Securities Under Custody

Last updated on

ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTFDDAHM0004 FDDAHM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ABERTO IMOFID Participation Units FIDELIDADE - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 49.88 EUR 5,388,628 UNIT
PTYEFNIM0002 YEFNIM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO GEF 2 Participation Units GEF, SGOIC, S.A. 11.91 EUR 1,119,776 UNIT
PTIERAIM0003 IERAIM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO IMOSEDE Participation Units SIERRA IG, SGOIC, S.A. 500.00 EUR 207,887 UNIT
PTYFUZIE0008 YFUZIE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO SALINAS Participation Units CIVILRIA GESTÃO DE ATIVOS, SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 6,000 UNIT
PTIG1FHM0001 IG1FHM FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO FLEXIVEL - IMGA FLEXIVEL - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 381 UNIT
PTOXYAIM0003 OXYAIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 762.53 EUR 193,842 UNIT
PTOXYBIM0002 OXYBIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 936.37 EUR 28,323 UNIT
PTOXYCIM0001 OXYCIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 936.00 EUR 5,442 UNIT
PTOXYDIM0000 OXYDIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 936.15 EUR 1,269 UNIT
PTOXYEIM0009 OXYEIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA D Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 936.40 EUR 4,699 UNIT
PTOXYFIM0008 OXYFIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA E Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 977.04 EUR 3,030 UNIT
PTFBOPIM0005 FBOPIM FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO EM REABILITACAO URBANA COIMBRA VIVA I Participation Units FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 8.66 EUR 1,147,727 UNIT
PTGFIBIM0004 GFIBIM FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO FUNDIESTAMO I Participation Units FUNDIESTAMO - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 145,000 UNIT
PTSNEAIE0005 SNEAIE FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO IMOSONAE DOIS Participation Units SIERRA IG, SGOIC, S.A. 49.88 EUR 2,351,356 UNIT
PTRMIEIM0009 RMIEIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - CLASS C Participation Units ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 10,000 UNIT
PTRMIAIM0003 RMIAIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - SUB-CLASS A1 Participation Units ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 47,340,000 UNIT
PTRMICIM0001 RMICIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - SUB-CLASS B1 Participation Units ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 900,000 UNIT
PTRMIFIM0008 RMIFIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - SUB-CLASS D1 Participation Units ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 4,100,000 UNIT
PTRMIGIM0007 RMIGIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - SUB-CLASS D2 Participation Units ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 3,000,000 UNIT
PTESVXIM0008 ESVXIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO NOWBERRY - SUBFUNDO A - CLASS A1 Participation Units ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 6,750,000 UNIT
PTESVYIM0007 ESVYIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO NOWBERRY - SUBFUNDO A - CLASS B Participation Units ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 500,000 UNIT
PTESVZIM0006 ESVZIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO NOWBERRY - SUBFUNDO A - CLASS C Participation Units ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 10,000 UNIT
PTESV2IM0005 ESV2IM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO NOWBERRY - SUBFUNDO B - CLASS D Participation Units ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 20,000,000 UNIT
PTFSUAOM0007 FSUAOM FUNDO FECHADO INVEST.IMOB.SERTORIUS/2024-FIXED INTEREST RATE,DIRECT,UNCOND.,UNSUB.SECURED NOTES-2026 Bonds FUNDO FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SERTORIUS 1.00 EUR 0.000000000000 24,507,000 FAMT
PTIGHAIM0011 IGHAIM FUNDO GREEN INSIGHT I (FCR) - CATEGORIA A Participation Units INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 20 UNIT
PTIGHBIM0010 IGHBIM FUNDO GREEN INSIGHT I (FCR) - CATEGORIA B Participation Units INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 43 UNIT
PTIGHCIM0019 IGHCIM FUNDO GREEN INSIGHT I (FCR) - CATEGORIA C Participation Units INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 3,000 UNIT
PTIGHDIM0018 IGHDIM FUNDO GREEN INSIGHT I e D (FCR) - CATEGORIA A Participation Units INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 84 UNIT
PTIGHEIM0017 IGHEIM FUNDO GREEN INSIGHT I e D (FCR) - CATEGORIA B Participation Units INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 3,000 UNIT
PTFFTGIM0007 FFTGIM FUNDO IMOBILIARIO ESPECIAL DE APOIO AS EMPRESAS (FIEAE) Participation Units FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 138,477 UNIT
Download CSV