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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTIGGLHM0002 IGGLHM IMGA OBRIGACOES CORPORATE 2028-2,30 FIMA OBRIGACOES - CAT R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 10.00 EUR 2,500.00000 UNIT
PTIG1UHM0002 IG1UHM IMGA PME FLEX - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 150,146.21350 UNIT
PTIG1VHM0001 IG1VHM IMGA PME FLEX - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA P Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0.00000 UNIT
PTIG2KHM0003 IG2KHM IMGA PORTUGUESE CORPORATE DEBT - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0.00000 UNIT
PTIG2QHM0007 IG2QHM IMGA PORTUGUESE CORPORATE DEBT - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA P Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 6,575,928.80950 UNIT
PTIG2PHM0008 IG2PHM IMGA PORTUGUESE CORPORATE DEBT - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 3,182,758.94080 UNIT
PTIG1AHM0006 IG1AHM IMGA POUPANCA PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 14,320.08110 UNIT
PTIGA2HM0006 IGA2HM IMGA RENDIMENTO MAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA I Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 1,187,419.35170 UNIT
PTIGA1HM0007 IGA1HM IMGA RENDIMENTO MAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 1,119.29500 UNIT
PTIGAVHM0006 IGAVHM IMGA RENDIMENTO SEMESTRAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 3,420.39390 UNIT
PTIG1IHM0008 IG1IHM IMGA RETORNO GLOBAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 1,224.56820 UNIT
PTGPA0AP0007 GPA AP IMOBILIARIA CONSTRUTORA GRAO-PARA, S.A. Shares IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA GRÃO-PARÁ, S.A. 5.00 EUR 2,500,000.00000 UNIT
PTIMQ0AM0009 IMQ AM IMOBILIARIA PORTUGUESA DOS MOSQUETEIROS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Shares IMOBILIÁRIA PORTUGUESA DOS MOSQUETEIROS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.15 EUR 51,261,822.00000 UNIT
PTIMQ1AM0008 IMQ1AM IMOBILIARIA PORTUGUESA DOS MOSQUETEIROS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. (CATEGORIA G) Shares IMOBILIÁRIA PORTUGUESA DOS MOSQUETEIROS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.15 EUR 200,000.00000 UNIT
PTISIAOM0000 ISIAOM IMOBRIDGE-SOC.IMOB/2025- UP TO EUR 31.000.000 VARIABLE R. SUBORD. INTRAGROUP BONDS - 31 DEC.2028 Bonds IMOBRIDGE - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 28,325,000.00000 FAMT
PTYIOIIM0012 YIOIIM IMOFARMA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO (CAT. A) Participation Units INTERFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 4,927,800.00000 UNIT
PTYIOJIM0011 YIOJIM IMOFARMA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO (CAT. B) Participation Units INTERFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 6,300,000.00000 UNIT
PTFPPAIM0005 FPPAIM IMOFIRST - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Participation Units FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 30,050.00000 UNIT
PTBIF0AM0005 BIF AM IMOFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETVO, S.A. Shares IMOFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETVO, S.A. 1.00 EUR 573,600.00000 UNIT
PTYIODIE0009 YIODIE IMOLUX - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Participation Units IMORENDIMENTO - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 293.25 EUR 14,160.00000 UNIT
PTYDARIM0004 YDARIM IMOMARVAS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 21,965.00000 UNIT
PTIPD0AE0000 IPD AE IMOPEDRO - SOCIEDADE IMOBILIARIA, SA Shares IMOPEDRO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 1.90 EUR 1,200,000.00000 UNIT
PTGXIKIM0001 GXIKIM IMPACT INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 100.00 EUR 36,000.00000 UNIT
PTGXILIM0000 GXILIM IMPACT INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A2 Participation Units 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 100.00 EUR 36,000.00000 UNIT
PTGXINIM0008 GXINIM IMPACT INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 100.00 EUR 91,000.00000 UNIT
PTGXIOIM0007 GXIOIM IMPACT INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B2 Participation Units 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 100.00 EUR 84,000.00000 UNIT
PTGXISIM0003 GXISIM IMPACT INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA E Participation Units 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 100.00 EUR 500.00000 UNIT
PTSFMBIM0004 SFMBIM IMPACTO PORTUGAL - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR 100.00000 UNIT
PTSFMCIM0003 SFMCIM IMPACTO PORTUGAL - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR 12,450.00000 UNIT
PTIPR0AM0000 IPR AM IMPRESA - SGPS, S.A. Shares IMPRESA - S.G.P.S., S.A. 0.50 EUR 168,000,000.00000 UNIT
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