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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTAFIEHM0008 AFIEHM IMGA ACOES AMERICA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 822,109.18000 UNIT
PTIG1CHM0004 IG1CHM IMGA ACOES AMERICA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 15,544.40160 UNIT
PTIG2OHM0009 IG2OHM IMGA ACOES PORTUGAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA P Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 10,240,328.75090 UNIT
PTIG1DHM0003 IG1DHM IMGA ACOES PORTUGAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 13,147,676.65280 UNIT
PTIGAXHM0004 IGAXHM IMGA ALOCACAO CONSERVADORA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 96,071.04300 UNIT
PTIGAYHM0011 IGAYHM IMGA ALOCACAO DINAMICA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 4,831.07200 UNIT
PTIGAZHM0002 IGAZHM IMGA ALOCACAO MODERADA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 4,032.96840 UNIT
PTIGA6HM0002 IGA6HM IMGA CRESCIMENTO PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA FR Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 12,561.80300 UNIT
PTIGA4HM0004 IGA4HM IMGA CRESCIMENTO PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0.00000 UNIT
PTIGAWHM0013 IGAWHM IMGA DIVIDA PUBLICA EUROPEIA- FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0.00050 UNIT
PTAFISHM0028 AFISHM IMGA EURO TAXA VARIAVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 4,219,625.87130 UNIT
PTIGAUHM0023 IGAUHM IMGA EURO TAXA VARIAVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 1,369,316.87890 UNIT
PTIGAAHM0001 IGAAHM IMGA EUROPEAN EQUITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACCOES - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 673,329.40350 UNIT
PTIG1KHM0004 IG1KHM IMGA EUROPEAN EQUITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACCOES - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 16,901.62620 UNIT
PTIG2CHM0003 IG2CHM IMGA FINANCIAL BONDS 3 (1/2) Y- FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO DE OBRIGACOES-CAT R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 10.00 EUR 0.00000 UNIT
PTIG2AHM0005 IG2AHM IMGA FINANCIAL BONDS 3Y 2,25, SERIE I- CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 10.00 EUR 0.00000 UNIT
PTIGABHM0000 IGABHM IMGA GLOBAL EQUITIES SELECTION - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0.00000 UNIT
PTIG1EHM0002 IG1EHM IMGA GLOBAL EQUITIES SELECTION - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 9,805.30860 UNIT
PTIGGGHM0009 IGGGHM IMGA GV PORTUGUESE CORPORATE DEBT- FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA G Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 2,491,580.25210 UNIT
PTIGGHHM0008 IGGHHM IMGA GV PORTUGUESE EQUITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA G Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 2,681,841.15160 UNIT
PTIG1GHM0018 IG1GHM IMGA IBERIA FIXED INCOME ESG - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0.00000 UNIT
PTIG1BHM0005 IG1BHM IMGA INVESTIMENTO PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANCA REFORMA - CAT R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 24,135.74320 UNIT
PTIGAEHM0007 IGAEHM IMGA LIQUIDEZ - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 3,850,504.41720 UNIT
PTIG1HHM0009 IG1HHM IMGA LIQUIDEZ - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 49,170.67570 UNIT
PTIGADHM0008 IGADHM IMGA MONEY MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO DO MERCADO MONETARIO - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 17,533,830.53640 UNIT
PTIGGJHM0006 IGGJHM IMGA MONEY MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO DO MERCADO MONETARIO - CATEGORIA I1 Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0.00000 UNIT
PTIGASHM0001 IGASHM IMGA MONEY MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO DO MERCADO MONETARIO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 4,978,607.89540 UNIT
PTIGAOHM0005 IGAOHM IMGA MONEY MARKET USD - FIMA MERCADO MONETARIO - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 USD 40,020.98530 UNIT
PTIGATHM0000 IGATHM IMGA MONEY MARKET USD - FIMA MERCADO MONETARIO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 USD 456,665.18700 UNIT
PTIGGIHM0007 IGGIHM IMGA MONEY MARKET USD - FIMA MERCADO MONETARIO CATEGORIA I1 Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 USD 0.00000 UNIT
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