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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTFPM0AP0004 FPM AP FOZPATRIMONIO-SOCIEDADE IMOBILIARIA E TURISTICA, SA Shares FOZPATRIMÓNIO - SOCIEDADE IMOBILÁRIA E TURÍSTICA, S.A. 1.50 EUR 1,500,000.00000 UNIT
PTEBEBHM0005 EBEBHM FREGATA - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO FLEXIVEL Participation Units OCTANOVA, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 100.00000 UNIT
PTFHYAOM0006 FHYAOM FRESHPANOPLY/2025 - UP TO EUR 70.553.717 FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Bonds FRESHPANOPLY - LDA 1.00 EUR 1.000000000000 58,500,000.00000 FAMT
PTFRE0AM0000 FRE AM FRME-FUNDO REVITALIZACAO MODERNIZACA TECIDO EMPRESARIAL Shares FRME - FUNDO PARA A REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TECIDO EMPRESARIAL - S.G.P.S., S.A. 4.99 EUR 14,490,010.00000 UNIT
PTFSG0AM0003 FSG AM FSOIC PARTNERS, SGOIC Shares FSOIC PARTNERS, SGOIC, S.A. 1.00 EUR 235,000.00000 UNIT
PTNFWWIM0002 NFWWIM FUNDBOX CO-INVESTMENT FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 1,000.00 EUR 10.00000 UNIT
PTNFWXIM0001 NFWXIM FUNDBOX CO-INVESTMENT FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 5,000.00 EUR 747.50190 UNIT
PTMVAAIM0005 MVAAIM FUNDINVEST - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Participation Units GEF, SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 13,500.00000 UNIT
PTOXYLIM0000 OXYLIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 993.00 EUR 97,867.00000 UNIT
PTOXYNIM0008 OXYNIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 78,713.00000 UNIT
PTOXYOIM0007 OXYOIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA D Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 8,020.00000 UNIT
PTOXYPIM0006 OXYPIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA E Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 2,174.00000 UNIT
PTOXYQIM0005 OXYQIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA F Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 12,224.00000 UNIT
PTOXYMIM0009 OXYMIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO- CATEGORIA B Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 994.00 EUR 83,166.00000 UNIT
PTBMGAIM0003 BMGAIM FUNDO BLUE MARLIN EXPERT - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units BLUE MARLIN ASSET MANAGEMENT-SCR, S.A. 10,000.00 EUR 252.00000 UNIT
PTBMGBIM0002 BMGBIM FUNDO BLUE MARLIN EXPERT - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units BLUE MARLIN ASSET MANAGEMENT-SCR, S.A. 10,000.00 EUR 101.24000 UNIT
PTOXYUIM0009 OXYUIM FUNDO COMETA - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 10,000.00000 UNIT
PTOXCZIM0000 OXCZIM FUNDO COMETA 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 500.00 EUR 67.00000 UNIT
PTBECCIM0005 BECCIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO BETA INNOVATION Participation Units BETA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR 524.00000 UNIT
PTLCNCIM0010 LCNCIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO REBELLO - FCR Participation Units LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 350.00 EUR 62,731.00000 UNIT
PTJCBCIM0000 JCBCIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-1 Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 246,583.00000 UNIT
PTJCBIIM0004 JCBIIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-1 (parcialmente realizado) Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 202,296.00000 UNIT
PTJCBDIM0009 JCBDIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-2 Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 4,990.00000 UNIT
PTJCBJIM0003 JCBJIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-2 (parcialmente realizado) Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 19,185.00000 UNIT
PTJCBEIM0008 JCBEIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-3 Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 2,750.00000 UNIT
PTJCBKIM0000 JCBKIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-4 Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 40,000.00000 UNIT
PTJCBFIM0007 JCBFIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA B-1 Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 70.00000 UNIT
PTJCBGIM0006 JCBGIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA B-2 Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 50.00000 UNIT
PTJCBHIM0005 JCBHIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA B-3 Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 5.00000 UNIT
PTLCNJIM0005 LCNJIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO VINTAGE Participation Units LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 350.00 EUR 80,000.00000 UNIT
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