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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTICRJHM0007 ICRJHM IBERIS GREENTECH II FUND - FCR ABERTO - CATEGORIA I Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.99 EUR 952,381.00000 UNIT
PTIE1KIM0008 IE1KIM IBERIS GREYTECH CO-INVESTMENT FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 10,000.00000 UNIT
PTIE1LIM0007 IE1LIM IBERIS GREYTECH CO-INVESTMENT FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 6,150,318.00000 UNIT
PTIE1MIM0006 IE1MIM IBERIS GREYTECH CO-INVESTMENT FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 350,000.00000 UNIT
PTIE1NIM0005 IE1NIM IBERIS GREYTECH CO-INVESTMENT FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA D Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 29,089,885.00000 UNIT
PTIESWIM0006 IESWIM IBERIS GREYTECH II FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10.00 EUR 10,000.00000 UNIT
PTIESXIM0005 IESXIM IBERIS GREYTECH II FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 7,461.00000 UNIT
PTIESZIM0003 IESZIM IBERIS GREYTECH II FUND, FCR FECHADO - CATEGORIAS (C e D) Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 52,414.00000 UNIT
PTICREIM0001 ICREIM IBERIS GREYTECH III FEEDER FUND, FCR FECHADO Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 120,000.00000 UNIT
PTICRAIM0005 ICRAIM IBERIS GREYTECH III FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTICRBIM0004 ICRBIM IBERIS GREYTECH III FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 38,500.00000 UNIT
PTICRCIM0003 ICRCIM IBERIS GREYTECH III FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTICRDIM0002 ICRDIM IBERIS GREYTECH III FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA D Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 67,248.00000 UNIT
PTIBS0AM0008 IBS AM IBERSOL - SGPS, SA Shares IBERSOL - S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR 40,000,000.00000 UNIT
PTAFIEHM0008 AFIEHM IMGA ACOES AMERICA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 822,109.18000 UNIT
PTIG1CHM0004 IG1CHM IMGA ACOES AMERICA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 17,003.88420 UNIT
PTIG2OHM0009 IG2OHM IMGA ACOES PORTUGAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA P Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 10,312,881.43380 UNIT
PTIG1DHM0003 IG1DHM IMGA ACOES PORTUGAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 13,123,269.15750 UNIT
PTIGAXHM0004 IGAXHM IMGA ALOCACAO CONSERVADORA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 96,071.04300 UNIT
PTIGAYHM0011 IGAYHM IMGA ALOCACAO DINAMICA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 5,730.72270 UNIT
PTIGAZHM0002 IGAZHM IMGA ALOCACAO MODERADA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 4,032.96840 UNIT
PTIGA6HM0002 IGA6HM IMGA CRESCIMENTO PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA FR Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 11,498.10400 UNIT
PTIGA4HM0004 IGA4HM IMGA CRESCIMENTO PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0.00000 UNIT
PTIGAWHM0013 IGAWHM IMGA DIVIDA PUBLICA EUROPEIA- FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0.00050 UNIT
PTAFISHM0028 AFISHM IMGA EURO TAXA VARIAVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 4,219,625.87130 UNIT
PTIGAUHM0023 IGAUHM IMGA EURO TAXA VARIAVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 1,483,218.84720 UNIT
PTIGAAHM0001 IGAAHM IMGA EUROPEAN EQUITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACCOES - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 673,329.40350 UNIT
PTIG1KHM0004 IG1KHM IMGA EUROPEAN EQUITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACCOES - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 14,277.98720 UNIT
PTIG2CHM0003 IG2CHM IMGA FINANCIAL BONDS 3 (1/2) Y- FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO DE OBRIGACOES-CAT R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 10.00 EUR 0.00000 UNIT
PTIG2AHM0005 IG2AHM IMGA FINANCIAL BONDS 3Y 2,25, SERIE I- CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 10.00 EUR 0.00000 UNIT
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