Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTFRE0AM0000 FRE AM FRME-FUNDO REVITALIZACAO MODERNIZACA TECIDO EMPRESARIAL Acção FRME - FUNDO PARA A REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TECIDO EMPRESARIAL - S.G.P.S., S.A. 4.99 EUR 14,490,010.00000 UNIT
PTFSG0AM0003 FSG AM FSOIC PARTNERS, SGOIC Acção FSOIC PARTNERS, SGOIC, S.A. 1.00 EUR 235,000.00000 UNIT
PTNFWWIM0002 NFWWIM FUNDBOX CO-INVESTMENT FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 1,000.00 EUR 10.00000 UNIT
PTNFWXIM0001 NFWXIM FUNDBOX CO-INVESTMENT FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 5,000.00 EUR 635.00000 UNIT
PTMVAAIM0005 MVAAIM FUNDINVEST - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Unidade de Participação GEF, SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 13,500.00000 UNIT
PTOXYLIM0000 OXYLIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 993.00 EUR 97,867.00000 UNIT
PTOXYNIM0008 OXYNIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 78,713.00000 UNIT
PTOXYOIM0007 OXYOIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA D Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 8,020.00000 UNIT
PTOXYPIM0006 OXYPIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA E Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 2,174.00000 UNIT
PTOXYQIM0005 OXYQIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA F Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 12,224.00000 UNIT
PTOXYMIM0009 OXYMIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO- CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 994.00 EUR 83,166.00000 UNIT
PTBMGAIM0003 BMGAIM FUNDO BLUE MARLIN EXPERT - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação BLUE MARLIN ASSET MANAGEMENT-SCR, S.A. 10,000.00 EUR 252.00000 UNIT
PTBMGBIM0002 BMGBIM FUNDO BLUE MARLIN EXPERT - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação BLUE MARLIN ASSET MANAGEMENT-SCR, S.A. 10,000.00 EUR 101.24000 UNIT
PTOXYUIM0009 OXYUIM FUNDO COMETA - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 10,000.00000 UNIT
PTOXCZIM0000 OXCZIM FUNDO COMETA 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 500.00 EUR 67.00000 UNIT
PTBECCIM0005 BECCIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO BETA INNOVATION Unidade de Participação BETA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR 524.00000 UNIT
PTLCNAIM0004 LCNAIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO NAVIGATOR - CATEGORIA A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 50,000.00 EUR 329.00000 UNIT
PTLCTCIM0006 LCTCIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO NAVIGATOR - CATEGORIA B Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 250.00 EUR 200.00000 UNIT
PTLCNCIM0010 LCNCIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO REBELLO - FCR Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 350.00 EUR 62,731.00000 UNIT
PTJCBCIM0000 JCBCIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-1 Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 246,583.00000 UNIT
PTJCBIIM0004 JCBIIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-1 (parcialmente realizado) Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 202,296.00000 UNIT
PTJCBDIM0009 JCBDIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-2 Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 4,990.00000 UNIT
PTJCBJIM0003 JCBJIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-2 (parcialmente realizado) Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 16,685.00000 UNIT
PTJCBEIM0008 JCBEIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-3 Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 2,750.00000 UNIT
PTJCBKIM0000 JCBKIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-4 Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 40,000.00000 UNIT
PTJCBFIM0007 JCBFIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA B-1 Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 70.00000 UNIT
PTJCBGIM0006 JCBGIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA B-2 Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 50.00000 UNIT
PTJCBHIM0005 JCBHIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA B-3 Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 5.00000 UNIT
PTLCNJIM0005 LCNJIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO VINTAGE Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 350.00 EUR 80,000.00000 UNIT
PTFFTBIE0002 FFTBIE FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIO FECHADO TURISTICO II Unidade de Participação FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SGOIC, S.A. 50.00 EUR 790,756.00000 UNIT
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