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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTFRE0AM0000 FRE AM FRME-FUNDO REVITALIZACAO MODERNIZACA TECIDO EMPRESARIAL Shares FRME - FUNDO PARA A REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TECIDO EMPRESARIAL - S.G.P.S., S.A. 4.99 EUR 14,490,010 UNIT
PTFSG0AM0003 FSG AM FSOIC PARTNERS, SGOIC Shares FSOIC PARTNERS, SGOIC, S.A. 1.00 EUR 235,000 UNIT
PTNFWWIM0002 NFWWIM FUNDBOX CO-INVESTMENT FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 1,000.00 EUR 10 UNIT
PTNFWXIM0001 NFWXIM FUNDBOX CO-INVESTMENT FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 5,000.00 EUR 635 UNIT
PTMVAAIM0005 MVAAIM FUNDINVEST - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Participation Units GEF, SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 13,500 UNIT
PTOXYLIM0000 OXYLIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 993.00 EUR 97,867 UNIT
PTOXYNIM0008 OXYNIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 78,713 UNIT
PTOXYOIM0007 OXYOIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA D Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 8,020 UNIT
PTOXYPIM0006 OXYPIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA E Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 2,174 UNIT
PTOXYQIM0005 OXYQIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA F Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 12,224 UNIT
PTOXYMIM0009 OXYMIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO- CATEGORIA B Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 994.00 EUR 83,166 UNIT
PTBMGAIM0003 BMGAIM FUNDO BLUE MARLIN EXPERT - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units BLUE MARLIN ASSET MANAGEMENT-SCR, S.A. 10,000.00 EUR 252 UNIT
PTBMGBIM0002 BMGBIM FUNDO BLUE MARLIN EXPERT - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units BLUE MARLIN ASSET MANAGEMENT-SCR, S.A. 10,000.00 EUR 101 UNIT
PTOXYUIM0009 OXYUIM FUNDO COMETA - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 10,000 UNIT
PTOXCZIM0000 OXCZIM FUNDO COMETA 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 500.00 EUR 67 UNIT
PTBECCIM0005 BECCIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO BETA INNOVATION Participation Units BETA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR 524 UNIT
PTLCNAIM0004 LCNAIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO NAVIGATOR - CATEGORIA A Participation Units LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 50,000.00 EUR 329 UNIT
PTLCTCIM0006 LCTCIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO NAVIGATOR - CATEGORIA B Participation Units LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 250.00 EUR 200 UNIT
PTLCNCIM0010 LCNCIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO REBELLO - FCR Participation Units LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 350.00 EUR 62,731 UNIT
PTJCBCIM0000 JCBCIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-1 Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 246,583 UNIT
PTJCBIIM0004 JCBIIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-1 (parcialmente realizado) Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 202,296 UNIT
PTJCBDIM0009 JCBDIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-2 Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 4,990 UNIT
PTJCBJIM0003 JCBJIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-2 (parcialmente realizado) Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 16,685 UNIT
PTJCBEIM0008 JCBEIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-3 Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 2,750 UNIT
PTJCBKIM0000 JCBKIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-4 Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 40,000 UNIT
PTJCBFIM0007 JCBFIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA B-1 Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 70 UNIT
PTJCBGIM0006 JCBGIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA B-2 Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 50 UNIT
PTJCBHIM0005 JCBHIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA B-3 Participation Units DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 5 UNIT
PTLCNJIM0005 LCNJIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO VINTAGE Participation Units LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 350.00 EUR 80,000 UNIT
PTFFTBIE0002 FFTBIE FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIO FECHADO TURISTICO II Participation Units FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SGOIC, S.A. 50.00 EUR 790,756 UNIT
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