Securities Under Custody
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Integration date Sort descending | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTGAL0AM0009 | GAL AM | GALP ENERGIA, SGPS - ACCOES PRIVATIZADAS CAT B | GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTCPECOM0001 | CPECOM | REFER/2006-600 MILHOES-4.047. GUARANTEED NOTES DUE 2026 | INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTPETFOM0009 | PETFOM | PARPUBLICA/2006-EUR 250 MILHOES-4.20. NOTES DUE 2026 | PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS - S.G.P.S., S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTMTLBOM0007 | MTLBOM | METRO LISBOA/2006-400 MILHOES-GUARANTEED NOTES DUE 2026 | METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E. | 50,000.00 | EUR | |
| PTBOU0AM0002 | BOU AM | NAVIGATOR PAPER SETUBAL, S.A. | NAVIGATOR PAPER SETÚBAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTHEA0AM0002 | HEA AM | NAVIGATOR PAPER FIGUEIRA, S.A. | NAVIGATOR PAPER FIGUEIRA, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTLSL0AM0001 | LSL AM | ASCENDI GRANDE LISBOA,AUTO ESTRADAS DA GRANDE LISBOA,SA | ASCENDI GRANDE LISBOA, AUTO ESTRADAS DA GRANDE LISBOA, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTOPE0AM0006 | OPE AM | ASCENDI OPERADORA GL, OPER. E MANUTENCAO RODOVIARIA,SA | ASCENDI OPERADORA GL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTEIEAOE0000 | EIEAOE | EDIA/2007-OBRIG.TAXA VARIAVEL COM AVAL DO ESTADO | EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTETG0AM0004 | ETG AM | ENTIGERE-ENTIDADE GESTORA DA REDE MULTISERVICOS, SA | ENTIGERE - ENTIDADE GESTORA DA REDE MULTISERVIÇOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTREL0AM0008 | REL AM | REN - REDES ENERGETICAS NACIONAIS | REN - REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, S.G.P.S., S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTGAM0AM0007 | GAM AM | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZACAO DE CREDITOS S.A. | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTSLB0AM0010 | SLB AM | SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD | SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD | 5.00 | EUR | |
| PTSCT0AP0018 | SCT AP | TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA | TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTMFR0AM0003 | MFR AM | MARTIFER - SGPS, SA | MARTIFER - SGPS, S.A. | 0.50 | EUR | |
| PTPAD0AM0007 | PAD AM | GLINTT - GLOBAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES, S.A. | GLINTT - GLOBAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES, S.A. | 0.70 | EUR | |
| PTADOBOM0006 | ADOBOM | ADP-AGUAS PORT./07-EUR 150 M.FLOAT.RATE NOTES DUE 2027 | ADP - ÁGUAS DE PORTUGAL, SGPS, SA | 50,000.00 | EUR | |
| PTSCC0AP0014 | SCC AP | CAETANO - AUTO, SA | CAETANO-AUTO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTRPW0AM0001 | RPW AM | RODAO POWER - ENERGIA E BIOMASSA DO RODAO, S.A. | RÓDÃO POWER - ENERGIA E BIOMASSA DO RÓDÃO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTAGM0AM0007 | AGM AM | AGROGARANTE - SOCIEDADE DE GARANTIA MUTUA, S.A. | AGROGARANTE - SOCIEDADE DE GARANTIA MÚTUA, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTMTLCOM0006 | MTLCOM | METRO LISBOA/2007-EUR 400 M.-GUARANTEED NOTES DUE 2027 | METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E. | 50,000.00 | EUR | |
| PTGFIBIM0004 | GFIBIM | FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO FUNDIESTAMO I | FUNDIESTAMO - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTZON0AM0006 | ZON AM | NOS, SGPS, SA | NOS, SGPS, S.A. | 1.66 | EUR | |
| PTCGHFOM0006 | CGHFOM | CGD/2008-EMTN-EUR 100 M-LOWER TIER 2 DUE MARCH 2028 | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTVCY0AM0007 | VCY AM | VICYMBRON, SGPS, SA | VICYMBRON, SGPS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| ES0127797019 | KER AM | EDP RENOVAVEIS, SA | EDP RENOVÁVEIS, SA | 5.00 | EUR | |
| PTPPT0AM0001 | PPT AM | PT PARTICIPACOES, SGPS, S.A. | PT PARTICIPAÇÕES, SGPS, S.A. | 144.05 | EUR | |
| PTCOM0RE0008 | COM RE | FUTURE COMPTA, S.A. - ACCOES PREFERENCIAIS REMIVEIS | FUTURE COMPTA, S.A. | 0.50 | EUR | |
| PTSNC0AM0006 | SNC AM | SONAECOM - SGPS, S.A. | SONAECOM, SGPS,S.A. | 0.74 | EUR | |
| PTSON0AM0001 | SON AM | SONAE - SGPS, SA | SONAE S.G.P.S., S.A. | 1.00 | EUR |