This page is available in multiple languages
Select Language

Securities Under Custody

Last updated on

ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTIG2AHM0005 IG2AHM IMGA FINANCIAL BONDS 3Y 2,25, SERIE I- CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 10.00 EUR 0 UNIT
PTIGABHM0000 IGABHM IMGA GLOBAL EQUITIES SELECTION - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0 UNIT
PTIG1EHM0002 IG1EHM IMGA GLOBAL EQUITIES SELECTION - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 5,996 UNIT
PTIGGGHM0009 IGGGHM IMGA GV PORTUGUESE CORPORATE DEBT- FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA G Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 395,440 UNIT
PTIGGHHM0008 IGGHHM IMGA GV PORTUGUESE EQUITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA G Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 696,602 UNIT
PTIG1GHM0018 IG1GHM IMGA IBERIA FIXED INCOME ESG - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0 UNIT
PTIG1BHM0005 IG1BHM IMGA INVESTIMENTO PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANCA REFORMA - CAT R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 16,769 UNIT
PTIGAEHM0007 IGAEHM IMGA LIQUIDEZ - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 1,783,378 UNIT
PTIG1HHM0009 IG1HHM IMGA LIQUIDEZ - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 67,020 UNIT
PTIGADHM0008 IGADHM IMGA MONEY MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO DO MERCADO MONETARIO - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 17,916,563 UNIT
PTIGASHM0001 IGASHM IMGA MONEY MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO DO MERCADO MONETARIO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 3,872,596 UNIT
PTIGAOHM0005 IGAOHM IMGA MONEY MARKET USD - FIMA MERCADO MONETARIO - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 USD 20,000 UNIT
PTIGATHM0000 IGATHM IMGA MONEY MARKET USD - FIMA MERCADO MONETARIO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 USD 343,865 UNIT
PTIG1UHM0002 IG1UHM IMGA PME FLEX - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 150,146 UNIT
PTIG1VHM0001 IG1VHM IMGA PME FLEX - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA P Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0 UNIT
PTIG2KHM0003 IG2KHM IMGA PORTUGUESE CORPORATE DEBT - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0 UNIT
PTIG2QHM0007 IG2QHM IMGA PORTUGUESE CORPORATE DEBT - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA P Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 6,599,319 UNIT
PTIG2PHM0008 IG2PHM IMGA PORTUGUESE CORPORATE DEBT - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 2,784,681 UNIT
PTIG1AHM0006 IG1AHM IMGA POUPANCA PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 13,927 UNIT
PTIGA2HM0006 IGA2HM IMGA RENDIMENTO MAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 1,187,419 UNIT
PTIGA1HM0007 IGA1HM IMGA RENDIMENTO MAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 1,119 UNIT
PTIGAVHM0006 IGAVHM IMGA RENDIMENTO SEMESTRAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 4,703 UNIT
PTIG1IHM0008 IG1IHM IMGA RETORNO GLOBAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 773 UNIT
PTGPA0AP0007 GPA AP IMOBILIARIA CONSTRUTORA GRAO-PARA, S.A. Shares IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA GRÃO-PARÁ, S.A. 5.00 EUR 2,500,000 UNIT
PTIMQ0AM0009 IMQ AM IMOBILIARIA PORTUGUESA DOS MOSQUETEIROS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Shares IMOBILIÁRIA PORTUGUESA DOS MOSQUETEIROS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.12 EUR 46,598,261 UNIT
PTIMQ1AM0008 IMQ1AM IMOBILIARIA PORTUGUESA DOS MOSQUETEIROS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. (CATEGORIA G) Shares IMOBILIÁRIA PORTUGUESA DOS MOSQUETEIROS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.12 EUR 200,000 UNIT
PTISIAOM0000 ISIAOM IMOBRIDGE-SOC.IMOB/2025- UP TO EUR 31.000.000 VARIABLE R. SUBORD. INTRAGROUP BONDS - 31 DEC.2028 Bonds IMOBRIDGE - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 25,300,000 FAMT
PTISIDOM0007 ISIDOM IMOBRIDGE-SOC.IMOB/2026- EUR 600.000 BONDS DUE 31 DEC.2028-4.EM.- TO BE FUNGIBLE WITH PTISIAOM0000 Bonds IMOBRIDGE - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 600,000 FAMT
PTISIEOM0006 ISIEOM IMOBRIDGE-SOC.IMOB/2026- EUR 600.000 BONDS DUE 31 DEC.2028-5.EM.- TO BE FUNGIBLE WITH PTISIAOM0000 Bonds IMOBRIDGE - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 600,000 FAMT
PTYIOIIM0012 YIOIIM IMOFARMA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO (CAT. A) Participation Units INTERFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 4,927,800 UNIT
Download CSV