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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTOXYQIM0005 OXYQIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA F Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 12,224.00000 UNIT
PTOXYMIM0009 OXYMIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO- CATEGORIA B Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 994.00 EUR 83,166.00000 UNIT
PTBMGAIM0003 BMGAIM FUNDO BLUE MARLIN EXPERT - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units BLUE MARLIN ASSET MANAGEMENT-SCR, S.A. 10,000.00 EUR 252.00000 UNIT
PTBMGBIM0002 BMGBIM FUNDO BLUE MARLIN EXPERT - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units BLUE MARLIN ASSET MANAGEMENT-SCR, S.A. 10,000.00 EUR 101.24000 UNIT
PTOXYUIM0009 OXYUIM FUNDO COMETA - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 10,000.00000 UNIT
PTOXCZIM0000 OXCZIM FUNDO COMETA 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 500.00 EUR 67.00000 UNIT
PTBECCIM0005 BECCIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO BETA INNOVATION Participation Units BETA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR 524.00000 UNIT
PTLCNCIM0010 LCNCIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO REBELLO - FCR Participation Units LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 350.00 EUR 62,731.00000 UNIT
PTJCBCIM0000 JCBCIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-1 Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 246,583.00000 UNIT
PTJCBIIM0004 JCBIIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-1 (parcialmente realizado) Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 202,296.00000 UNIT
PTJCBDIM0009 JCBDIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-2 Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 4,990.00000 UNIT
PTJCBJIM0003 JCBJIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-2 (parcialmente realizado) Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 16,685.00000 UNIT
PTJCBEIM0008 JCBEIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-3 Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 2,750.00000 UNIT
PTJCBKIM0000 JCBKIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-4 Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 40,000.00000 UNIT
PTJCBFIM0007 JCBFIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA B-1 Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 70.00000 UNIT
PTJCBGIM0006 JCBGIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA B-2 Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 50.00000 UNIT
PTJCBHIM0005 JCBHIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA B-3 Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 5.00000 UNIT
PTLCNJIM0005 LCNJIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO VINTAGE Participation Units LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 350.00 EUR 80,000.00000 UNIT
PTFFTBIE0002 FFTBIE FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIO FECHADO TURISTICO II Participation Units FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SGOIC, S.A. 50.00 EUR 790,756.00000 UNIT
PTFDDAHM0004 FDDAHM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ABERTO IMOFID - CATEGORIA A Participation Units FIDELIDADE - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 49.88 EUR 5,388,688.00000 UNIT
PTYEFNIM0002 YEFNIM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO GEF 2 Participation Units GEF, SGOIC, S.A. 11.91 EUR 1,119,776.00000 UNIT
PTIERAIM0003 IERAIM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO IMOSEDE Participation Units SIERRA IG, SGOIC, S.A. 500.00 EUR 207,887.00000 UNIT
PTYFUZIE0008 YFUZIE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO SALINAS Participation Units CIVILRIA GESTÃO DE ATIVOS, SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 6,000.00000 UNIT
PTIG1FHM0001 IG1FHM FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO FLEXIVEL - IMGA FLEXIVEL - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 381.22300 UNIT
PTOXYAIM0003 OXYAIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 762.53 EUR 193,842.00000 UNIT
PTOXYBIM0002 OXYBIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 936.37 EUR 28,323.00000 UNIT
PTOXYCIM0001 OXYCIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 936.00 EUR 5,442.00000 UNIT
PTOXYDIM0000 OXYDIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 936.15 EUR 1,269.00000 UNIT
PTOXYEIM0009 OXYEIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA D Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 936.40 EUR 4,699.00000 UNIT
PTOXYFIM0008 OXYFIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA E Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 977.04 EUR 3,030.00000 UNIT
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