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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTICRFHM0001 ICRFHM IBERIS GREENTECH II FUND - FCR ABERTO - CATEGORIA A Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.99 EUR 1,297,265 UNIT
PTICRGHM0000 ICRGHM IBERIS GREENTECH II FUND - FCR ABERTO - CATEGORIA B Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.99 EUR 6,048,566 UNIT
PTICRHHM0009 ICRHHM IBERIS GREENTECH II FUND - FCR ABERTO - CATEGORIA C Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.99 EUR 10,000 UNIT
PTIE1KIM0008 IE1KIM IBERIS GREYTECH CO-INVESTMENT FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 10,000 UNIT
PTIE1LIM0007 IE1LIM IBERIS GREYTECH CO-INVESTMENT FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 6,150,318 UNIT
PTIE1MIM0006 IE1MIM IBERIS GREYTECH CO-INVESTMENT FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 350,000 UNIT
PTIE1NIM0005 IE1NIM IBERIS GREYTECH CO-INVESTMENT FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA D Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 29,089,885 UNIT
PTIESWIM0006 IESWIM IBERIS GREYTECH II FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10.00 EUR 10,000 UNIT
PTIESXIM0005 IESXIM IBERIS GREYTECH II FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 7,461 UNIT
PTIESZIM0003 IESZIM IBERIS GREYTECH II FUND, FCR FECHADO - CATEGORIAS (C e D) Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 52,414 UNIT
PTICREIM0001 ICREIM IBERIS GREYTECH III FEEDER FUND, FCR FECHADO Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 120,000 UNIT
PTICRAIM0005 ICRAIM IBERIS GREYTECH III FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 1,000 UNIT
PTICRBIM0004 ICRBIM IBERIS GREYTECH III FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 33,500 UNIT
PTICRCIM0003 ICRCIM IBERIS GREYTECH III FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 1,000 UNIT
PTICRDIM0002 ICRDIM IBERIS GREYTECH III FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA D Participation Units IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 67,248 UNIT
PTIBS0AM0008 IBS AM IBERSOL - SGPS, SA Shares IBERSOL - S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR 40,000,000 UNIT
PTAFIEHM0008 AFIEHM IMGA ACOES AMERICA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 822,109 UNIT
PTIG1CHM0004 IG1CHM IMGA ACOES AMERICA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 17,004 UNIT
PTIG2OHM0009 IG2OHM IMGA ACOES PORTUGAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA P Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 10,263,091 UNIT
PTIG1DHM0003 IG1DHM IMGA ACOES PORTUGAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 13,153,399 UNIT
PTIGAXHM0004 IGAXHM IMGA ALOCACAO CONSERVADORA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 96,071 UNIT
PTIGAYHM0011 IGAYHM IMGA ALOCACAO DINAMICA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 5,708 UNIT
PTIGAZHM0002 IGAZHM IMGA ALOCACAO MODERADA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 2,991 UNIT
PTIGA6HM0002 IGA6HM IMGA CRESCIMENTO PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA FR Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 9,586 UNIT
PTIGA4HM0004 IGA4HM IMGA CRESCIMENTO PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0 UNIT
PTIGAWHM0013 IGAWHM IMGA DIVIDA PUBLICA EUROPEIA- FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0 UNIT
PTAFISHM0028 AFISHM IMGA EURO TAXA VARIAVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 4,219,626 UNIT
PTIGAUHM0023 IGAUHM IMGA EURO TAXA VARIAVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 1,527,350 UNIT
PTIGAAHM0001 IGAAHM IMGA EUROPEAN EQUITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACCOES - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 673,329 UNIT
PTIG1KHM0004 IG1KHM IMGA EUROPEAN EQUITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACCOES - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 1,543 UNIT
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