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Securities Under Custody

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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value
PTFRNBOM0006 FRNBOM FEURING LISSABON HOTELBETRIEBS-SUC.PT/2025 - EUR 1.000.000 FIXED R. NOTES-2030 - Sr. 2 Bonds FEURING LISSABON HOTELBETRIEBS - GMBH & CO. KG 0.01 EUR
PTFRNCOM0005 FRNCOM FEURING LISSABON HOTELBETRIEBS-SUC.PT/2025 - EUR 1.000.000 FIXED R. NOTES-2030 - Sr. 3 Bonds FEURING LISSABON HOTELBETRIEBS - GMBH & CO. KG 0.01 EUR
PTFRNAOM0007 FRNAOM FEURING LISSABON HOTELBETRIEBS-SUC.PT/2025 up to EUR 13.500.000 FIXED R. NOTES-2030 Bonds FEURING LISSABON HOTELBETRIEBS - GMBH & CO. KG 0.01 EUR
PTIUMHIM0001 IUMHIM FGI VS NEW ERA BALANCED FUND FCR Participation Units ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTFID0AM0027 FID AM FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Shares FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 3.15 EUR
PTFIDBOM0009 FIDBOM FIDELIDADE/2021 - EUR 500 M. - 4.25 per cent RESET SUBORDINATED NOTES DUE 2031 Bonds FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 100,000.00 EUR
PTFIDAOM0000 FIDAOM FIDELIDADE/2024-EUR 500 M.-PERPETUAL SUB. FIXED R. RESETTABLE TEMPORARY WRITE-DOWN RESTRICTED TIER 1 NOTES Bonds FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 200,000.00 EUR
PTFLG0AM0016 FLG AM FINALGARVE - SOCIEDADE DE PROMOCAO IMOBILIARIA TURISTICA Shares FINALGARVE-SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIARIA TURISTICA, S.A. 5.00 EUR
PTFNG0AM0004 FNG AM FINANGESTE-EMPRESA DE INV., GESTAO E DESENVOLVIMENTO,SA Shares FINANGESTE - EMPRESA DE INVESTIMENTOS, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO, S.A. 5.00 EUR
PTFNS0AE0009 FNS AE FINANSOL - SOCIEDADE DE CONTROLO, SA Shares FINANSOL - SOCIEDADE DE CONTROLO, S.A. 5.00 EUR
PTFCR0AE0004 FCR AE FINCOR, SGPS, S.A. Shares FINCOR - S.G.P.S., S.A. 4.99 EUR
PTFWECOM0009 FWECOM FINERGE/2024 - up to EUR 200.000.000 BONDS DUE 2039 Bonds FINERGE, S.A. 100,000.00 EUR
PTFWEEOM0007 FWEEOM FINERGE/2025 - EUR 100.000.000 FIXED RATE BONDS DUE 2040 Bonds FINERGE, S.A. 100,000.00 EUR
PTFNI1OM0011 FNI1OM FINIBANCO-VAL.INVEST 2010-VM PERPET.SUB.C/JUR.COND.S.1 Bonds CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. 1,000.00 EUR
PTFSO0AM0015 FSO AM FIPARSO - SOCIEDADE IMOBILIARIA, SA Shares FIPARSO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 0.01 EUR
PTSFQGIM0005 SFQGIM FIRST PHARMA FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 20,000.00 EUR
PTFIFTIM0005 FIFTIM FLEX SPACE - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR
PTFIFUIM0002 FIFUIM FLEX SPACE - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR
PTFXD0AM0018 FXD AM FLEXDEAL - SIMFE, S.A. Shares FLEXDEAL- SIMFE,S.A. 5.00 EUR
PTGGD0AM0003 GGD AM FLOENE ENERGIAS S.A. Shares FLOENE ENERGIAS, S.A. 1.00 EUR
PTGGDDOM0008 GGDDOM FLOENE ENERGIAS/2023 - EUR 420.000.000 - 4,875 percent FIXED RATE NOTES DUE JULY 2028 - EMTN - SR.2 Bonds FLOENE ENERGIAS, S.A. 100,000.00 EUR
PTGGDEOM0007 GGDEOM FLOENE ENERGIAS/2025 - EUR 180.000.000 FLOATING RATE NOTES DUE 2030 Bonds FLOENE ENERGIAS, S.A. 100,000.00 EUR
PTFFT0AM0011 FFT AM FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, SGOIC, S.A. Shares FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SGOIC, S.A. 5.00 EUR
PTFTDAIM0005 FTDAIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR
PTFTDBIM0004 FTDBIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A2 Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR
PTFTDCIM0003 FTDCIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A3 Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR
PTFTDJIM0006 FTDJIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A4 Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR
PTFTDDIM0002 FTDDIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR
PTFTDGIM0009 FTDGIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50.00 EUR
PTFTDHIM0008 FTDHIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA D Participation Units FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR
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