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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTIG2CHM0003 IG2CHM IMGA FINANCIAL BONDS 3 (1/2) Y- FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO DE OBRIGACOES-CAT R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 10.00 EUR 0 UNIT
PTIG2AHM0005 IG2AHM IMGA FINANCIAL BONDS 3Y 2,25, SERIE I- CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 10.00 EUR 0 UNIT
PTIGABHM0000 IGABHM IMGA GLOBAL EQUITIES SELECTION - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0 UNIT
PTIG1EHM0002 IG1EHM IMGA GLOBAL EQUITIES SELECTION - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 9,551 UNIT
PTIGGGHM0009 IGGGHM IMGA GV PORTUGUESE CORPORATE DEBT- FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA G Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 1,459,526 UNIT
PTIGGHHM0008 IGGHHM IMGA GV PORTUGUESE EQUITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA G Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 1,642,274 UNIT
PTIG1GHM0018 IG1GHM IMGA IBERIA FIXED INCOME ESG - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0 UNIT
PTIG1BHM0005 IG1BHM IMGA INVESTIMENTO PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANCA REFORMA - CAT R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 17,786 UNIT
PTIGAEHM0007 IGAEHM IMGA LIQUIDEZ - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 2,193,930 UNIT
PTIG1HHM0009 IG1HHM IMGA LIQUIDEZ - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 58,526 UNIT
PTIGADHM0008 IGADHM IMGA MONEY MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO DO MERCADO MONETARIO - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 18,797,022 UNIT
PTIGGJHM0006 IGGJHM IMGA MONEY MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO DO MERCADO MONETARIO - CATEGORIA I1 Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0 UNIT
PTIGASHM0001 IGASHM IMGA MONEY MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO DO MERCADO MONETARIO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 4,653,723 UNIT
PTIGAOHM0005 IGAOHM IMGA MONEY MARKET USD - FIMA MERCADO MONETARIO - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 USD 20,000 UNIT
PTIGATHM0000 IGATHM IMGA MONEY MARKET USD - FIMA MERCADO MONETARIO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 USD 360,491 UNIT
PTIGGIHM0007 IGGIHM IMGA MONEY MARKET USD - FIMA MERCADO MONETARIO CATEGORIA I1 Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 USD 0 UNIT
PTIGGLHM0002 IGGLHM IMGA OBRIGACOES CORPORATE 2028-2,30 FIMA OBRIGACOES - CAT R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 10.00 EUR 2,500 UNIT
PTIG1UHM0002 IG1UHM IMGA PME FLEX - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 150,146 UNIT
PTIG1VHM0001 IG1VHM IMGA PME FLEX - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA P Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0 UNIT
PTIG2KHM0003 IG2KHM IMGA PORTUGUESE CORPORATE DEBT - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0 UNIT
PTIG2QHM0007 IG2QHM IMGA PORTUGUESE CORPORATE DEBT - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA P Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 6,575,929 UNIT
PTIG2PHM0008 IG2PHM IMGA PORTUGUESE CORPORATE DEBT - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 3,221,495 UNIT
PTIG1AHM0006 IG1AHM IMGA POUPANCA PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 14,310 UNIT
PTIGA2HM0006 IGA2HM IMGA RENDIMENTO MAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 1,187,419 UNIT
PTIGA1HM0007 IGA1HM IMGA RENDIMENTO MAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 1,119 UNIT
PTIGAVHM0006 IGAVHM IMGA RENDIMENTO SEMESTRAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 4,397 UNIT
PTIG1IHM0008 IG1IHM IMGA RETORNO GLOBAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 1,404 UNIT
PTGPA0AP0007 GPA AP IMOBILIARIA CONSTRUTORA GRAO-PARA, S.A. Shares IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA GRÃO-PARÁ, S.A. 5.00 EUR 2,500,000 UNIT
PTIMQ0AM0009 IMQ AM IMOBILIARIA PORTUGUESA DOS MOSQUETEIROS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Shares IMOBILIÁRIA PORTUGUESA DOS MOSQUETEIROS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.12 EUR 46,598,261 UNIT
PTIMQ1AM0008 IMQ1AM IMOBILIARIA PORTUGUESA DOS MOSQUETEIROS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. (CATEGORIA G) Shares IMOBILIÁRIA PORTUGUESA DOS MOSQUETEIROS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.12 EUR 200,000 UNIT
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