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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTEYT0AM0007 EYT AM KEYTRUST, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. Shares KEYTRUST, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 1.00 EUR 75,000 UNIT
PTQUAUIM0008 QUAUIM KICK OFF - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units QUADRANTIS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 2,850 UNIT
PTQUAVIM0007 QUAVIM KICK OFF - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units QUADRANTIS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 1,000 UNIT
PTCSNCIM0013 CSNCIM KIND CARE - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Participation Units LEGATUM GEST, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 5,000 UNIT
PTBA70AM0000 BA7 AM KLEPIERRE ESPACO GUIMARAES IMOBILIARIA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Shares KLÉPIERRE ESPAÇO GUIMARÃES IMOBILIÁRIA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 7,006.57 EUR 10,000 UNIT
PTBA7AOM0009 BA7AOM KLEPIERRE/2025 - EUR 41.500.000 DIRECT, UNCOND.AND UNSECURED BONDS - 2032 Bonds KLÉPIERRE ESPAÇO GUIMARÃES IMOBILIÁRIA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 41,500,000 FAMT
PTSGV0AM0000 SGV AM KOPKE GROUP SGPS, S.A. Shares KOPKE GROUP SGPS, S.A. 10.70 EUR 4,458,647 UNIT
PTTDA0AM0009 TDA AM KORI LAGOAS, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA A Shares KORI LAGOAS, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 3,223,157 UNIT
PTTDA1AM0008 TDA1AM KORI LAGOAS, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA B Shares KORI LAGOAS, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 2,426,843 UNIT
PTLBYAOM0004 LBYAOM LABELYS PORTUGAL/2024 - EUR 16.800.000 BONDS DUE 13 APRIL 2029 Bonds LABELYS PORTUGAL, S.A. 116,372.86 EUR 1.163728611100 16,800,000 FAMT
PTEDNAIM0002 EDNAIM LACEWOOD FUND, FCR FECHADO Participation Units CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 4,825 UNIT
PTLGK0AM0008 LGK AM LAGOAS PARK, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Shares LAGOAS PARK, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.09 EUR 110,000,000 UNIT
PTLKHAOM0004 LKHAOM LANKHORST EURONETE PORTUGAL/2022 - EUR 14.200.000 BONDS DUE ON 15 NOV.2029 Bonds LANKHORST EURONETE PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 14,200,000 FAMT
PTLYVGIM0002 LYVGIM LEAN INNOVATION FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR 3,120,000 UNIT
PTLYVHIM0001 LYVHIM LEAN INNOVATION FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR 27,500 UNIT
PTLPQAOM0008 LPQAOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 10.000.000 BONDS DUE 01/03/2027 Bonds LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 10,000,000 FAMT
PTLPQNOM0003 LPQNOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 10.000.000 BONDS DUE 01/06/2026 Bonds LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 10,000,000 FAMT
PTLPQOOM0002 LPQOOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 10.000.000 BONDS DUE 01/09/2027 Bonds LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 10,000,000 FAMT
PTLPQIOM0000 LPQIOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 2.000.000 BONDS DUE 03/05/2027 Bonds LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,000,000 FAMT
PTLPQLOM0005 LPQLOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 21.000.000 BONDS DUE 16/09/2027 Bonds LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 21,000,000 FAMT
PTLPQKOM0006 LPQKOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 29.000.000 BONDS DUE 02/09/2028 Bonds LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 29,000,000 FAMT
PTLPQGOM0002 LPQGOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 3.000.000 BONDS DUE 01/09/2028 Bonds LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,000,000 FAMT
PTLPQCOM0006 LPQCOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 3.000.000 BONDS DUE 01/09/2028 Bonds LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,000,000 FAMT
PTLPQJOM0009 LPQJOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 3.000.000 BONDS DUE 03/04/2028 Bonds LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,000,000 FAMT
PTLPQFOM0003 LPQFOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 35.000.000 BONDS DUE 31/08/2028 Bonds LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 35,000,000 FAMT
PTLPQMOM0004 LPQMOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 5.000.000 BONDS DUE 01/02/2028 Bonds LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 5,000,000 FAMT
PTLPQHOM0001 LPQHOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 5.000.000 BONDS DUE 01/03/2027 Bonds LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 5,000,000 FAMT
PTLPQBOM0007 LPQBOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 5.000.000 BONDS DUE 01/06/2028 Bonds LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 5,000,000 FAMT
PTLPQPOM0001 LPQPOM LEASE PLAN PORTUGAL/2025 - EUR 2.000.000 BONDS DUE 01/06/2026 Bonds LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,000,000 FAMT
PTLPQSOM0008 LPQSOM LEASE PLAN PORTUGAL/2025 - EUR 3.000.000 BONDS DUE 03/08/2026 Bonds LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,000,000 FAMT
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