Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTIQBCIM0005 IQBCIM 10 MARCHA - FCR FECHADO Unidade de Participação INQBT CAPITAL SCR S.A. 100.00 EUR 22,075.00000 UNIT
PTIE1BIM0009 IE1BIM 1520 INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 8,000.00000 UNIT
PTIE1CIM0008 IE1CIM 1520 INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PT3CMAIM0005 3CMAIM 3 COMMA CAPITAL I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 10.00000 UNIT
PT3CMBIM0004 3CMBIM 3 COMMA CAPITAL I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 11,167.75000 UNIT
PTBCR0AM0003 BCR AM 321CREDITO, INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO S.A. Acção 321CRÉDITO, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO S.A. 1.00 EUR 50,000,000.00000 UNIT
PT3CMKHM0004 3CMKHM 3CC ATLANTIC BOND FUND - FIAA DE OBRIGACOES - CATEGORIA B Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 1,936.77040 UNIT
PT3CMNHM0001 3CMNHM 3CC ATLANTIC BOND FUND - FIAA DE OBRIGACOES - CATEGORIA CD Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 14,313.52040 UNIT
PT3CMMHM0002 3CMMHM 3CC ATLANTIC BOND FUND - FIAA DE OBRIGACOES - CATEGORIA D Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 799.10620 UNIT
PT3CMUHM0002 3CMUHM 3CC ATLANTIC BOND FUND - FIAA DE OBRIGACOES - CATEGORIA EA Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 5,069.44820 UNIT
PT3CMOHM0000 3CMOHM 3CC ATLANTIC BOND FUND - FIAA DE OBRIGACOES - CATEGORIA ED Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 5,902.51330 UNIT
PT3CMWHM0000 3CMWHM 3CC ATLANTIC BOND FUND - FIAA DE OBRIGACOES - CATEGORIA Z Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 1,385.06530 UNIT
PT3CMCHM0004 3CMCHM 3CC GLOBAL CRYPTO FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA A Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 4,033.33640 UNIT
PT3CMDHM0003 3CMDHM 3CC GLOBAL CRYPTO FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA B Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 12.61090 UNIT
PT3CMEHM0002 3CMEHM 3CC PORTUGAL GOLDEN INCOME FUND, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA A Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 53,509.56590 UNIT
PT3CMPHM0009 3CMPHM 3CC PORTUGAL GOLDEN INCOME FUND, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA AS Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 14,949.11370 UNIT
PT3CMFHM0001 3CMFHM 3CC PORTUGAL GOLDEN INCOME FUND, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA B Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 123.91730 UNIT
PT3CMGHM0000 3CMGHM 3CC PORTUGAL GOLDEN INCOME FUND, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA D Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 18,685.46800 UNIT
PT3CMQHM0008 3CMQHM 3CC PORTUGAL GOLDEN INCOME FUND, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA DS Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 2,675.94390 UNIT
PT3CMVHM0001 3CMVHM 3CC PORTUGAL GOLDEN INCOME FUND, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA Z Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 814.53500 UNIT
PTGXIBIM0002 GXIBIM 3XP RESPONSIBLE AI FUND, FCR FECHADO - SUBFUNDO I - CATEGORIA B Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 100.00 EUR 10,500.00000 UNIT
PTGXICIM0001 GXICIM 3XP RESPONSIBLE AI FUND, FCR FECHADO - SUBFUNDO I - CATEGORIA C Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 100.00 EUR 3,900.00000 UNIT
PTLYN6IM0001 LYN6IM 8 SQUARE - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO FLEXIVEL FECHADO Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 250,000.00 EUR 4.00000 UNIT
PTBPN0AM0004 BPN AM ABANCA PORTUGAL, S.A. Acção ABANCA PORTUGAL, S.A.-EX BANCO BIC PORTUGUÊS, S.A. 3.94 EUR 104,170,000.00000 UNIT
PTABUAOM0001 ABUAOM ABD2017-OBRIGACOES SENIORES-2027-1 A 4 SERIE Obrigação ABD ALTERNATIVE BUSINESS DEVELOPMENT, S.A. 1,000,000.00 EUR 0.000000000000 150,000,000.00000 FAMT
PTHRNAOM0005 HRNAOM ACTIVE HEARING/2023 -UP TO EUR 13.000.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2032 - TRANCHE A NOTES Obrigação ACTIVE HEARING, LDA 85,000.00 EUR 0.850000000000 13,000,000.00000 FAMT
PTHRNBOM0004 HRNBOM ACTIVE HEARING/2023 -UP TO EUR 16.000.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2033 - TRANCHE B NOTES Obrigação ACTIVE HEARING, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 12,000,000.00000 FAMT
PTHRNDOM0002 HRNDOM ACTIVE HEARING/2026 - EUR 16.000.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2032- TRANCHE A2 NOTES Obrigação ACTIVE HEARING, LDA 100,000.00 EUR 1.000000000000 16,000,000.00000 FAMT
PTAAPQHM0000 AAPQHM ACTIVECAP CORPORATE BOND FUND - FIAMA DE OBRIGACOES - CATEGORIA A Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 1,503.13330 UNIT
PTAAPSHM0008 AAPSHM ACTIVECAP CORPORATE BOND FUND - FIAMA DE OBRIGACOES - CATEGORIA B Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 1,011.37600 UNIT
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