Securities Under Custody

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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTISIAOM0000 ISIAOM IMOBRIDGE-SOC.IMOB/2025- UP TO EUR 31.000.000 VARIABLE R. SUBORD. INTRAGROUP BONDS - 31 DEC.2028 Bonds IMOBRIDGE - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 27,200,000 FAMT
PTISIGOM0004 ISIGOM IMOBRIDGE-SOC.IMOB/2026-EUR 1,125,000 BONDS DUE 31 DECEMBER 2028 7. EMISSAO Bonds IMOBRIDGE - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 1,125,000 FAMT
PTYIOIIM0012 YIOIIM IMOFARMA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO (CAT. A) Participation Units INTERFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 4,927,800 UNIT
PTYIOJIM0011 YIOJIM IMOFARMA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO (CAT. B) Participation Units INTERFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 6,300,000 UNIT
PTFPPAIM0005 FPPAIM IMOFIRST - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Participation Units FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 30,050 UNIT
PTBIF0AM0005 BIF AM IMOFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETVO, S.A. Shares IMOFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETVO, S.A. 1.00 EUR 573,600 UNIT
PTYIODIE0009 YIODIE IMOLUX - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Participation Units IMORENDIMENTO - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 293.25 EUR 14,160 UNIT
PTIPD0AE0000 IPD AE IMOPEDRO - SOCIEDADE IMOBILIARIA, SA Shares IMOPEDRO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 1.90 EUR 1,200,000 UNIT
PTGXIKIM0001 GXIKIM IMPACT INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 100.00 EUR 36,000 UNIT
PTGXILIM0000 GXILIM IMPACT INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A2 Participation Units 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 100.00 EUR 36,000 UNIT
PTGXINIM0008 GXINIM IMPACT INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 100.00 EUR 91,000 UNIT
PTGXIOIM0007 GXIOIM IMPACT INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B2 Participation Units 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 100.00 EUR 84,000 UNIT
PTGXISIM0003 GXISIM IMPACT INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA E Participation Units 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 100.00 EUR 500 UNIT
PTSFMBIM0004 SFMBIM IMPACTO PORTUGAL - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR 100 UNIT
PTSFMCIM0003 SFMCIM IMPACTO PORTUGAL - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR 12,450 UNIT
PTIPR0AM0000 IPR AM IMPRESA - SGPS, S.A. Shares IMPRESA - S.G.P.S., S.A. 0.50 EUR 168,000,000 UNIT
PTIPR7AM0003 IPR7AM IMPRESA - SGPS, S.A. - AUMENTO DE CAPITAL PARA 101.325.000 EUROS Shares IMPRESA - S.G.P.S., S.A. 0.21 EUR 82,500,000 UNIT
PTINA0AP0008 INA AP INAPA - INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E GESTAO, SA Shares INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. 0.34 EUR 526,225,508 UNIT
PTINACOM0001 INACOM INAPA/2019 - 2024 - OBRIGACOES CONVERTIVEIS EM ACOES ORDINARIAS - SR.3 Bonds INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. 1,000.00 EUR 0.000000000000 3,000,000 FAMT
PTINADOM0000 INADOM INAPA/2019 - 2025 - OBRIGACOES CONVERTIVEIS EM ACOES ORDINARIAS - SR.4 Bonds INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. 1,000.00 EUR 0.000000000000 3,000,000 FAMT
PTINAEOM0009 INAEOM INAPA/2019 - 2026 - OBRIGACOES CONVERTIVEIS EM ACOES ORDINARIAS - SR.5 Bonds INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. 1,000.00 EUR 0.000000000000 3,000,000 FAMT
PTIDQAOM0007 IDQAOM INDAQUA/2018 - ATE EUR 70 M. - 4.30 PERC.- FEV.2028 Bonds INDAQUA - INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S.A. 560.00 EUR 0.560000000000 50,000,000 FAMT
PTIDQBOM0006 IDQBOM INDAQUA/2019-EUR 227 M.-2.908 PER CENT SECURED SENIOR PRIV.PLACEM.NOTES-MARCH 2039-INITIAL NOTES Bonds INDAQUA - INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S.A. 810.00 EUR 0.810000000000 227,000,000 FAMT
PTIDQCOM0005 IDQCOM INDAQUA/2019-UP TO EUR 63 M.-3,105 PER CENT SECURED SENIOR PRIV.PLACEM.NOTES-MARCH 2039-DEFERRED NOTES Bonds INDAQUA - INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S.A. 842.50 EUR 0.842500000000 63,000,000 FAMT
PTIND0AE0005 IND AE INDASA - INDUSTRIA DE ABRASIVOS, SA Shares INDASA - INDÚSTRIA DE ABRASIVOS, S.A. 4.75 EUR 3,000,000 UNIT
PTTVNMIM0009 TVNMIM INDEXED, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 2,000 UNIT
PTTVNNIM0008 TVNNIM INDEXED, FCR FECHADO - CATEGORIA B1 Participation Units CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 1,890 UNIT
PTTVNOIM0007 TVNOIM INDEXED, FCR FECHADO - CATEGORIA B2 Participation Units CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 60,958 UNIT
PTIDCDIM0008 IDCDIM INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS A1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.77 EUR 646,389 UNIT
PTIDCGIM0005 IDCGIM INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS A2 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.77 EUR 589,582 UNIT
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