Securities Under Custody

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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTLERIIM0000 LERIIM G-LOCK FIRST FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units GK CAPITAL, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5,000.00 EUR 238 UNIT
PTGHP0AM0005 GHP AM GAIASHOPPING - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Shares GAIASHOPPING - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR 10,000 UNIT
PTGPN0AM0003 GPN AM GALERIA PARQUE NASCENTE - EXPLORACAO DE ESPACOS COMERCIAIS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Shares GALERIA PARQUE NASCENTE - EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 4,549.63 EUR 20,782 UNIT
PTGPNAOM0008 GPNAOM GALERIA PARQUE NASCENTE/2025 - EUR 56.500.000 DIRECT, UNCOND. AND UNSECURED BONDS - 2032 Bonds GALERIA PARQUE NASCENTE - EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 56,500,000 FAMT
PTSLN0AM0007 SLN AM GALILEI, SGPS, SA Shares GALILEI, SGPS, SA 1.00 EUR 470,925,000 UNIT
PTGPV0AM0006 GPV AM GALP BIOS, S.A. Shares GALP BIOS, S.A. 1.00 EUR 50,000 UNIT
PTGA9GJM0031 GA9GJM GALP ENERGIA 2014 - 30. EM PC (BST) Commercial Paper GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 150,000,000 FAMT
PTGLS0AM0001 GLS AM GALP ENERGIA, SA Shares GALP ENERGIA,S.A. 1.00 EUR 2,000,000 UNIT
PTGAL0AM0009 GAL AM GALP ENERGIA, SGPS - ACCOES PRIVATIZADAS CAT B Shares GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR 678,943,384 UNIT
PTGALXAM0006 GALXAM GALP ENERGIA, SGPS, SA - ESTADO (A PRIVATIZAR) Shares GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR 58,079,514 UNIT
PTGALHOM0018 GALHOM GALP ENERGIA/2022 - EUR 100 M. - OBRIGACOES GALP 3 - 2027 Bonds GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000,000 FAMT
PTGALFOM0010 GALFOM GALP ENERGIA/2022 - EUR 200 M. - OBRIGACOES GALP 1 - 2028 Bonds GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 50,000.00 EUR 0.500000000000 200,000,000 FAMT
PTGALIOM0017 GALIOM GALP ENERGIA/2022 - EUR 80 M.- OBRIGACOES GALP 4 - 2027 Bonds GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 80,000,000 FAMT
PTGALBOM0022 GALBOM GALP ENERGIA/2023 - EUR 150 M.- OBRIGACOES GALP 1 - 2028 Bonds GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 150,000,000 FAMT
PTGALDOM0020 GALDOM GALP ENERGIA/2024 - EUR 250 M.- OBRIGACOES EN SOLAR GALP-2031 Bonds GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 250,000,000 FAMT
PTGALJOM0016 GALJOM GALP ENERGIA/2024-2032 - UP TO EUR 200.000.000 - SER.1 Bonds GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 200,000,000 FAMT
PTGAL9OM0004 GAL9OM GALP ENERGIA/2026 - OBRIGACOES GALP 2026 - 2031 Bonds GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 200,000,000 FAMT
PTGALZOM0016 GALZOM GALP ENERGIA/2026 - OBRIGACOES GALP 2026 - 2033 Bonds GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000,000 FAMT
PTGALLOM0012 GALLOM GALP ENERIA/2024 - EUR 200 M. - OBRIGACOES SOLARES GALP - 2031 Bonds GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 200,000,000 FAMT
PTTGG0AM0009 TGG AM GALP GAS NATURAL, S.A. Shares GALP GÁS NATURAL, S.A. 1.00 EUR 91,793,634 UNIT
PTGMI0AM0000 GMI AM GALP MARKETING INTERNATIONAL, S.A. Shares GALP MARKETING INTERNATIONAL, S.A. 10.00 EUR 1,000,000 UNIT
PTGDD0AM0000 GDD AM GALP NEW ENERGIES, S.A. Shares GALP NEW ENERGIES, S.A. 0.16 EUR 314,944,475 UNIT
PTTRV0AM0005 TRV AM GAMALIFE - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. Shares GAMALIFE - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. 1.00 EUR 50,000,000 UNIT
PTTRVDOM0008 TRVDOM GAMALIFE - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA/2025 - EUR 125.000.000 RESET SUBORDINATED TIER 2 NOTES DUE 2035 Bonds GAMALIFE - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 125,000,000 FAMT
PTGAM0AM0007 GAM AM GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZACAO DE CREDITOS S.A. Shares GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 5.00 EUR 50,000 UNIT
PTFEC0AM0002 FEC AM GAMMA CAPITAL RE - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA A Shares GAMMA CAPITAL RE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 702.30 EUR 4,180 UNIT
PTFEC1AM0001 FEC1AM GAMMA CAPITAL RE - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA B Shares GAMMA CAPITAL RE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 702.30 EUR 100 UNIT
PTGMMAOM0002 GMMAOM GAMMA/2014 - FENIX 1 - ASSET-BACKED NOTES DUE 2037 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 17,618.07 EUR 0.352361449859 50,950,000 FAMT
PTGMMEOM0008 GMMEOM GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-1 EUR-VARIABLE FUNDING NOTE-2072 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 1 FAMT
PTGMMBOM0001 GMMBOM GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-CL.A-MORTGAGE BACKED FLOATING R.NOTES-2072 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 10,308.95 EUR 0.103089543453 1,716,000,000 FAMT
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