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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTIQBCIM0005 IQBCIM 10 MARCHA - FCR FECHADO Unidade de Participação INQBT CAPITAL SCR S.A. 100.00 EUR
PTIE1BIM0009 IE1BIM 1520 INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTIE1CIM0008 IE1CIM 1520 INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PT3CMAIM0005 3CMAIM 3 COMMA CAPITAL I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR
PT3CMBIM0004 3CMBIM 3 COMMA CAPITAL I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR
PTBCR0AM0003 BCR AM 321CREDITO, INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO S.A. Acção 321CRÉDITO, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO S.A. 1.00 EUR
PT3CMKHM0004 3CMKHM 3CC ATLANTIC BOND FUND - FIAA DE OBRIGACOES - CATEGORIA B Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR
PT3CMNHM0001 3CMNHM 3CC ATLANTIC BOND FUND - FIAA DE OBRIGACOES - CATEGORIA CD Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR
PT3CMMHM0002 3CMMHM 3CC ATLANTIC BOND FUND - FIAA DE OBRIGACOES - CATEGORIA D Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR
PT3CMUHM0002 3CMUHM 3CC ATLANTIC BOND FUND - FIAA DE OBRIGACOES - CATEGORIA EA Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR
PT3CMOHM0000 3CMOHM 3CC ATLANTIC BOND FUND - FIAA DE OBRIGACOES - CATEGORIA ED Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR
PT3CMCHM0004 3CMCHM 3CC GLOBAL CRYPTO FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA A Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR
PT3CMDHM0003 3CMDHM 3CC GLOBAL CRYPTO FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA B Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR
PT3CMEHM0002 3CMEHM 3CC PORTUGAL GOLDEN INCOME FUND, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA A Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR
PT3CMPHM0009 3CMPHM 3CC PORTUGAL GOLDEN INCOME FUND, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA AS Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR
PT3CMFHM0001 3CMFHM 3CC PORTUGAL GOLDEN INCOME FUND, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA B Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR
PT3CMGHM0000 3CMGHM 3CC PORTUGAL GOLDEN INCOME FUND, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA D Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR
PT3CMQHM0008 3CMQHM 3CC PORTUGAL GOLDEN INCOME FUND, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA DS Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR
PTGXIBIM0002 GXIBIM 3XP RESPONSIBLE AI FUND, FCR FECHADO - SUBFUNDO I - CATEGORIA B Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 100.00 EUR
PTGXICIM0001 GXICIM 3XP RESPONSIBLE AI FUND, FCR FECHADO - SUBFUNDO I - CATEGORIA C Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 100.00 EUR
PTLYN6IM0001 LYN6IM 8 SQUARE - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO FLEXIVEL FECHADO Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 250,000.00 EUR
PTBPN0AM0004 BPN AM ABANCA PORTUGAL, S.A. Acção ABANCA PORTUGAL, S.A.-EX BANCO BIC PORTUGUÊS, S.A. 3.94 EUR
PTABUAOM0001 ABUAOM ABD2017-OBRIGACOES SENIORES-2027-1 A 4 SERIE Obrigação ABD ALTERNATIVE BUSINESS DEVELOPMENT, S.A. 1,000,000.00 EUR
PTHRNAOM0005 HRNAOM ACTIVE HEARING/2023 -UP TO EUR 13.000.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2029 - TRANCHE A NOTES Obrigação ACTIVE HEARING, LDA 85,000.00 EUR
PTHRNBOM0004 HRNBOM ACTIVE HEARING/2023 -UP TO EUR 16.000.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2030 - TRANCHE B NOTES Obrigação ACTIVE HEARING, LDA 100,000.00 EUR
PTAAPSHM0008 AAPSHM ACTIVECAP CORPORATE BOND FUND - FIAMA DE OBRIGACOES - CATEGORIA B Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTAAPRHM0009 AAPRHM ACTIVECAP CORPORATE BOND FUND - FIAMA DE OBRIGACOES - CATEGORIA C Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTAAPAIM0007 AAPAIM ACTIVECAP I - PORTUGUESE GROWTH FUND, FCR FECHADO - SUBFUNDO PGF - CATEGORIA A (parcialmente realizado) Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 948.00 EUR
PTAAPBIM0006 AAPBIM ACTIVECAP I - PORTUGUESE GROWTH FUND, FCR FECHADO - SUBFUNDO PGF - CATEGORIA B Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTAAPEIM0003 AAPEIM ACTIVECAP I - PORTUGUESE GROWTH FUND, FCR FECHADO - SUBFUNDO PGF - CATEGORIA C Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
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