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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTSFQGIM0005 SFQGIM FIRST PHARMA FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 20,000.00 EUR 51.00000 UNIT
PTFIFTIM0005 FIFTIM FLEX SPACE - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR 50.00000 UNIT
PTFIFUIM0002 FIFUIM FLEX SPACE - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR 4,191.00000 UNIT
PTFXD0AM0018 FXD AM FLEXDEAL - SIMFE, S.A. Shares FLEXDEAL- SIMFE,S.A. 5.00 EUR 3,717,054.00000 UNIT
PTGGD0AM0003 GGD AM FLOENE ENERGIAS S.A. Shares FLOENE ENERGIAS, S.A. 1.00 EUR 89,529,141.00000 UNIT
PTGGDDOM0008 GGDDOM FLOENE ENERGIAS/2023 - EUR 420.000.000 - 4,875 PERCENT FIXED RATE NOTES DUE JULY 2028 - EMTN - SR.2 Bonds FLOENE ENERGIAS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 420,000,000.00000 FAMT
PTGGDEOM0007 GGDEOM FLOENE ENERGIAS/2025 - EUR 180.000.000 FLOATING RATE NOTES DUE 2030 Bonds FLOENE ENERGIAS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 180,000,000.00000 FAMT
PTFFT0AM0011 FFT AM FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, SGOIC, S.A. Shares FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SGOIC, S.A. 5.00 EUR 75,000.00000 UNIT
PTFTDAIM0005 FTDAIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 6,500,000.00000 UNIT
PTFTDBIM0004 FTDBIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A2 Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 200,000.00000 UNIT
PTFTDCIM0003 FTDCIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A3 Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 200,000.00000 UNIT
PTFTDJIM0006 FTDJIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A4 Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 1,000,000.00000 UNIT
PTFTDDIM0002 FTDDIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 2,000,000.00000 UNIT
PTFTDGIM0009 FTDGIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50.00 EUR 264,920.00000 UNIT
PTFTDHIM0008 FTDHIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA D Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 570,000.00000 UNIT
PTFTDIIM0007 FTDIIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA E Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 15,000,000.00000 UNIT
PTFTDLIM0002 FTDLIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA F Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 2,930,000.00000 UNIT
PTFTDRIM0006 FTDRIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS II, FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 37,500.00000 UNIT
PTFPM0AP0004 FPM AP FOZPATRIMONIO-SOCIEDADE IMOBILIARIA E TURISTICA, SA Shares FOZPATRIMÓNIO - SOCIEDADE IMOBILÁRIA E TURÍSTICA, S.A. 1.50 EUR 1,500,000.00000 UNIT
PTEBEBHM0005 EBEBHM FREGATA - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO FLEXIVEL Participation Units OCTANOVA, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 100.00000 UNIT
PTFHYAOM0006 FHYAOM FRESHPANOPLY/2025 - UP TO EUR 70.553.717 FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Bonds FRESHPANOPLY - LDA 1.00 EUR 1.000000000000 58,500,000.00000 FAMT
PTFRE0AM0000 FRE AM FRME-FUNDO REVITALIZACAO MODERNIZACA TECIDO EMPRESARIAL Shares FRME - FUNDO PARA A REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TECIDO EMPRESARIAL - S.G.P.S., S.A. 4.99 EUR 14,490,010.00000 UNIT
PTFSG0AM0003 FSG AM FSOIC PARTNERS, SGOIC Shares FSOIC PARTNERS, SGOIC, S.A. 1.00 EUR 235,000.00000 UNIT
PTNFWWIM0002 NFWWIM FUNDBOX CO-INVESTMENT FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 1,000.00 EUR 10.00000 UNIT
PTNFWXIM0001 NFWXIM FUNDBOX CO-INVESTMENT FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 5,000.00 EUR 635.00000 UNIT
PTMVAAIM0005 MVAAIM FUNDINVEST - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Participation Units GEF, SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 13,500.00000 UNIT
PTOXYLIM0000 OXYLIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 993.00 EUR 97,867.00000 UNIT
PTOXYNIM0008 OXYNIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 78,713.00000 UNIT
PTOXYOIM0007 OXYOIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA D Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 8,020.00000 UNIT
PTOXYPIM0006 OXYPIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA E Participation Units OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 2,174.00000 UNIT
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