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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTIQBCIM0005 IQBCIM 10 MARCHA - FCR FECHADO Unidade de Participação INQBT CAPITAL SCR S.A. 100.00 EUR 17,075 UNIT
PTIE1BIM0009 IE1BIM 1520 INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 8,000 UNIT
PTIE1CIM0008 IE1CIM 1520 INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,000 UNIT
PT3CMAIM0005 3CMAIM 3 COMMA CAPITAL I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 10 UNIT
PT3CMBIM0004 3CMBIM 3 COMMA CAPITAL I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 11,168 UNIT
PTBCR0AM0003 BCR AM 321CREDITO, INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO S.A. Acção 321CRÉDITO, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO S.A. 1.00 EUR 50,000,000 UNIT
PT3CMKHM0004 3CMKHM 3CC ATLANTIC BOND FUND - FIAA DE OBRIGACOES - CATEGORIA B Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 2,782 UNIT
PT3CMNHM0001 3CMNHM 3CC ATLANTIC BOND FUND - FIAA DE OBRIGACOES - CATEGORIA CD Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 9,679 UNIT
PT3CMMHM0002 3CMMHM 3CC ATLANTIC BOND FUND - FIAA DE OBRIGACOES - CATEGORIA D Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 799 UNIT
PT3CMUHM0002 3CMUHM 3CC ATLANTIC BOND FUND - FIAA DE OBRIGACOES - CATEGORIA EA Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 1,237 UNIT
PT3CMOHM0000 3CMOHM 3CC ATLANTIC BOND FUND - FIAA DE OBRIGACOES - CATEGORIA ED Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 5,507 UNIT
PT3CMCHM0004 3CMCHM 3CC GLOBAL CRYPTO FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA A Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 3,739 UNIT
PT3CMDHM0003 3CMDHM 3CC GLOBAL CRYPTO FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA B Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 13 UNIT
PT3CMEHM0002 3CMEHM 3CC PORTUGAL GOLDEN INCOME FUND, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA A Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 53,196 UNIT
PT3CMPHM0009 3CMPHM 3CC PORTUGAL GOLDEN INCOME FUND, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA AS Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 8,296 UNIT
PT3CMFHM0001 3CMFHM 3CC PORTUGAL GOLDEN INCOME FUND, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA B Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 225 UNIT
PT3CMGHM0000 3CMGHM 3CC PORTUGAL GOLDEN INCOME FUND, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA D Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 18,193 UNIT
PT3CMQHM0008 3CMQHM 3CC PORTUGAL GOLDEN INCOME FUND, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO - CATEGORIA DS Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 2,428 UNIT
PTGXIBIM0002 GXIBIM 3XP RESPONSIBLE AI FUND, FCR FECHADO - SUBFUNDO I - CATEGORIA B Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 100.00 EUR 10,500 UNIT
PTGXICIM0001 GXICIM 3XP RESPONSIBLE AI FUND, FCR FECHADO - SUBFUNDO I - CATEGORIA C Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 100.00 EUR 3,900 UNIT
PTLYN6IM0001 LYN6IM 8 SQUARE - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO FLEXIVEL FECHADO Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 250,000.00 EUR 4 UNIT
PTBPN0AM0004 BPN AM ABANCA PORTUGAL, S.A. Acção ABANCA PORTUGAL, S.A.-EX BANCO BIC PORTUGUÊS, S.A. 3.94 EUR 104,170,000 UNIT
PTABUAOM0001 ABUAOM ABD2017-OBRIGACOES SENIORES-2027-1 A 4 SERIE Obrigação ABD ALTERNATIVE BUSINESS DEVELOPMENT, S.A. 1,000,000.00 EUR 0.0000000000 150,000,000 FAMT
PTHRNAOM0005 HRNAOM ACTIVE HEARING/2023 -UP TO EUR 13.000.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2032 - TRANCHE A NOTES Obrigação ACTIVE HEARING, LDA 85,000.00 EUR 0.8500000000 13,000,000 FAMT
PTHRNBOM0004 HRNBOM ACTIVE HEARING/2023 -UP TO EUR 16.000.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2033 - TRANCHE B NOTES Obrigação ACTIVE HEARING, LDA 100,000.00 EUR 0.0000000000 12,000,000 FAMT
PTHRNDOM0002 HRNDOM ACTIVE HEARING/2026 - EUR 16.000.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2032- TRANCHE A2 NOTES Obrigação ACTIVE HEARING, LDA 100,000.00 EUR 1.0000000000 16,000,000 FAMT
PTAAPQHM0000 AAPQHM ACTIVECAP CORPORATE BOND FUND - FIAMA DE OBRIGACOES - CATEGORIA A Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 1,002 UNIT
PTAAPSHM0008 AAPSHM ACTIVECAP CORPORATE BOND FUND - FIAMA DE OBRIGACOES - CATEGORIA B Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 1,011 UNIT
PTAAPRHM0009 AAPRHM ACTIVECAP CORPORATE BOND FUND - FIAMA DE OBRIGACOES - CATEGORIA C Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 1,147 UNIT
PTAAPAIM0007 AAPAIM ACTIVECAP I - PORTUGUESE GROWTH FUND, FCR FECHADO - SUBFUNDO PGF - CATEGORIA A Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 3,580 UNIT
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