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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTISCMIM0000 ISCMIM FUNDO INTER-RISCO CONSOLIDAR - FCR FECHADO - CLASSE A Participation Units IR CAPITAL SCR, S.A. 1.00 EUR 45,300,000 UNIT
PTISCPIM0007 ISCPIM FUNDO INTER-RISCO CONSOLIDAR - FCR FECHADO - CLASSE C Participation Units IR CAPITAL SCR, S.A. 1.00 EUR 12,550,000 UNIT
PTISCQIM0006 ISCQIM FUNDO INTER-RISCO CONSOLIDAR - FCR FECHADO - CLASSE D Participation Units IR CAPITAL SCR, S.A. 1.00 EUR 130,000 UNIT
PTFFCBOT0006 FFCBOT FUNDO INV.IMOB.FECHADO SETE COLINAS/2025-EUR 45.000.000 FIXED R.SEC.BOND-2032 Bonds FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO SETE COLINAS 45,000,000.00 EUR 0.000000000000 45,000,000 FAMT
PTFFTAIE0003 FFTAIE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO TURISTICO Participation Units FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SGOIC, S.A. 4.99 EUR 3,500,100 UNIT
PTOXTCIM0008 OXTCIM FUNDO JUNO 2, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 100 UNIT
PTOXTDIM0007 OXTDIM FUNDO JUNO 2, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 9,000 UNIT
PTOYF2IM0005 OYF2IM FUNDO JUNO 3, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 1,750 UNIT
PTOXCLIM0014 OXCLIM FUNDO JUNO, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1.00 EUR 100,000 UNIT
PTOXCMIM0005 OXCMIM FUNDO JUNO, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 39,993 UNIT
PTOXTMIM0006 OXTMIM FUNDO JUNO, FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 65,000 UNIT
PTOXYVIM0008 OXYVIM FUNDO JUPITER - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 100 UNIT
PTOXY4IM0006 OXY4IM FUNDO JUPITER - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 7,200 UNIT
PTOXSEIM0007 OXSEIM FUNDO MERCURIO 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 16,325 UNIT
PTOXSFIM0006 OXSFIM FUNDO MERCURIO 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 600 UNIT
PTOXCNIM0004 OXCNIM FUNDO MERCURIO, FCR FECHADO - COMPARTIMENTO 1 - CATEGORIA A Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 60,000 UNIT
PTOXCOIM0003 OXCOIM FUNDO MERCURIO, FCR FECHADO - COMPARTIMENTO 1 - CATEGORIA B Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 2,000 UNIT
PTOXCPIM0002 OXCPIM FUNDO MERCURIO, FCR FECHADO - COMPARTIMENTO 1 - CATEGORIA C Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 12,595 UNIT
PTOXTKIM0008 OXTKIM FUNDO MERCURIO, FCR FECHADO - COMPARTIMENTO 1 - CATEGORIA D Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 23,162 UNIT
PTOXTLIM0007 OXTLIM FUNDO MERCURIO, FCR FECHADO - COMPARTIMENTO 1 - CATEGORIA E Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 3,620 UNIT
PTOYGTIM0003 OYGTIM FUNDO MERCURIO, FCR FECHADO - COMPARTIMENTO 1 - CATEGORIA F Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 1,117 UNIT
PTFUF0AE0001 FUF AE FUNFRAP - FUNDICAO PORTUGUESA, S.A. Shares FUNFRAP - FUNDIÇÃO PORTUGUESA, S.A. 4.99 EUR 2,745,000 UNIT
PTFCP0AM0008 FCP AM FUTEBOL CLUBE DO PORTO -FUTEBOL, SAD Shares FUTEBOL CLUBE DO PORTO - FUTEBOL, SAD 5.00 EUR 22,500,000 UNIT
PTCOM0AE0007 COM AE FUTURE COMPTA, S.A. Shares FUTURE COMPTA, S.A. 0.50 EUR 18,050,000 UNIT
PTCOM0RE0008 COM RE FUTURE COMPTA, S.A. - ACCOES PREFERENCIAIS REMIVEIS Shares FUTURE COMPTA, S.A. 0.50 EUR 11,500,000 UNIT
PTQUA1IM0000 QUA1IM FUTURE EUROPEAN FINANCIALS OPPORTUNITIES FUND - FCR FECHADO - CLASS A Participation Units QUADRANTIS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 73,200 UNIT
PTFGPDIM0003 FGPDIM FUTURE FINANCIALS OPPORTUNITIES FUND II - FCR FECHADO - CLASS A Participation Units FGIPT CAPITAL - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 15,000 UNIT
PTIG2LIM0001 IG2LIM FUTURUM TECH - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 22,166 UNIT
PTIG2MIM0000 IG2MIM FUTURUM TECH - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 9,500 UNIT
PTLERHIM0001 LERHIM G-LOCK FIRST FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units GK CAPITAL, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5,000.00 EUR 34 UNIT
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