Securities Under Custody
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| ISIN Code Sort descending | CVM Code | Issue | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000SU2EXK2 | KS1RWE | SG/W.Nasdaq-100-Call-16000-20-Dec-2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU2EXL0 | KS1SWE | SG/W.Nasdaq-100-Call-17000-20-Dec-2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU2EXM8 | KS1TWE | SG/W.Nasdaq-100-Put-14000-20-Dec-2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU2EXN6 | KS1UWE | SG/W.Nasdaq-100-Put-15000-20-Dec-2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU2EXP1 | KS1VWE | SG/W.SP 500 Index-Call-5000-20-Dec-2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU2EXQ9 | KS1WWE | SG/W.SP 500 Index-Put-4000-20-Dec-2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU2HBU0 | KS3EWE | SG/WE.E.Silver-Call-20USD-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU2NFJ2 | KL4OWE | SG/W.DAX 40-Call-15750-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU2NFK0 | KL4PWE | SG/W.DAX 40-Call-16250-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU2NFL8 | KL4QWE | SG/W.DAX 40-Call-16750-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU2NFM6 | KL4RWE | SG/W.DAX 40-Call-17250-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU2NFN4 | KL4SWE | SG/W.DAX 40-Call-17750-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU2NFP9 | KL4TWE | SG/W.DAX 40-Call-18250-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU2NFQ7 | KL4UWE | SG/W.DAX 40-Put-14250-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU2NFR5 | KL4VWE | SG/W.DAX 40-Put-14750-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU2NFS3 | KL4WWE | SG/W.DAX 40-Put-15250-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU2NFT1 | KL4XWE | SG/W.DAX 40-Put-15750-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU52A68 | KLRQWE | SG/W.Nasdaq-100-Call-16800USD-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU52A76 | KLRRWE | SG/W.Nasdaq-100-Call-18400USD-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU52A84 | KLRSWE | SG/W.Nasdaq-100-Call-18600USD-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU52A92 | KLRTWE | SG/W.Nasdaq-100-Call-18800USD-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU52AA6 | KS2RWE | SG/W.E.WTI Oil-Call-60-16-May-2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU52AB4 | KS2SWE | SG/W.E.WTI Oil-Call-65-16-May-2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU52AE8 | KLRAWE | SG/W.DAX 40-Call-18500EUR-20-Dec-2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU52AF5 | KLRBWE | SG/W.DAX 40-Call-20500EUR-20-Dec-2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU52AG3 | KLRCWE | SG/W.DAX 40-Put-13500EUR-20-Dec-2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU52AH1 | KLRDWE | SG/W.DAX 40-Put-14500EUR-20-Dec-2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU52AJ7 | KLREWE | SG/W.DAX 40-Put-16500EUR-20-Dec-2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU52AV2 | KLRFWE | SG/W.Dow Jones Ind-Call-42000USD-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU52AW0 | KLRGWE | SG/W.Dow Jones Ind-Put-38000USD-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR |