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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTFIDAOM0000 FIDAOM FIDELIDADE/2024-EUR 500 M.-PERPETUAL SUB. FIXED R. RESETTABLE TEMPORARY WRITE-DOWN RESTRICTED TIER 1 NOTES Bonds FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 200,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000 FAMT
PTFIDDOM0007 FIDDOM FIDELIDADE/2026 - 500 M. - 4.25 PER CENT RESET SUBORDINATED TIER 2 NOTES DUE 2046 Bonds FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000 FAMT
PTFLG0AM0016 FLG AM FINALGARVE - SOCIEDADE DE PROMOCAO IMOBILIARIA TURISTICA Shares FINALGARVE-SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIARIA TURISTICA, S.A. 5.00 EUR 50,000 UNIT
PTFNG0AM0004 FNG AM FINANGESTE-EMPRESA DE INV., GESTAO E DESENVOLVIMENTO,SA Shares FINANGESTE - EMPRESA DE INVESTIMENTOS, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO, S.A. 5.00 EUR 700,000 UNIT
PTFNS0AE0009 FNS AE FINANSOL - SOCIEDADE DE CONTROLO, SA Shares FINANSOL - SOCIEDADE DE CONTROLO, S.A. 5.00 EUR 2,780,000 UNIT
PTFCR0AE0004 FCR AE FINCOR, SGPS, S.A. Shares FINCOR - S.G.P.S., S.A. 4.99 EUR 270,000 UNIT
PTFWECOM0009 FWECOM FINERGE/2024 - UP TO EUR 200.000.000 BONDS DUE 2039 Bonds FINERGE, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 200,000,000 FAMT
PTFWEEOM0007 FWEEOM FINERGE/2025 - EUR 100.000.000 FIXED RATE BONDS DUE 2040 Bonds FINERGE, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000,000 FAMT
PTFNI1OM0011 FNI1OM FINIBANCO-VAL.INVEST 2010-VM PERPET.SUB.C/JUR.COND.S.1 Bonds CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. 1,000.00 EUR 0.000000000000 15,000,000 FAMT
PTFSO0AM0015 FSO AM FIPARSO - SOCIEDADE IMOBILIARIA, SA Shares FIPARSO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 0.01 EUR 5,000,000 UNIT
PTSFQGIM0005 SFQGIM FIRST PHARMA FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 20,000.00 EUR 51 UNIT
PTFIFTIM0005 FIFTIM FLEX SPACE - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR 50 UNIT
PTFIFUIM0002 FIFUIM FLEX SPACE - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR 4,191 UNIT
PTFXD0AM0018 FXD AM FLEXDEAL - SIMFE, S.A. Shares FLEXDEAL- SIMFE,S.A. 5.00 EUR 3,717,054 UNIT
PTGGD0AM0003 GGD AM FLOENE ENERGIAS S.A. Shares FLOENE ENERGIAS, S.A. 1.00 EUR 89,529,141 UNIT
PTGGDDOM0008 GGDDOM FLOENE ENERGIAS/2023 - EUR 420.000.000 - 4,875 PERCENT FIXED RATE NOTES DUE JULY 2028 - EMTN - SR.2 Bonds FLOENE ENERGIAS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 420,000,000 FAMT
PTGGDEOM0007 GGDEOM FLOENE ENERGIAS/2025 - EUR 180.000.000 FLOATING RATE NOTES DUE 2030 Bonds FLOENE ENERGIAS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 180,000,000 FAMT
PTFFT0AM0011 FFT AM FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, SGOIC, S.A. Shares FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SGOIC, S.A. 5.00 EUR 75,000 UNIT
PTFTDAIM0005 FTDAIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 6,500,000 UNIT
PTFTDBIM0004 FTDBIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A2 Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 200,000 UNIT
PTFTDCIM0003 FTDCIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A3 Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 200,000 UNIT
PTFTDJIM0006 FTDJIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A4 Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 0 UNIT
PTFTDDIM0002 FTDDIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 2,000,000 UNIT
PTFTDGIM0009 FTDGIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50.00 EUR 264,920 UNIT
PTFTDHIM0008 FTDHIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA D Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 570,000 UNIT
PTFTDIIM0007 FTDIIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA E Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 15,000,000 UNIT
PTFTDLIM0002 FTDLIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA F Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 2,930,000 UNIT
PTFTDRIM0006 FTDRIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS II, FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 34,500 UNIT
PTFPM0AP0004 FPM AP FOZPATRIMONIO-SOCIEDADE IMOBILIARIA E TURISTICA, SA Shares FOZPATRIMÓNIO - SOCIEDADE IMOBILÁRIA E TURÍSTICA, S.A. 1.50 EUR 1,500,000 UNIT
PTFHYAOM0006 FHYAOM FRESHPANOPLY/2025 - UP TO EUR 70.553.717 FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Bonds FRESHPANOPLY - LDA 1.00 EUR 1.000000000000 58,500,000 FAMT
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