Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTOXY4IM0006 OXY4IM FUNDO JUPITER - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 7,200.00000 UNIT
PTOXSEIM0007 OXSEIM FUNDO MERCURIO 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 16,525.00000 UNIT
PTOXSFIM0006 OXSFIM FUNDO MERCURIO 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 600.00000 UNIT
PTOXCNIM0004 OXCNIM FUNDO MERCURIO, FCR FECHADO - COMPARTIMENTO 1 - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 60,000.00000 UNIT
PTOXCOIM0003 OXCOIM FUNDO MERCURIO, FCR FECHADO - COMPARTIMENTO 1 - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 2,000.00000 UNIT
PTOXCPIM0002 OXCPIM FUNDO MERCURIO, FCR FECHADO - COMPARTIMENTO 1 - CATEGORIA C Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 12,595.00000 UNIT
PTOXTKIM0008 OXTKIM FUNDO MERCURIO, FCR FECHADO - COMPARTIMENTO 1 - CATEGORIA D Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 23,162.00000 UNIT
PTOXTLIM0007 OXTLIM FUNDO MERCURIO, FCR FECHADO - COMPARTIMENTO 1 - CATEGORIA E Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 3,620.00000 UNIT
PTOYGTIM0003 OYGTIM FUNDO MERCURIO, FCR FECHADO - COMPARTIMENTO 1 - CATEGORIA F Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 1,117.00000 UNIT
PTFUF0AE0001 FUF AE FUNFRAP - FUNDICAO PORTUGUESA, S.A. Acção FUNFRAP - FUNDIÇÃO PORTUGUESA, S.A. 4.99 EUR 2,745,000.00000 UNIT
PTFCP0AM0008 FCP AM FUTEBOL CLUBE DO PORTO -FUTEBOL, SAD Acção FUTEBOL CLUBE DO PORTO - FUTEBOL, SAD 5.00 EUR 22,500,000.00000 UNIT
PTCOM0AE0007 COM AE FUTURE COMPTA, S.A. Acção FUTURE COMPTA, S.A. 0.50 EUR 18,050,000.00000 UNIT
PTCOM0RE0008 COM RE FUTURE COMPTA, S.A. - ACCOES PREFERENCIAIS REMIVEIS Acção FUTURE COMPTA, S.A. 0.50 EUR 11,500,000.00000 UNIT
PTQUA1IM0000 QUA1IM FUTURE EUROPEAN FINANCIALS OPPORTUNITIES FUND - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação QUADRANTIS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 73,200.00000 UNIT
PTFGPDIM0003 FGPDIM FUTURE FINANCIALS OPPORTUNITIES FUND II - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação FGIPT CAPITAL - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 17,500.00000 UNIT
PTIG2LIM0001 IG2LIM FUTURUM TECH - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 22,166.00000 UNIT
PTIG2MIM0000 IG2MIM FUTURUM TECH - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 9,500.00000 UNIT
PTLERHIM0001 LERHIM G-LOCK FIRST FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação GK CAPITAL, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5,000.00 EUR 77.00000 UNIT
PTLERIIM0000 LERIIM G-LOCK FIRST FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação GK CAPITAL, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5,000.00 EUR 374.00000 UNIT
PTGHP0AM0005 GHP AM GAIASHOPPING - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção GAIASHOPPING - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR 10,000.00000 UNIT
PTGPN0AM0003 GPN AM GALERIA PARQUE NASCENTE - EXPLORACAO DE ESPACOS COMERCIAIS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção GALERIA PARQUE NASCENTE - EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 4,549.63 EUR 20,782.00000 UNIT
PTGPNAOM0008 GPNAOM GALERIA PARQUE NASCENTE/2025 - EUR 56.500.000 DIRECT, UNCOND. AND UNSECURED BONDS - 2032 Obrigação GALERIA PARQUE NASCENTE - EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 56,500,000.00000 FAMT
PTSLN0AM0007 SLN AM GALILEI, SGPS, SA Acção GALILEI, SGPS, SA 1.00 EUR 470,925,000.00000 UNIT
PTGPV0AM0006 GPV AM GALP BIOS, S.A. Acção GALP BIOS, S.A. 1.00 EUR 50,000.00000 UNIT
PTGA9GJM0031 GA9GJM GALP ENERGIA 2014 - 30. EM PC (BST) Papel Comercial GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 150,000,000.00000 FAMT
PTGLS0AM0001 GLS AM GALP ENERGIA, SA Acção GALP ENERGIA,S.A. 1.00 EUR 2,000,000.00000 UNIT
PTGAL0AM0009 GAL AM GALP ENERGIA, SGPS - ACCOES PRIVATIZADAS CAT B Acção GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR 678,943,384.00000 UNIT
PTGALXAM0006 GALXAM GALP ENERGIA, SGPS, SA - ESTADO (A PRIVATIZAR) Acção GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR 58,079,514.00000 UNIT
PTGALHOM0018 GALHOM GALP ENERGIA/2022 - EUR 100 M. - OBRIGACOES GALP 3 - 2027 Obrigação GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000,000.00000 FAMT
PTGALFOM0010 GALFOM GALP ENERGIA/2022 - EUR 200 M. - OBRIGACOES GALP 1 - 2028 Obrigação GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 50,000.00 EUR 0.500000000000 200,000,000.00000 FAMT
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