Securities Under Custody

Last updated on

ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTIDCVIM0006 IDCVIM INDICO OPPORTUNITY FUND I - FCR FECHADO - CLASS B Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 5,000.00000 UNIT
PTIDCAIM0001 IDCAIM INDICO VC FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.87 EUR 50,929,184.00000 UNIT
PTIDCBIM0000 IDCBIM INDICO VC FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.87 EUR 5,000.00000 UNIT
PTIDCCIM0009 IDCCIM INDICO VC FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 3,150,000.00000 UNIT
PTDICMIM0007 DICMIM INDICO VC FUND III - FCR FECHADO - CLASS A1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,250,000.00000 UNIT
PTDICNIM0006 DICNIM INDICO VC FUND III - FCR FECHADO - CLASS A2 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 400,000.00000 UNIT
PTDICPIM0004 DICPIM INDICO VC FUND III - FCR FECHADO - CLASS B Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 5,000.00000 UNIT
PTDICQIM0003 DICQIM INDICO VC FUND III - FCR FECHADO - CLASS C1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 500,000.00000 UNIT
PTDICSIM0001 DICSIM INDICO VC FUND III - FCR FECHADO - CLASS D1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,100,000.00000 UNIT
PTDICTIM0000 DICTIM INDICO VC FUND III - FCR FECHADO - CLASS D2 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 6,970,000.00000 UNIT
PTDICUIM0007 DICUIM INDICO VC FUND III - FCR FECHADO - CLASS D3 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 995,000.00000 UNIT
PTDICAIM0001 DICAIM INDICO VENTURE CAPITAL FUND II - FCR FECHADO - CLASS A1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 2,371,799.00000 UNIT
PTDICBIM0000 DICBIM INDICO VENTURE CAPITAL FUND II - FCR FECHADO - CLASS A2 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,050,000.00000 UNIT
PTDICCIM0009 DICCIM INDICO VENTURE CAPITAL FUND II - FCR FECHADO - CLASS A3 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 65,000,000.00000 UNIT
PTDICDIM0008 DICDIM INDICO VENTURE CAPITAL FUND II - FCR FECHADO - CLASS B Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 9,845.00000 UNIT
PTDICEIM0007 DICEIM INDICO VENTURE CAPITAL FUND II - FCR FECHADO - CLASS C1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 2,719,422.00000 UNIT
PTDICFIM0006 DICFIM INDICO VENTURE CAPITAL FUND II - FCR FECHADO - CLASS C2 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 3,800,000.00000 UNIT
PTDICGIM0005 DICGIM INDICO VENTURE CAPITAL FUND II - FCR FECHADO - CLASS D1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,550,000.00000 UNIT
PTDICHIM0004 DICHIM INDICO VENTURE CAPITAL FUND II - FCR FECHADO - CLASS D2 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 19,230,000.00000 UNIT
PTDICIIM0003 DICIIM INDICO VENTURE CAPITAL FUND II - FCR FECHADO - CLASS D3 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 828,571.00000 UNIT
PTDICKIM0009 DICKIM INDICO VENTURE CAPITAL FUND II - FCR FECHADO - CLASS D5 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 4,791,275.00000 UNIT
PTDICLIM0008 DICLIM INDICO VENTURE CAPITAL FUND II - FCR FECHADO - CLASS D6 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 771,069.00000 UNIT
PTIDM0AM0007 IDM AM INDUMAPE, S.A. Shares INDUMAPE, S.A. 5.00 EUR 652,000.00000 UNIT
PTCPE0AM0001 CPE AM INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL,S.A. Shares INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. 5,000.00 EUR 3,170,302.00000 UNIT
PTNEWVIM0004 NEWVIM INNOVATION, RESEARCH e CREATIVITY, FCR FECHADO Participation Units FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 5,000.00 EUR 1,049.47490 UNIT
PTTVNAIM0003 TVNAIM INSIGHT FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units ALTOS EQUITY PARTNERS - SCR, S.A. 0.10 EUR 14,074,284.00000 UNIT
PTTVNDIM0000 TVNDIM INSIGHT FCR FECHADO - CATEGORIA D1 Participation Units ALTOS EQUITY PARTNERS - SCR, S.A. 20.00 EUR 17,500.00000 UNIT
PTTVNEIM0009 TVNEIM INSIGHT FCR FECHADO - CATEGORIA D2 Participation Units ALTOS EQUITY PARTNERS - SCR, S.A. 20.00 EUR 2,100.00000 UNIT
PTTVNGIM0007 TVNGIM INSIGHT FCR FECHADO - CATEGORIA E1 Participation Units ALTOS EQUITY PARTNERS - SCR, S.A. 20.00 EUR 525,000.00000 UNIT
PTTVNHIM0006 TVNHIM INSIGHT FCR FECHADO - CATEGORIA E2 Participation Units ALTOS EQUITY PARTNERS - SCR, S.A. 20.00 EUR 26,000.00000 UNIT
Download CSV