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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTLCTGIM0002 LCTGIM LINCE INNOVATION FUND IV, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO, FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTLCTHIM0001 LCTHIM LINCE YIELD FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTLNSAOM0008 LNSAOM LINEAS INVESTIMENTOS/2022 - EUR 103.000.000 FLOATING RATE SECURED SENIOR NOTES DUE 30 JAN.2029 Obrigação LINEAS INVESTIMENTOS SGPS S.A. 42,935.97 EUR
PTYCABOM0005 YCABOM LINKROAD/2025 - EUR 10.000.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2031 - SERIE B Obrigação LINKROAD, S.A. 1.00 EUR
PTYCAAOM0006 YCAAOM LINKROAD/2025 - EUR 21.500.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2032 - SERIE A Obrigação LINKROAD, S.A. 0.81 EUR
PTLSG0AM0001 LSG AM LISBOAGAS COMERCIALIZACAO, SA Acção LISBOAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, S.A. 1.00 EUR
PTGDL0AM0003 GDL AM LISBOAGAS GDL - SOC. DISTR. DE GAS NATURAL DE LISBOA,SA Acção LISBOAGÁS GDL - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL DE LISBOA, S.A. 5.00 EUR
PTLLPAOM0003 LLPAOM LISBON LOGISTIC PROPCO 1-SUC.PORTUGAL/2025 -up to EUR 14.380.101 BONDS DUE 2027 Obrigação LISBON LOGISTIC PROPCO 1 S.À R.L. 1.00 EUR
PTLLPBOM0002 LLPBOM LISBON LOGISTIC PROPCO 1-SUC.PORTUGAL/2025-EUR 531.216 BONDS DUE 2027- Sr.2 Obrigação LISBON LOGISTIC PROPCO 1 S.À R.L. 1.00 EUR
PTLLDBOM0006 LLDBOM LISBON LOGISTIC PROPCO 2-SUC.PORTUGAL/2025 -EUR 3.011.360 BONDS DUE 2027- Sr.2 Obrigação LISBON LOGISTIC PROPCO 2 S.À R.L. 1.00 EUR
PTLLDAOM0007 LLDAOM LISBON LOGISTIC PROPCO 2-SUC.PORTUGAL/2025 -up to EUR 11.727.475 BONDS DUE 2027 Obrigação LISBON LOGISTIC PROPCO 2 S.À R.L. 1.00 EUR
PTLGR0AM0003 LGR AM LISGARANTE - SOCIEDADE DE GARANTIA MUTUA, SA Acção LISGARANTE - SOCIEDADE DE GARANTIA MÚTUA, S.A. 1.00 EUR
PTLIG0AE0002 LIG AE LISGRAFICA - IMPRESSAO E ARTES GRAFICAS, SA Acção LISGRÁFICA - IMPRESSÃO E ARTES GRÁFICAS, S.A. 0.05 EUR
PTLIS8AM0009 LIS8AM LISNAVE - ESTALEIROS NAVAIS, SA Acção LISNAVE - ESTALEIROS NAVAIS, S.A. 5.00 EUR
PTLIT0AE0005 LIT AE LITHO FORMAS, S.A. Acção LITHO FORMAS, S.A. 3.00 EUR
PTLTRAOM0003 LTRAOM LITOCAR/2017-2026 Obrigação LITOCAR - SGPS S.A. 9,782.61 EUR
PTLCRAOM0002 LCRAOM LOCARENT/2022-2026 Obrigação LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. 100,000.00 EUR
PTLCREOM0008 LCREOM LOCARENT/2024- EUR 15.000.000 - 2026 Obrigação LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. 63,333.34 EUR
PTLCRBOM0001 LCRBOM LOCARENT/2024- EUR 5.300.000 - 2028 Obrigação LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. 78,571.42 EUR
PTLCRCOM0000 LCRCOM LOCARENT/2024- EUR 5.500.000 - 2029 Obrigação LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. 80,000.00 EUR
PTLCRDOM0009 LCRDOM LOCARENT/2024- EUR 6.000.000 - 2026 Obrigação LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. 63,333.34 EUR
PTLCRFOM0007 LCRFOM LOCARENT/2025 - EUR 1.900.000 FLOATING-RATE BONDS DUE 2027 Obrigação LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. 81,666.67 EUR
PTLCRJOM0003 LCRJOM LOCARENT/2025 - EUR 38.900.000 FLOATING-RATE BONDS DUE 2027 Obrigação LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. 100,000.00 EUR
PTLCRGOM0006 LCRGOM LOCARENT/2025 - EUR 4.200.000 FLOATING-RATE BONDS DUE 2027 Obrigação LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. 81,666.67 EUR
PTLCRIOM0004 LCRIOM LOCARENT/2025 - EUR 4.300.000 FLOATING-RATE BONDS DUE 2030 Obrigação LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. 90,000.00 EUR
PTLCRHOM0005 LCRHOM LOCARENT/2025 - EUR 5.200.000 FLOATING-RATE BONDS DUE 2027 Obrigação LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. 81,666.67 EUR
PTLOXAOM0000 LOXAOM LOXAM PORTUGAL/2024 - EUR 11.000.000 - FIXED RATE - DUE 2030 Obrigação LOXAM PORTUGAL, S.A. 83,333.35 EUR
PTOYC8IM0006 OYC8IM LUNAR FUND - FIAM FECHADO DE OBRIGACOES - CATEGORY B1 Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTLAN0AM0005 LAN AM LUSA-AGENCIA DE NOTICIAS DE PORTUGAL,S.A. Acção LUSA - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DE PORTUGAL, S.A. 2.50 EUR
PTLUIGOM0005 LUIGOM LUSITANIA/2021- EUR 15.000.000 - RESET RATE SUBORDINATED NOTES DUE 2031 Obrigação LUSITANIA-COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 500,000.00 EUR
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