This page is available in multiple languages
Select Language

Securities Under Custody

Last updated on

ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value
PTLYVBIM0007 LYVBIM FCR FECHADO LC VENTURES I SUBFUNDO A - CATEGORIA A2 Participation Units LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 0.01 EUR
PTLYVCIM0006 LYVCIM FCR FECHADO LC VENTURES I SUBFUNDO B - CATEGORIA B1 Participation Units LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 0.01 EUR
PTLYVDIM0005 LYVDIM FCR FECHADO LC VENTURES I SUBFUNDO B - CATEGORIA B2 Participation Units LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 0.01 EUR
PTLYVEIM0004 LYVEIM FCR FECHADO LC VENTURES I SUBFUNDO B - CATEGORIA B3 Participation Units LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 0.01 EUR
PTLYVFIM0003 LYVFIM FCR FECHADO LC VENTURES I SUBFUNDO B - CATEGORIA B4 Participation Units LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 0.01 EUR
PTBSYCIM0011 BSYCIM FCR FECHADO LEADING VENTURES - CATEGORIA A Participation Units BYND VENTURE CAPITAL SCR, S.A. 0.00 EUR
PTBSYEIM0001 BSYEIM FCR FECHADO LEADING VENTURES - CATEGORIA B Participation Units BYND VENTURE CAPITAL SCR, S.A. 0.00 EUR
PTCRVPIM0019 CRVPIM FCR M4 VENTURES PT I Participation Units C2 CAPITAL PARTNERS - SGOIC, S.A. 25,000.00 EUR
PTABVGIM0002 ABVGIM FCT EQUITY - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units ABOVE CAPITAL - SCR, S.A. 5,000.00 EUR
PTFCNBOM0011 FCNBOM FERREIRA CONSTRUCAO/2025 - EUR 5.000.000 SUSTAINABILITY-LINKED BONDS DUE 2030 Bonds FERREIRA - CONSTRUÇÃO, S.A. 100,000.00 EUR
PTFRNBOM0006 FRNBOM FEURING LISSABON HOTELBETRIEBS-SUC.PT/2025 - EUR 1.000.000 FIXED R. NOTES-2030 - SR. 2 Bonds FEURING LISSABON HOTELBETRIEBS - GMBH & CO. KG 0.01 EUR
PTFRNCOM0005 FRNCOM FEURING LISSABON HOTELBETRIEBS-SUC.PT/2025 - EUR 1.000.000 FIXED R. NOTES-2030 - SR. 3 Bonds FEURING LISSABON HOTELBETRIEBS - GMBH & CO. KG 0.01 EUR
PTFRNAOM0007 FRNAOM FEURING LISSABON HOTELBETRIEBS-SUC.PT/2025 UP TO EUR 13.500.000 FIXED R. NOTES-2030 Bonds FEURING LISSABON HOTELBETRIEBS - GMBH & CO. KG 0.01 EUR
PTIUMHIM0001 IUMHIM FGI NEW ERA BALANCED FUND FCR FECHADO Participation Units FGIPT CAPITAL - SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTFID0AM0027 FID AM FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Shares FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 3.15 EUR
PTFIDBOM0009 FIDBOM FIDELIDADE/2021 - EUR 500 M. - 4.25 PER CENT RESET SUBORDINATED NOTES DUE 2031 Bonds FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 100,000.00 EUR
PTFIDAOM0000 FIDAOM FIDELIDADE/2024-EUR 500 M.-PERPETUAL SUB. FIXED R. RESETTABLE TEMPORARY WRITE-DOWN RESTRICTED TIER 1 NOTES Bonds FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 200,000.00 EUR
PTFIDDOM0007 FIDDOM FIDELIDADE/2026 - 500 M. - 4.25 PER CENT RESET SUBORDINATED TIER 2 NOTES DUE 2046 Bonds FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 100,000.00 EUR
PTFLG0AM0016 FLG AM FINALGARVE - SOCIEDADE DE PROMOCAO IMOBILIARIA TURISTICA Shares FINALGARVE-SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIARIA TURISTICA, S.A. 5.00 EUR
PTFNG0AM0004 FNG AM FINANGESTE-EMPRESA DE INV., GESTAO E DESENVOLVIMENTO,SA Shares FINANGESTE - EMPRESA DE INVESTIMENTOS, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO, S.A. 5.00 EUR
PTFNS0AE0009 FNS AE FINANSOL - SOCIEDADE DE CONTROLO, SA Shares FINANSOL - SOCIEDADE DE CONTROLO, S.A. 5.00 EUR
PTFCR0AE0004 FCR AE FINCOR, SGPS, S.A. Shares FINCOR - S.G.P.S., S.A. 4.99 EUR
PTFWECOM0009 FWECOM FINERGE/2024 - UP TO EUR 200.000.000 BONDS DUE 2039 Bonds FINERGE, S.A. 100,000.00 EUR
PTFWEEOM0007 FWEEOM FINERGE/2025 - EUR 100.000.000 FIXED RATE BONDS DUE 2040 Bonds FINERGE, S.A. 100,000.00 EUR
PTFNI1OM0011 FNI1OM FINIBANCO-VAL.INVEST 2010-VM PERPET.SUB.C/JUR.COND.S.1 Bonds CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. 1,000.00 EUR
PTFSO0AM0015 FSO AM FIPARSO - SOCIEDADE IMOBILIARIA, SA Shares FIPARSO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 0.01 EUR
PTSFQGIM0005 SFQGIM FIRST PHARMA FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 20,000.00 EUR
PTFIFTIM0005 FIFTIM FLEX SPACE - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR
PTFIFUIM0002 FIFUIM FLEX SPACE - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR
PTFXD0AM0018 FXD AM FLEXDEAL - SIMFE, S.A. Shares FLEXDEAL- SIMFE,S.A. 5.00 EUR
Download CSV