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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTGALLOM0012 GALLOM GALP ENERIA/2024 - EUR 200 M. - OBRIGACOES SOLARES GALP - 2031 Bonds GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 200,000,000 FAMT
PTTGG0AM0009 TGG AM GALP GAS NATURAL, S.A. Shares GALP GÁS NATURAL, S.A. 1.00 EUR 91,793,634 UNIT
PTGMI0AM0000 GMI AM GALP MARKETING INTERNATIONAL, S.A. Shares GALP MARKETING INTERNATIONAL, S.A. 10.00 EUR 1,000,000 UNIT
PTGDD0AM0000 GDD AM GALP NEW ENERGIES, S.A. Shares GALP NEW ENERGIES, S.A. 0.16 EUR 314,944,475 UNIT
PTTRV0AM0005 TRV AM GAMALIFE - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. Shares GAMALIFE - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. 1.00 EUR 50,000,000 UNIT
PTTRVDOM0008 TRVDOM GAMALIFE - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA/2025 - EUR 125.000.000 RESET SUBORDINATED TIER 2 NOTES DUE 2035 Bonds GAMALIFE - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 125,000,000 FAMT
PTGAM0AM0007 GAM AM GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZACAO DE CREDITOS S.A. Shares GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 5.00 EUR 50,000 UNIT
PTFEC0AM0002 FEC AM GAMMA CAPITAL RE - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA A Shares GAMMA CAPITAL RE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 702.30 EUR 4,180 UNIT
PTFEC1AM0001 FEC1AM GAMMA CAPITAL RE - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA B Shares GAMMA CAPITAL RE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 702.30 EUR 100 UNIT
PTGMMAOM0002 GMMAOM GAMMA/2014 - FENIX 1 - ASSET-BACKED NOTES DUE 2037 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 17,794.16 EUR 0.355883263205 50,950,000 FAMT
PTGMMEOM0008 GMMEOM GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-1 EUR-VARIABLE FUNDING NOTE-2072 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 1 FAMT
PTGMMBOM0001 GMMBOM GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-CL.A-MORTGAGE BACKED FLOATING R.NOTES-2072 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 11,235.23 EUR 0.112352291512 1,716,000,000 FAMT
PTGMMCOM0000 GMMCOM GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-CL.B-MORTGAGE BACKED FLOATING R.NOTES-2072 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 484,000,000 FAMT
PTGMMDOM0009 GMMDOM GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-CLASS C NOTES-2072 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 50,000.00 EUR 0.500000000000 66,000,000 FAMT
PTGAMGOM0018 GAMGOM GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS B-FLOATING R.NOTES DUE 2033 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 26,554.77 EUR 0.265547740000 25,000,000 FAMT
PTGAMHOM0025 GAMHOM GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS C-FLOATING R.NOTES DUE 2033 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 26,554.77 EUR 0.265547740000 40,000,000 FAMT
PTGAMIOM0024 GAMIOM GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS D-FLOATING R.NOTES DUE 2033 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 26,554.77 EUR 0.265547738400 25,000,000 FAMT
PTGAMJOM0023 GAMJOM GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS E-FLOATING R.NOTES DUE 2033 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 26,554.77 EUR 0.265547740000 40,000,000 FAMT
PTGAMLOM0029 GAMLOM GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS X NOTES DUE 2033 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 0.11 EUR 0.000106044552 9,430,000 FAMT
PTGAMFOM0019 GAMFOM GAMMA/2022-CONSUMER TOTTA 1-CLASS A-FLOATING R.NOTES DUE 2033 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 26,554.77 EUR 0.265547740043 520,000,000 FAMT
PTGAMMOM0028 GAMMOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS A FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 65,240.95 EUR 0.652409546315 320,000,000 FAMT
PTGAMNOM0027 GAMNOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS B FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 65,240.95 EUR 0.652409546105 15,400,000 FAMT
PTGAMOOM0026 GAMOOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS C FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 65,240.95 EUR 0.652409546344 24,600,000 FAMT
PTGAMPOM0017 GAMPOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS D FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 65,240.95 EUR 0.652409546105 15,400,000 FAMT
PTGAMQOM0016 GAMQOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS E FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 65,240.95 EUR 0.652409546344 24,600,000 FAMT
PTGAMROM0015 GAMROM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS F FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 40,000.00 EUR 0.400000000000 4,000,000 FAMT
PTGAMSOM0022 GAMSOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS R NOTES DUE 2034 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 1 FAMT
PTGAMTOM0013 GAMTOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS X - NOTES DUE 2034 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1,000.00 EUR 1.000000000000 1,000 FAMT
PTGAMUOM0028 GAMUOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS A FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 83,413.13 EUR 0.834131278638 347,800,000 FAMT
PTGAMVOM0019 GAMVOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS B - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Bonds GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 83,413.13 EUR 0.834131278677 27,200,000 FAMT
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