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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTVORPIM0007 VORPIM IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS E Participation Units HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 925.16 EUR 540.44720 UNIT
PTVORQIM0006 VORQIM IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS F Participation Units HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 916.51 EUR 709.21070 UNIT
PTVORRIM0005 VORRIM IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS G Participation Units HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 916.51 EUR 2,182.18670 UNIT
PTVORSIM0004 VORSIM IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS H Participation Units HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 916.51 EUR 1,036.53870 UNIT
PTVORXIM0007 VORXIM IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS I Participation Units HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 761.67 EUR 2,494.52930 UNIT
PTIESEIM0016 IESEIM IBERIS BLUETECH FUND II, FCR FECHADO - CATEGORIA A e B Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 86,368.00000 UNIT
PTIESGIM0014 IESGIM IBERIS BLUETECH FUND II, FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTIE1HIM0003 IE1HIM IBERIS BLUETECH FUND III, FCR FECHADO - CATEGORIA D Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 4,333.00000 UNIT
PTIE1IIM0002 IE1IIM IBERIS BLUETECH FUND III, FCR FECHADO - CATEGORIA E Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 100.00000 UNIT
PTIE1JIM0001 IE1JIM IBERIS BLUETECH FUND III, FCR FECHADO - CATEGORIA F Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTIE1EIM0006 IE1EIM IBERIS BLUETECH FUND III, FCR FECHADO- CATEGORIAS A e B Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 245,567.00000 UNIT
PTIESCIM0000 IESCIM IBERIS BLUETECH FUND, FCR FECHADO, EUVECA - CATEGORIA (B,C,D,E,F) Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 99,436.00000 UNIT
PTIESBIM0001 IESBIM IBERIS BLUETECH FUND, FCR FECHADO, EUVECA - CATEGORIA A Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 564.00000 UNIT
PTICRFHM0001 ICRFHM IBERIS GREENTECH II FUND - FCR ABERTO - CATEGORIA A Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.99 EUR 1,308,489.00000 UNIT
PTICRGHM0000 ICRGHM IBERIS GREENTECH II FUND - FCR ABERTO - CATEGORIA B Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.99 EUR 6,463,109.00000 UNIT
PTICRHHM0009 ICRHHM IBERIS GREENTECH II FUND - FCR ABERTO - CATEGORIA C Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.99 EUR 10,000.00000 UNIT
PTICRJHM0007 ICRJHM IBERIS GREENTECH II FUND - FCR ABERTO - CATEGORIA I Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.99 EUR 952,381.00000 UNIT
PTIE1KIM0008 IE1KIM IBERIS GREYTECH CO-INVESTMENT FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 10,000.00000 UNIT
PTIE1LIM0007 IE1LIM IBERIS GREYTECH CO-INVESTMENT FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 6,150,318.00000 UNIT
PTIE1MIM0006 IE1MIM IBERIS GREYTECH CO-INVESTMENT FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 350,000.00000 UNIT
PTIE1NIM0005 IE1NIM IBERIS GREYTECH CO-INVESTMENT FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA D Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 29,089,885.00000 UNIT
PTIESWIM0006 IESWIM IBERIS GREYTECH II FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10.00 EUR 10,000.00000 UNIT
PTIESXIM0005 IESXIM IBERIS GREYTECH II FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 7,461.00000 UNIT
PTIESZIM0003 IESZIM IBERIS GREYTECH II FUND, FCR FECHADO - CATEGORIAS (C e D) Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 52,414.00000 UNIT
PTICREIM0001 ICREIM IBERIS GREYTECH III FEEDER FUND, FCR FECHADO Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 120,000.00000 UNIT
PTICRAIM0005 ICRAIM IBERIS GREYTECH III FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTICRBIM0004 ICRBIM IBERIS GREYTECH III FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 50,250.00000 UNIT
PTICRCIM0003 ICRCIM IBERIS GREYTECH III FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 2,000.00000 UNIT
PTICRDIM0002 ICRDIM IBERIS GREYTECH III FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA D Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 70,161.00000 UNIT
PTIBS0AM0008 IBS AM IBERSOL - SGPS, SA Shares IBERSOL - S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR 40,000,000.00000 UNIT
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