Securities Under Custody

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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTIUMHIM0001 IUMHIM FGI NEW ERA BALANCED FUND FCR FECHADO Participation Units FGIPT CAPITAL - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 7,658.69050 UNIT
PTFID0AM0027 FID AM FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Shares FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 3.15 EUR 161,670,960.00000 UNIT
PTFIDAOM0000 FIDAOM FIDELIDADE/2024-EUR 500 M.-PERPETUAL SUB. FIXED R. RESETTABLE TEMPORARY WRITE-DOWN RESTRICTED TIER 1 NOTES Bonds FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 200,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000.00000 FAMT
PTFIDDOM0007 FIDDOM FIDELIDADE/2026 - 500 M. - 4.25 PER CENT RESET SUBORDINATED TIER 2 NOTES DUE 2046 Bonds FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000.00000 FAMT
PTFLG0AM0016 FLG AM FINALGARVE - SOCIEDADE DE PROMOCAO IMOBILIARIA TURISTICA Shares FINALGARVE-SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIARIA TURISTICA, S.A. 5.00 EUR 50,000.00000 UNIT
PTFNG0AM0004 FNG AM FINANGESTE-EMPRESA DE INV., GESTAO E DESENVOLVIMENTO,SA Shares FINANGESTE - EMPRESA DE INVESTIMENTOS, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO, S.A. 5.00 EUR 700,000.00000 UNIT
PTFNS0AE0009 FNS AE FINANSOL - SOCIEDADE DE CONTROLO, SA Shares FINANSOL - SOCIEDADE DE CONTROLO, S.A. 5.00 EUR 2,780,000.00000 UNIT
PTFCR0AE0004 FCR AE FINCOR, SGPS, S.A. Shares FINCOR - S.G.P.S., S.A. 4.99 EUR 270,000.00000 UNIT
PTFWECOM0009 FWECOM FINERGE/2024 - UP TO EUR 200.000.000 BONDS DUE 2039 Bonds FINERGE, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 200,000,000.00000 FAMT
PTFWEEOM0007 FWEEOM FINERGE/2025 - EUR 100.000.000 FIXED RATE BONDS DUE 2040 Bonds FINERGE, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000,000.00000 FAMT
PTFNI1OM0011 FNI1OM FINIBANCO-VAL.INVEST 2010-VM PERPET.SUB.C/JUR.COND.S.1 Bonds CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. 1,000.00 EUR 0.000000000000 15,000,000.00000 FAMT
PTFSO0AM0015 FSO AM FIPARSO - SOCIEDADE IMOBILIARIA, SA Shares FIPARSO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 0.01 EUR 5,000,000.00000 UNIT
PTSFQGIM0005 SFQGIM FIRST PHARMA FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 20,000.00 EUR 51.00000 UNIT
PTFIFTIM0005 FIFTIM FLEX SPACE - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR 50.00000 UNIT
PTFIFUIM0002 FIFUIM FLEX SPACE - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR 4,191.00000 UNIT
PTFXD0AM0018 FXD AM FLEXDEAL - SIMFE, S.A. Shares FLEXDEAL- SIMFE,S.A. 5.00 EUR 3,717,054.00000 UNIT
PTGGD0AM0003 GGD AM FLOENE ENERGIAS S.A. Shares FLOENE ENERGIAS, S.A. 1.00 EUR 89,529,141.00000 UNIT
PTGGDDOM0008 GGDDOM FLOENE ENERGIAS/2023 - EUR 420.000.000 - 4,875 PERCENT FIXED RATE NOTES DUE JULY 2028 - EMTN - SR.2 Bonds FLOENE ENERGIAS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 420,000,000.00000 FAMT
PTGGDEOM0007 GGDEOM FLOENE ENERGIAS/2025 - EUR 180.000.000 FLOATING RATE NOTES DUE 2030 Bonds FLOENE ENERGIAS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 180,000,000.00000 FAMT
PTFFT0AM0011 FFT AM FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, SGOIC, S.A. Shares FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SGOIC, S.A. 5.00 EUR 75,000.00000 UNIT
PTFTDAIM0005 FTDAIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 6,500,000.00000 UNIT
PTFTDBIM0004 FTDBIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A2 Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 200,000.00000 UNIT
PTFTDCIM0003 FTDCIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A3 Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 200,000.00000 UNIT
PTFTDJIM0006 FTDJIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A4 Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 1,000,000.00000 UNIT
PTFTDDIM0002 FTDDIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 2,000,000.00000 UNIT
PTFTDGIM0009 FTDGIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50.00 EUR 264,920.00000 UNIT
PTFTDHIM0008 FTDHIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA D Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 570,000.00000 UNIT
PTFTDIIM0007 FTDIIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA E Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 15,000,000.00000 UNIT
PTFTDLIM0002 FTDLIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA F Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 2,930,000.00000 UNIT
PTFTDRIM0006 FTDRIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS II, FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 37,500.00000 UNIT
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