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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTBLWUIM0000 BLWUIM GLOBAL GROWTH TECH FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5,000.00 EUR 1,300.00000 UNIT
PTIGHMIM0009 IGHMIM GLOBAL INSIGHT - FCR FECHADO - SUBFUNDO BLUEWATER CAPITAL FUND - CATEGORIA A Participation Units INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 750.00000 UNIT
PTIGHNIM0008 IGHNIM GLOBAL INSIGHT - FCR FECHADO - SUBFUNDO BLUEWATER CAPITAL FUND - CATEGORIA B Participation Units INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 350.00000 UNIT
PTQEFAIM0007 QEFAIM GLOBAL OPPORTUNITIES FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units QUALITAS EQUITY FUNDS, S.G.E.I.C., S.A. 10.00 EUR 577,500.00000 UNIT
PTQEFBIM0006 QEFBIM GLOBAL OPPORTUNITIES FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units QUALITAS EQUITY FUNDS, S.G.E.I.C., S.A. 10.00 EUR 450,000.00000 UNIT
PTQEFCIM0005 QEFCIM GLOBAL OPPORTUNITIES FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units QUALITAS EQUITY FUNDS, S.G.E.I.C., S.A. 10.00 EUR 100.00000 UNIT
PTGSG0AM0001 GSG AM GLORIOUSPENGUIN - OIA IMOBILIARIO FECHADO SIC, S.A. Shares GLORIOUSPENGUIN - OIA IMOBILIÁRIO FECHADO SIC, S.A. 3.34 EUR 995,600.00000 UNIT
PTVORJIM0005 VORJIM GOLDEN BRIDGE, FCR Participation Units HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 17,640.00000 UNIT
PTGHICIM0001 GHICIM GOLDEN CARAVEL FUND, FCR - CATEGORIA A1 Participation Units 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 5,000.00 EUR 1,190.00000 UNIT
PTGHIDIM0000 GHIDIM GOLDEN CARAVEL FUND, FCR - CATEGORIA A2 Participation Units 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 5,000.00 EUR 340.00000 UNIT
PTGHIEIM0009 GHIEIM GOLDEN CARAVEL FUND, FCR - CATEGORIA A3 Participation Units 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 5,000.00 EUR 560.00000 UNIT
PTGHIIIM0005 GHIIIM GOLDEN CARAVEL FUND, FCR - CATEGORIA C Participation Units 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 5.00 EUR 21,000.00000 UNIT
PTFIFVIM0001 FIFVIM GOLDEN DRAGON PORTUGAL FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR 15.00000 UNIT
PTFIFWIM0000 FIFWIM GOLDEN DRAGON PORTUGAL FUND- FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR 800.00000 UNIT
PTAERBIM0000 AERBIM GOLDEN ESTATE, FCR - CATEGORIA A Participation Units ADMAR, SCR, S.A 1,000.00 EUR 2,055.00000 UNIT
PTAERCIM0009 AERCIM GOLDEN ESTATE, FCR - CATEGORIA B Participation Units ADMAR, SCR, S.A 1,000.00 EUR 9,120.00000 UNIT
PTVORVIM0009 VORVIM GOLDEN HEED - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Participation Units HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 50.00000 UNIT
PTVORWIM0008 VORWIM GOLDEN HEED - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Participation Units HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 5,000.00000 UNIT
PTQUARIM0003 QUARIM GOLDEN HORIZON - FCR FECHADO Participation Units QUADRANTIS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 117.00000 UNIT
PTOISSIM0000 OISSIM GOLDEN LEISURE FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 250.00000 UNIT
PTOISTIM0009 OISTIM GOLDEN LEISURE FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 2,365.00000 UNIT
PTGOE0AM0005 GOE AM GONDOBRICO - EXPLORACAO DE ESPACOS COMERCIAIS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Shares GONDOBRICO - EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 2,871.20 EUR 3,322.00000 UNIT
PTGOEAOM0000 GOEAOM GONDOBRICO/2025 - EUR 2.600.000 DIRECT, UNCOND.AND UNSECURED BONDS - 2032 Bonds GONDOBRICO - EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,600,000.00000 FAMT
PTGLF0AM0008 GLF AM GRAND LOFT AVENIDA - SIC IMOBILIARIA FECHADA Shares GRAND LOFT AVENIDA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 50,000.00000 UNIT
PTGHL0AE0004 GHL AE GRANDE HOTEL DE LUSO, SA Shares GRANDE HOTEL DE LUSO, S.A 1.00 EUR 2,612,165.00000 UNIT
PTB46TJM0035 B46TJM GREEN COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GVT 12M JAN 2027 (BANKINTER) Commercial Paper GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 13,400,000.00000 FAMT
PTHLL1AM0003 HLL1AM GREEN HILL ESTATE - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - ACOES ORDINARIAS - CATEGORIA B Shares GREEN HILL ESTATE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 284.09 EUR 956.00000 UNIT
PTHLL0VM0009 HLL VM GREEN HILL ESTATE - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - ACOES PREFERENCIAIS - CATEGORIA A Shares GREEN HILL ESTATE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 284.09 EUR 100.00000 UNIT
PTIGHQIM0005 IGHQIM GREEN INSIGHT IeD II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 3,535.00000 UNIT
PTIGHRIM0004 IGHRIM GREEN INSIGHT IeD II - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 2,000.00000 UNIT
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