Securities Under Custody
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| ISIN Code | CVM Code | Issue Sort descending | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTLYNAHM0009 | LYNAHM | BISON CHINA FLEXIBLE BOND FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FLEXIVEL ABERTO - CAT. A USD | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 10.00 | USD | |
| PTLYNBHM0008 | LYNBHM | BISON CHINA FLEXIBLE BOND FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FLEXIVEL ABERTO - CAT. B EUR | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTLYNCHM0007 | LYNCHM | BISON CHINA FLEXIBLE BOND FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FLEXIVEL ABERTO - CAT. C CNY | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 70.00 | CNY | |
| PTBWNAOM0004 | BWNAOM | BLOWING GLOW/2024-up to EUR 50.000.000 INTRAGRUPO- FIXED RATE SUBORD.UNSECURED BONDS-30 JUN.2036 | BLOWING GLOW, UNIPESSOAL, LDA | 1.00 | EUR | |
| PTPBI0AM0004 | PBI AM | BLUECLIP - SERVICOS DE GESTAO, S.A. | BLUECLIP - SERVIÇOS DE GESTÃO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBLWOIM0008 | BLWOIM | BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO A (PORTUGUESE AGROBUSINESS FUND) | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTBLWPIM0007 | BLWPIM | BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO B (PORTUGUESE ENTERTAINMENT FUND) | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTBLWQIM0006 | BLWQIM | BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO C (FOOTBALL STRATEGIES FUND) | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTBLWRIM0005 | BLWRIM | BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO D (PORTUGUESE PROPERTY FUND) | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTBLWSIM0004 | BLWSIM | BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO E (FINANCE FUND) | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTBLWDIM0001 | BLWDIM | BLUECROW GROWTH FUND I, FCR FECHADO - CATEGORIA A | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 5,000.00 | EUR | |
| PTBLWGIM0008 | BLWGIM | BLUECROW GROWTH FUND I, FCR FECHADO - CATEGORIA B | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 7,500.00 | EUR | |
| PTBLWMIM0000 | BLWMIM | BLUECROW GROWTH FUND I, FCR FECHADO - CATEGORIA C | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 8,000.00 | EUR | |
| PTBLWCIM0010 | BLWCIM | BLUECROW INNOVATION FUND II, FCR FECHADO | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBLWFIM0017 | BLWFIM | BLUECROW INNOVATION FUND III, FCR FECHADO | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBLWHIM0015 | BLWHIM | BLUECROW INNOVATION FUND IV, FCR FECHADO | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBLWKIM0002 | BLWKIM | BLUECROW INNOVATION FUND V, FCR FECHADO - CATEGORIA A | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTBLWNIM0009 | BLWNIM | BLUECROW INNOVATION FUND V, FCR FECHADO - CATEGORIA B | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTBLWEIM0000 | BLWEIM | BLUECROW NORTHERN FUND I, FCR FECHADO | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTLDEBOM0005 | LDEBOM | BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA 2023-2041 - EUR 300.000 FIXED RATE NOTES | BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA, UNIPESSOAL LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTLDEAOM0006 | LDEAOM | BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA/2023 - EUR 1.600.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 | BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA, UNIPESSOAL LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTBSTBOM0003 | BSTBOM | BOAVISTA SUN CERNACHE 2023-2041 - EUR 7.600.000 FIXED RATE NOTES | BOAVISTA SUN CERNACHE, UNIPESSOAL LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTBSTAOM0004 | BSTAOM | BOAVISTA SUN CERNACHE/2023 - EUR 8.500.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 | BOAVISTA SUN CERNACHE, UNIPESSOAL LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTBSTCOM0002 | BSTCOM | BOAVISTA SUN CERNACHE/2024 - EUR 7.900.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 | BOAVISTA SUN CERNACHE, UNIPESSOAL LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTBOSBOM0008 | BOSBOM | BOAVISTA SUN CHAMINE 2023-2041 - EUR 900.000 FIXED RATE NOTES | BOAVISTA SUN CHAMINÉ, UNIPESSOAL LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTBOSAOM0009 | BOSAOM | BOAVISTA SUN CHAMINE/2023 - EUR 5.700.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 | BOAVISTA SUN CHAMINÉ, UNIPESSOAL LDA | 66,666.67 | EUR | |
| PTLRJAOM0005 | LRJAOM | BOAVISTA SUN LARANJEIRA /2023 - EUR 800.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 | BOAVISTA SUN LARANJEIRA, UNIPESSOAL LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTLRJBOM0004 | LRJBOM | BOAVISTA SUN LARANJEIRA 2023-2041 - EUR 200.000 FIXED RATE NOTES | BOAVISTA SUN LARANJEIRA, UNIPESSOAL LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTNTAAOM0000 | NTAAOM | BOAVISTA SUN QUINTA DO BANCO/2023 - EUR 5.800.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 | BOAVISTA SUN QUINTA DO BANCO, UNIPESSOAL LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTNTABOM0009 | NTABOM | BOAVISTA SUN QUINTA DO BANCO/2023 - EUR 700.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 | BOAVISTA SUN QUINTA DO BANCO, UNIPESSOAL LDA | 100,000.00 | EUR |