Securities Under Custody
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Integration date | Issuer name Sort ascending | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTZIPAOM0002 | ZIPAOM | ZIP REOCO RESI PORTFOLIO/2021 - up to EUR 270.000.000 BONDS DUE JUNE 2025 | ZIP REOCO RESI PORTFOLIO, SICAFI, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTZROAOM0002 | ZROAOM | ZARCO/2023 -PROJECT COLOMBO SENIOR SECURED NOTES DUE 2039 | ZARCO, STC, S.A. | 74,670.10 | EUR | |
| PTYRS0AM0001 | YRS AM | YD YNVISIBLE, SA | YD YNVISIBLE, S.A. | 0.01 | EUR | |
| PTWTGAOM0003 | WTGAOM | WTG ENERGIAS/2022 - UP TO EUR 14.500.000 BONDS DUE 31 DECEMBER 2034 | WTG ENERGIAS, S.A. | 74,468.09 | EUR | |
| PTMR4COM0001 | MR4COM | M7 PORAF PORTUGAL 4/2019 - CLASS C NOTES DUE 2029 | WAREWONDER PROPCO III, LDA | 1.00 | EUR | |
| PTMR4BOM0002 | MR4BOM | M7 PORAF PORTUGAL 4/2019 - CLASS B NOTES DUE 2029 | WAREWONDER PROPCO III, LDA | 1.00 | EUR | |
| PTMR4AOM0003 | MR4AOM | M7 PORAF PORTUGAL 4/2019 -CLASS A NOTES DUE 2029 | WAREWONDER PROPCO III, LDA | 0.91 | EUR | |
| PTVAL0AM0008 | VAL AM | VIVEIROS ALIANCA-EMPR PRODUTORA DE PLANTAS | VIVEIROS ALIANÇA-EMPRESA PRODUTORA DE PLANTAS, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTVSBCOM0008 | VSBCOM | VISABEIRA GLOBAL/2023 - UP TO 215.000.000 EUR FLOATING-TO-FIXED RATE SECURED BONDS DUE ON 14 DEC. 2027 - SENIOR BONDS A | VISABEIRA GLOBAL, SGPS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTVSBDOM0007 | VSBDOM | VISABEIRA GLOBAL/2023 - UP TO 153.000.000 EUR FLOATING RATE SECURED BONDS DUE ON 14 DEC. 2027 - SENIOR BONDS B | VISABEIRA GLOBAL, SGPS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTVIF0AM0003 | VIF AM | VIOLAS FERREIRA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. | VIOLAS FERREIRA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTVS1DOM0002 | VS1DOM | VIOLAS SGPS/2018-2025-EUR 164 M.-SERIE B-TAXA VARIAVEL | VIOLAS - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. | 76,164.50 | EUR | |
| PTVS1COM0003 | VS1COM | VIOLAS SGPS/2018-2025-EUR 164 M.-SERIE A-TAXA FIXA | VIOLAS - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. | 76,241.74 | EUR | |
| PTVFP0AM0008 | VFP AM | VILA FRANCA PARQUE-SOC.DE DES.E GES.DE PARQUES EMP. SA | VILA FRANCA PARQUE - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PARQUES EMPRESARIAIS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTVUO0AM0000 | VUO AM | VILA DOS NUMEROS, SIGI, S.A. | VILA DOS NÚMEROS - SIGI, S.A | 100.00 | EUR | |
| PTVCY0AM0007 | VCY AM | VICYMBRON, SGPS, SA | VICYMBRON, SGPS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTVSV0AM0009 | VSV AM | VICTORIA - SEGUROS DE VIDA, SA | VICTÓRIA - SEGUROS DE VIDA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTNAGAOM0005 | NAGAOM | VIC MANAGEMENT/2023 - 18 per cent PIK Bonds due 2026 | VIC MANAGEMENT, UNIPESSOAL LDA | 1.09 | EUR | |
| PTVTC0AM0015 | VTC AM | VIA CATARINA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. | VIA CATARINA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTVCS0AM0009 | VCS AM | VERA CRUZ SAFARIS, SOCIEDADE DE TURISMO CINEGETICO, SA | VERA CRUZ SAFARIS - SOCIEDADE DE TURISMO CINEGÉTICO, S.A. | 0.15 | EUR | |
| PTSPT0AM0005 | SPT AM | VARZIM SOL - TURISMO, JOGO E ANIMACAO, S.A. | VARZIM SOL - TURISMO, JOGO E ANIMAÇÃO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTVTMAOM0006 | VTMAOM | VANTAGEM GALOPANTE/2021-PROJECT ALTA-up to EUR 43.500.000 FIXED RATE SECURED BONDS-24 AUG.2024 | VANTAGEM GALOPANTE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S A | 1.00 | EUR | |
| PTVLLCIM0001 | VLLCIM | VALLIS SUSTAINABLE INVESTMENTS II - FCR FECHADO - CATEGORIA C (parcialmente realizado) | VALLIS, CAPITAL PARTNERS SCR, S.A. | 293.55 | EUR | |
| PTVLLBIM0002 | VLLBIM | VALLIS SUSTAINABLE INVESTMENTS II - FCR FECHADO - CATEGORIA B (parcialmente realizado) | VALLIS, CAPITAL PARTNERS SCR, S.A. | 293.55 | EUR | |
| PTVLLAIM0003 | VLLAIM | VALLIS SUSTAINABLE INVESTMENTS II - FCR FECHADO - CATEGORIA A (parcialmente realizado) | VALLIS, CAPITAL PARTNERS SCR, S.A. | 293.55 | EUR | |
| PTVAABOM0000 | VAABOM | VAA/2019 - FIXED RATE GUARANTEED SENIOR SECURED NOTES - 2024 - CLASS B | VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. | 25,000.00 | EUR | |
| PTVAAAOM0001 | VAAAOM | VAA/2019 - FIXED RATE GUARANTEED SENIOR SECURED NOTES - 2024 - CLASS A | VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTVAACOM0009 | VAACOM | VAA/2024-2029 | VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. | 500.00 | EUR | |
| PTVAA0AM0019 | VAA AM | VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS | VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. | 0.80 | EUR | |
| PTUNEAOM0003 | UNEAOM | UNICRE/2022 - EUR 23.500.000 FIXED RATE NOTES DUE 2025 | UNICRE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A. | 100,000.00 | EUR |