Securities Under Custody
Securities Under Custody
Last updated on
| ISIN Code | CVM Code | Issue | Integration date | Issuer name Sort descending | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTBSPBOM0023 | BSPBOM | BST/2023-EUR 1.000 M.-3.549 per cent Fixed Rate COVERED BONDS-Premium-JUNE 2030-SER. 29 | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBSRGOM0034 | BSRGOM | BST/2019-EUR 1.100.000.000-0.412 PER CENT-COVERED BONDS-JULY 2029-SER.24 | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBSP9OM0024 | BSP9OM | BST/2022 - EMTN - EUR 650 M. SENIOR NON-PREFERRED 6NC5 FIXED-TO-FIXED RESET RATE NOTES -JUNE 2028- SR. 2 | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBSRMOM0028 | BSRMOM | BST/2020 - EUR 750 M. - 0.505 PER CENT - COVERED BONDS DUE MAR 2025 - SER. 25 | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBSRBOM0039 | BSRBOM | BST/2021 - CASTELO 1- EUR 183 M. - CREDIT LINKED NOTES DUE AUG.2037 | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | 39,515.44 | EUR | |
| PTBAF0VM0007 | BAF VM | BANIF-BANCO INTERNACIONAL FUNCHAL,SA-ACOES ESPECIAIS | BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A | 0.01 | EUR | |
| PTBNM0AM0001 | BNM AM | BANIF IMOBILIARIA, SA | BANIF IMOBILIÁRIA, S.A. | 2.50 | EUR | |
| PTBAT0AN0010 | BAT AN | BARRAQUEIRO TRANSPORTES SA | BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTBBZ0AM0008 | BBZ AM | BBZ - PUBLICIDADE E MARKETING, SA | BBZ - PUBLICIDADE E MARKETING, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTBEG0AM0002 | BEG AM | BEIRAGAS-COMPANHIA DE GAS DAS BEIRAS, SA | BEIRAGAS - COMPANHIA DE GÁS DAS BEIRAS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBET0AM0005 | BET AM | BEST-BANCO ELECTRONICO DE SERVICO TOTAL,S.A. | BEST - BANCO ELECTRONICO DE SERVIÇO TOTAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBECCIM0005 | BECCIM | FUNDO DE CAPITAL DE RISCO BETA INNOVATION | BETA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTBECDIM0004 | BECDIM | SOGRAPE VENTURES FCR FECHADO | BETA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTBEC0AM0001 | BEC AM | BETA-SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | BETA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.01 | EUR | |
| PTBCH0AM0012 | BCH AM | BICHORRO-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS, SA | BICHORRO-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTBSF0AM0004 | BSF AM | BIG SERVICOS FINANCEIROS | BIG SERVIÇOS FINANCEIROS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTASC2AMI001 | ASC2AM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2021 | BISON BANK, S.A. | 1.28 | EUR | |
| PTASCVAMI001 | ASCVAM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2018 | BISON BANK, S.A. | 1.59 | EUR | |
| PTASC1AMI003 | ASC1AM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2020 | BISON BANK, S.A. | 1.56 | EUR | |
| PTASC3AMI009 | ASC3AM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2022 | BISON BANK, S.A. | 1.01 | EUR | |
| PTASCZAMI002 | ASCZAM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2017 | BISON BANK, S.A. | 0.86 | EUR | |
| PTASCYAMI013 | ASCYAM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2016 | BISON BANK, S.A. | 0.86 | EUR | |
| PTASCXAMI007 | ASCXAM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2015 | BISON BANK, S.A. | 1.20 | EUR | |
| PTASCWAMI009 | ASCWAM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2019 | BISON BANK, S.A. | 1.39 | EUR | |
| PTASC0AM0003 | ASC AM | BISON BANK, S.A. | BISON BANK, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTBWNAOM0004 | BWNAOM | BLOWING GLOW/2024-up to EUR 50.000.000 INTRAGRUPO- FIXED RATE SUBORD.UNSECURED BONDS-30 JUN.2036 | BLOWING GLOW, UNIPESSOAL, LDA | 1.00 | EUR | |
| PTBMGAIM0003 | BMGAIM | FUNDO BLUE MARLIN EXPERT - FCR - CATEGORIA A | BLUE MARLIN ASSET MANAGEMENT-SCR, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTBMGBIM0002 | BMGBIM | FUNDO BLUE MARLIN EXPERT - FCR - CATEGORIA B | BLUE MARLIN ASSET MANAGEMENT-SCR, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTPBI0AM0004 | PBI AM | BLUECLIP - SERVICOS DE GESTAO, S.A. | BLUECLIP - SERVIÇOS DE GESTÃO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBLWNIM0009 | BLWNIM | BLUECROW INNOVATION FUND V, FCR FECHADO - CATEGORIA B | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 50,000.00 | EUR |