Securities Under Custody
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Integration date Sort descending | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTONT0AM0009 | ONT AM | ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, SA | ONITELECOM - INFOCOMUNICAÇÕES, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTONT0VM0004 | ONT VM | ONITELECOM-INFOCOMUNICACOES-ACCOES PRIVELIGIADAS CAT. A | ONITELECOM - INFOCOMUNICAÇÕES, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTFRV0AE0004 | FRV AE | RAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRIA, S.A. | RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTEGPAOM0017 | EGPAOM | EGREP/2008-EUR 360 M.-FLOATING RATE NOTES DUE 2028 | ENTIDADE NACIONAL PARA O SETOR ENERGÉTICO, E.P.E. (ENSE, E.P.E.) | 50,000.00 | EUR | |
| PTTPT0AM0003 | TPT AM | TPT - TELECOMUNICACOES PUBLICAS DE TIMOR | TPT - TELECOMUNICAÇÕES PÚBLICAS DE TIMOR, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTSDH0AM0014 | SDH AM | SPDH - SERVICOS PORTUGUESES DE HANDLING-TIPO A | SPDH - SERVIÇOS PORTUGUESES DE HANDLING, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTAQW9AE0006 | AQW9AE | ARQUEONAUTAS WORLDWIDE - ARQUEOLOGIA SUBAQUATICA S.A. | ARQUEONAUTAS WORLDWIDE - ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTICA, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBIXRYE0025 | BIXRYE | CERTIFICADOS SOBRE O IBEX 35 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTANR0AM0002 | ANR AM | SDI - SUBCONCESSIONARIA DO DOURO INTERIOR, S.A. | SDI - SUBCONCESSIONÁRIA DO DOURO INTERIOR, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTOPN0AM0007 | OPN AM | OPERADORA DI - OPERACAO E MANUTENCAO RODOVIARIA, S.A. | OPERADORA DI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTGLG0AM0006 | GLG AM | GALPGESTE - GESTAO DE AREAS DE SERVICO, SA | GALPGESTE - GESTÃO DE ÁREAS DE SERVIÇO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTCLL0AM0005 | CLL AM | C.L.T.-COMPANHIA LOGISTICA DE TERMINAIS MARITIMOS, SA | C. L. T. - COMPANHIA LOGÍSTICA DE TERMINAIS MARÍTIMOS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTSSZ0AM0006 | SSZ AM | SETGAS COMERCIALIZACAO, SA | SETGÁS COMERCIALIZAÇÃO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTLSG0AM0001 | LSG AM | LISBOAGAS COMERCIALIZACAO, SA | LISBOAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTSPU0AM0003 | SPU AM | SPORTING MULTIMEDIA-GESTAO, PROD. E EXP. MULTIMEDIA,SA | SPORTING MULTIMÉDIA - GESTÃO, PRODUÇÃO E EXPLORAÇÃO MULTIMÉDIA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTGDC0AM0002 | GDC AM | GALP ACORES, S.A. | GALP AÇORES, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTLSS0AM0006 | LSS AM | LUSITANIAGAS COMERCIALIZACAO, SA | LUSITANIAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTPRR0AM0001 | PRR AM | PORTCOGERACAO, SA | PORTCOGERAÇÃO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTGMA0AM0007 | GMA AM | GALP MADEIRA, S.A. | GALP MADEIRA, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTGPV0AM0006 | GPV AM | GALP BIOS, S.A. | GALP BIOS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTLBT0AM0000 | LBT AM | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DO PIOLEDO | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DO PIOLEDO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBITEYE0034 | BITEYE | CERTIFICADOS SOBRE O DAX (BCPI) | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIVRYE0068 | BIVRYE | CERTIFICADOS S/ D.J.EURO STOXX 50 (BCPI) | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIY1YE0064 | BIY1YE | CERTIFICADOS SOBRE O PSI 20 (BCPI) | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTSUM0AM0000 | SUM AM | SUMOL+COMPAL MARCAS, SA | SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTPFX0AM0004 | PFX AM | PT SALES-SERVICOS DE TEL. E SISTEMAS DE INFORMACAO,SA | PT SALES - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTTGUBOM0004 | TGUBOM | TAGUS/2009-ENERGYON N.1 SECURITISATION NOTES-CLASS A2 | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTTGUCOM0003 | TGUCOM | TAGUS/2009-ENERGYON N.1 SECURITISATION NOTES-CLASS B | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTTGUAOM0005 | TGUAOM | TAGUS/2009-ENERGYON N.1 SECURITISATION NOTES-CLASS A1 | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 2,868.39 | EUR | |
| PTIBS0AM0008 | IBS AM | IBERSOL - SGPS, SA | IBERSOL - S.G.P.S., S.A. | 1.00 | EUR |