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Securities Under Custody

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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value
PTSFMCIM0003 SFMCIM IMPACTO PORTUGAL - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR
PTIPR0AM0000 IPR AM IMPRESA - SGPS, S.A. Shares IMPRESA - S.G.P.S., S.A. 0.50 EUR
PTINA0AP0008 INA AP INAPA - INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E GESTAO, SA Shares INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. 0.34 EUR
PTINACOM0001 INACOM INAPA/2019 - 2024 - OBRIGACOES CONVERTIVEIS EM ACOES ORDINARIAS - SR.3 Bonds INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. 1,000.00 EUR
PTINADOM0000 INADOM INAPA/2019 - 2025 - OBRIGACOES CONVERTIVEIS EM ACOES ORDINARIAS - SR.4 Bonds INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. 1,000.00 EUR
PTINAEOM0009 INAEOM INAPA/2019 - 2026 - OBRIGACOES CONVERTIVEIS EM ACOES ORDINARIAS - SR.5 Bonds INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. 1,000.00 EUR
PTIDQAOM0007 IDQAOM INDAQUA/2018 - ATE EUR 70 M. - 4.30 PERC.- FEV.2028 Bonds INDAQUA - INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S.A. 560.00 EUR
PTIDQBOM0006 IDQBOM INDAQUA/2019-EUR 227 M.-2.908 per cent SECURED SENIOR PRIV.PLACEM.NOTES-MARCH 2039-Initial Notes Bonds INDAQUA - INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S.A. 822.50 EUR
PTIDQCOM0005 IDQCOM INDAQUA/2019-UP TO EUR 63 M.-3,105 per cent SECURED SENIOR PRIV.PLACEM.NOTES-MARCH 2039-Deferred Notes Bonds INDAQUA - INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S.A. 855.00 EUR
PTIND0AE0005 IND AE INDASA - INDUSTRIA DE ABRASIVOS, SA Shares INDASA - INDÚSTRIA DE ABRASIVOS, S.A. 4.75 EUR
PTTVNMIM0009 TVNMIM INDEXED, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR
PTTVNNIM0008 TVNNIM INDEXED, FCR FECHADO - CATEGORIA B1 Participation Units CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTTVNOIM0007 TVNOIM INDEXED, FCR FECHADO - CATEGORIA B2 Participation Units CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTIDCDIM0008 IDCDIM INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS A1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.95 EUR
PTIDCGIM0005 IDCGIM INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS A2 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.95 EUR
PTIDCEIM0007 IDCEIM INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS B1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.95 EUR
PTIDCHIM0004 IDCHIM INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS B2 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.95 EUR
PTIDCIIM0003 IDCIIM INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS C Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.95 EUR
PTIDCFIM0006 IDCFIM INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS D1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.95 EUR
PTIDCJIM0002 IDCJIM INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS D2 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.95 EUR
PTIDCKIM0009 IDCKIM INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS A1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTIDCLIM0008 IDCLIM INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS A2 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTIDCMIM0007 IDCMIM INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS B1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTIDCNIM0006 IDCNIM INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS B2 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTIDCOIM0005 IDCOIM INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS C1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTIDCQIM0003 IDCQIM INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS D1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTIDCRIM0002 IDCRIM INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS D2 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTIDCSIM0001 IDCSIM INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS D3 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTIDCTIM0000 IDCTIM INDICO OPPORTUNITY FUND I - FCR FECHADO - CLASS A1 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTIDCUIM0007 IDCUIM INDICO OPPORTUNITY FUND I - FCR FECHADO - CLASS A2 Participation Units INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
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