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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTGAMWOM0018 GAMWOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS C - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 83,413.13 EUR 0.834131278948 20,900,000 FAMT
PTGAMXOM0017 GAMXOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS D - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 83,413.13 EUR 0.834131278912 14,700,000 FAMT
PTGAMYOM0024 GAMYOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS E - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 83,413.13 EUR 0.834131278573 8,400,000 FAMT
PTGAMZOM0023 GAMZOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS F - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 80,000.00 EUR 0.800000000000 4,200,000 FAMT
PTGAM1OM0026 GAM1OM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS R - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 1 FAMT
PTGAM2OM0025 GAM2OM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS X - NOTE DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1,000.00 EUR 1.000000000000 1,000 FAMT
PTGMMFOM0007 GMMFOM GAMMA/2025 - HIPOTOTTA N.14 - CLASS A MORTGAGE BACKED FLOATING RATE NOTES DUE 2079 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 92,707.63 EUR 0.927076258133 1,591,200,000 FAMT
PTGMMGOM0006 GMMGOM GAMMA/2025 - HIPOTOTTA N.14 - CLASS B MORTGAGE BACKED FLOATING RATE NOTES DUE 2079 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 530,200,000 FAMT
PTGMMHOM0005 GMMHOM GAMMA/2025 - HIPOTOTTA N.14 - CLASS C NOTES DUE 2079 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 42,400,000 FAMT
PTTIV0AM0004 TIV AM GARE DO ORIENTE PROPERTY, S.A. Acção GARE DO ORIENTE PROPERTY, S.A. 1.00 EUR 500,000 UNIT
PTTDR0AM0003 TDR AM GARRIDAS, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA A Acção GARRIDAS, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 4,144,721 UNIT
PTTDR1AM0002 TDR1AM GARRIDAS, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA B Acção GARRIDAS, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 5,570,279 UNIT
PTGAF0AM0001 GAF AM GASFOMENTO - SISTEMAS E INSTALACOES DE GAS, SA Acção GASFOMENTO - SISTEMAS E INSTALAÇÕES DE GÁS, S.A. 1.00 EUR 920,000 UNIT
PTGII0AM0008 GII AM GAVARI RESIDENCIES PORTUGAL I - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção GAVARI RESIDENCIES PORTUGAL I - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 0.01 EUR 1,036,234,141 UNIT
PTGVT0AM0008 GVT AM GAVIAO - SOCIEDADE DE CACA E TURISMO, S.A. Acção GAVIÃO - SOCIEDADE DE CAÇA E TURISMO, S.A. 1.00 EUR 2,550,000 UNIT
PTTGZ0AM0009 TGZ AM GDP - GAS DE PORTUGAL, S.A. Acção GDP - GÁS DE PORTUGAL, S.A. 1.00 EUR 50,000 UNIT
PTTRQ0AM0005 TRQ AM GENERALI SEGUROS, S.A. Acção GENERALI SEGUROS, S.A. 1.00 EUR 125,500,000 UNIT
PTGNNAOM0000 GNNAOM GENEROUSRAIN/2021-UP TO EUR 35.000.000 NOTES DUE 2034 Obrigação GENEROUSRAIN, S.A. 121,521.40 EUR 1.215214004285 22,900,000 FAMT
PTGVE1AM0017 GVE1AM GENTLEMENS EQUITY, S.A. Acção GENTLEMEN'S EQUITY, S.A. 1.00 EUR 3,770,234 UNIT
PTGGE0AM0001 GGE AM GERACAO CORAGEM, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção GERAÇÃO CORAGEM, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA S.A 1.00 EUR 5,000,000 UNIT
PTVAP0AP0006 VAP AP GESVISA - PATRIMONIO IMOBILIARIO, S.A. Acção GESVISA - PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO, S.A. 4.99 EUR 50,000 UNIT
PTGIFAOM0007 GIFAOM GFM RENDIMENTO-FUNDO ESPEC. INVEST.IMOB. FECHADO/2025 -EUR 1.500.000 DUE 2030-SER.1 Obrigação GFM RENDIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,500,000 FAMT
PTGIFBOM0006 GIFBOM GFM RENDIMENTO-FUNDO ESPEC.INVEST.IMOB. FECHADO/2026 -EUR 1.500.000 DUE 2031-SER.2 Obrigação GFM RENDIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,500,000 FAMT
PTGIFFOM0002 GIFFOM GFM RENDIMENTO-FUNDO ESPEC.INVEST.IMOB. FECHADO/2026 -EUR 1.500.000 OBRIGACOES DUE 20 MAR.2031 Obrigação GFM RENDIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,500,000 FAMT
PTGCHAOM0001 GCHAOM GLACIERCHAPTER /2023 - UP TO EUR 19.000.000 UNCOND. AND UNSEC. VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2043 Obrigação GLACIERCHAPTER, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA 13,655,070.18 EUR 3.072649536781 4,444,070 FAMT
PTGRL0AM0003 GRL AM GLIA - TERMINAL DE GRANEIS LIQUIDOS DE AVEIRO Acção GLIA - TERMINAL DE GRANÉIS LÍQUIDOS DE AVEIRO, S.A. 5.00 EUR 10,200 UNIT
PTPAD0AM0007 PAD AM GLINTT GLOBAL, S.A. Acção GLINTT GLOBAL, S.A. 0.70 EUR 86,962,868 UNIT
PTPADAOM0014 PADAOM GLINTT-GLOBAL INTELLIGENT TECHN./2024- UP TO EUR 10.000.000 FLOAT.RATE BONDS - APRIL 2028 Obrigação GLINTT GLOBAL, S.A. 71,428.57 EUR 0.714285714000 10,000,000 FAMT
PTBLWLIM0001 BLWLIM GLOBAL GROWTH TECH FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5,000.00 EUR 9,901 UNIT
PTBLWUIM0000 BLWUIM GLOBAL GROWTH TECH FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5,000.00 EUR 1,300 UNIT
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