II SUBFUNDO CORE - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.01 | EUR | |
| PTAYPEIM0005 | AYPEIM | ATENA II SUBFUNDO CO-INVESTIMENTO - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA C | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.01 | EUR | |
| PTAYPFIM0004 | AYPFIM | ATENA II SUBFUNDO CO-INVESTIMENTO - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA D | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.01 | EUR | |
| PTAZBAOM0006 | AZBAOM | AZAMBUJA VIRDE CELLA/2021-33.900.000 EUR-FIXED RATE NOTES DUE FEB. 2041 | AZAMBUJA VIRDE CELLA, UNIPESSOAL, LDA | 44,247.79 | EUR | |
| PTAZBBOM0005 | AZBBOM | AZAMBUJA VIRDE CELLA/2022 - 2.600.000 EUR FIXED RATE NOTES DUE FEB. 2041 | AZAMBUJA VIRDE CELLA, UNIPESSOAL, LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTAZBCOM0004 | AZBCOM | AZAMBUJA VIRDE CELLA/2022 - 7.400.000 EUR FIXED RATE NOTES DUE FEB. 2041 | AZAMBUJA VIRDE CELLA, UNIPESSOAL, LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTAZBFOM0001 | AZBFOM | AZAMBUJA VIRDE CELLA/2022 - 4.400.000 EUR FIXED RATE NOTES DUE FEB. 2041 | AZAMBUJA VIRDE CELLA, UNIPESSOAL, LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTAZBIOM0008 | AZBIOM | AZAMBUJA VIRDE CELLA/2023 - 11.800.000 EUR FIXED RATE NOTES DUE FEB. 2041 | AZAMBUJA VIRDE CELLA, UNIPESSOAL, LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTAZMAOM0003 | AZMAOM | AZIMUTHBENEFIT/2023 - up to EUR 15.500.000 FLOATING RATE SECURED BONDS DUE 2038- SER.A | AZIMUTHBENEFIT, UNIPESSOAL, LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTB462JM0015 | B462JM | GREENVOLT - 4. EM PC (1. SERIE) (MONTEPIO GERAL) | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTB46EJM0024 | B46EJM | GREENVOLT - 6. EM PC (MONTEPIO GERAL) | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTB46QJM0020 | B46QJM | GREENVOLT - 10. EM PC (MONTEPIO GERAL) | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTB46UJM0016 | B46UJM | GREENVOLT - 4. EM PC (2. SERIE) (MONTEPIO GERAL) | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTB9SQJM0047 | B9SQJM | BRISA CONCESSAO III - 4. EM PC - Prog 200 M EUR (BST) | BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTBAF0VM0007 | BAF VM | BANIF-BANCO INTERNACIONAL FUNCHAL,SA-ACOES ESPECIAIS | BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A | 0.01 | EUR | |
| PTBAT0AN0010 | BAT AN | BARRAQUEIRO TRANSPORTES SA | BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTBBA0AE0001 | BBA AE | BA GLASS PORTUGAL, SA | BA GLASS PORTUGAL, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTBBABOM0003 | BBABOM | BA GLASS/2020 - EUR 124.500.000 SUSTAINABILITY-LINKED FRN DUE 2025 | BA GLASS PORTUGAL, S.A. | 70,000.00 | EUR | |
| PTBBP6OE0023 | BBP6OE | B.BPI/10-EUR 350 M.-FLT.R.COV.BONDS DUE 21 MAY 2025-S.9 | BANCO BPI, S.A. | 50,000.00 | EUR |