Securities Under Custody

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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTAERCIM0009 AERCIM GOLDEN ESTATE, FCR - CATEGORIA B Participation Units ADMAR, SCR, S.A 1,000.00 EUR 9,120.00000 UNIT
PTVORVIM0009 VORVIM GOLDEN HEED - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Participation Units HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 50.00000 UNIT
PTVORWIM0008 VORWIM GOLDEN HEED - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Participation Units HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 5,000.00000 UNIT
PTQUARIM0003 QUARIM GOLDEN HORIZON - FCR FECHADO Participation Units QUADRANTIS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 114.00000 UNIT
PTOISSIM0000 OISSIM GOLDEN LEISURE FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 250.00000 UNIT
PTOISTIM0009 OISTIM GOLDEN LEISURE FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 2,250.00000 UNIT
PTGOE0AM0005 GOE AM GONDOBRICO - EXPLORACAO DE ESPACOS COMERCIAIS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Shares GONDOBRICO - EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 2,871.20 EUR 3,322.00000 UNIT
PTGOEAOM0000 GOEAOM GONDOBRICO/2025 - EUR 2.600.000 DIRECT, UNCOND.AND UNSECURED BONDS - 2032 Bonds GONDOBRICO - EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,600,000.00000 FAMT
PTGLF0AM0008 GLF AM GRAND LOFT AVENIDA - SIC IMOBILIARIA FECHADA Shares GRAND LOFT AVENIDA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 50,000.00000 UNIT
PTGHL0AE0004 GHL AE GRANDE HOTEL DE LUSO, SA Shares GRANDE HOTEL DE LUSO, S.A 1.00 EUR 2,612,165.00000 UNIT
PTB46TJM0035 B46TJM GREEN COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GVT 12M JAN 2027 (BANKINTER) Commercial Paper GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 13,400,000.00000 FAMT
PTG59PJM0020 G59PJM GREEN COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GVT 12M SEPT 2026 (BANKINTER) Commercial Paper GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000.00000 FAMT
PTHLL1AM0003 HLL1AM GREEN HILL ESTATE - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - ACOES ORDINARIAS - CATEGORIA B Shares GREEN HILL ESTATE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 284.09 EUR 956.00000 UNIT
PTHLL0VM0009 HLL VM GREEN HILL ESTATE - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - ACOES PREFERENCIAIS - CATEGORIA A Shares GREEN HILL ESTATE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 284.09 EUR 100.00000 UNIT
PTIGHQIM0005 IGHQIM GREEN INSIGHT IeD II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 3,535.00000 UNIT
PTIGHRIM0004 IGHRIM GREEN INSIGHT IeD II - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 2,000.00000 UNIT
PTB467JM0044 B467JM GREENVOLT (2026) - 10. EM PC (MONTEPIO GERAL) Commercial Paper GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 1,050,000.00000 FAMT
PTG59KJM0033 G59KJM GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS 15. EM PC PRG 50.000.000 (HAITONG BANK) Commercial Paper GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 1,500,000.00000 FAMT
PTG59SJM0035 G59SJM GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS 16. EM PC PRG 50.000.000 (HAITONG BANK) Commercial Paper GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 1,200,000.00000 FAMT
PTG59XJM0038 G59XJM GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS 17. EM PC PRG 50.000.000 (HAITONG BANK) Commercial Paper GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 3,300,000.00000 FAMT
PTB46NJM0049 B46NJM GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS 18. EM PC PRG 50.000.000 (HAITONG BANK) Commercial Paper GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 2,500,000.00000 FAMT
PTB46MJM0040 B46MJM GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS 19. EM PC PRG 50.000.000 (HAITONG BANK) Commercial Paper GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 2,550,000.00000 FAMT
PTGNV0AM0001 GNV AM GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS, S.A. Shares GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 4.60 EUR 210,828,895.00000 UNIT
PTGNVGOM0004 GNVGOM GREENVOLT 2022-2027 - OBRIGACOES VERDES Bonds GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 500.00 EUR 0.000000000000 150,000,000.00000 FAMT
PTGNVBOM0009 GNVBOM GREENVOLT/2021-2026 Bonds GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 60,000.00 EUR 0.600000000000 25,000,000.00000 FAMT
PTGNVAOM0000 GNVAOM GREENVOLT/2021-FIXED RATE NOTES DUE 2028 - GREEN/ESG NOTES Bonds GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 10,000.00 EUR 0.000000000000 100,000,000.00000 FAMT
PTGNVCOM0008 GNVCOM GREENVOLT/2022-2028 Bonds GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 15,000,000.00000 FAMT
PTGNVJOM0001 GNVJOM GREENVOLT/2023-2028 Bonds GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 30,000,000.00000 FAMT
PTGNVIOM0002 GNVIOM GREENVOLT/2023-2030 Bonds GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 25,000,000.00000 FAMT
PTGNVNOM0005 GNVNOM GREENVOLT/2024- UP TO EUR 400 M.-DIRECT, UNCOND.,UNSUB.,UNSEC.-VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2027 Bonds GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 281,000,000.00 EUR 2.066176470588 136,000,000.00000 FAMT
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