Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTIUMHIM0001 IUMHIM FGI NEW ERA BALANCED FUND FCR FECHADO Unidade de Participação FGIPT CAPITAL - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 7,658.69050 UNIT
PTFID0AM0027 FID AM FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Acção FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 3.15 EUR 161,670,960.00000 UNIT
PTFIDAOM0000 FIDAOM FIDELIDADE/2024-EUR 500 M.-PERPETUAL SUB. FIXED R. RESETTABLE TEMPORARY WRITE-DOWN RESTRICTED TIER 1 NOTES Obrigação FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 200,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000.00000 FAMT
PTFIDDOM0007 FIDDOM FIDELIDADE/2026 - 500 M. - 4.25 PER CENT RESET SUBORDINATED TIER 2 NOTES DUE 2046 Obrigação FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000.00000 FAMT
PTFLG0AM0016 FLG AM FINALGARVE - SOCIEDADE DE PROMOCAO IMOBILIARIA TURISTICA Acção FINALGARVE-SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIARIA TURISTICA, S.A. 5.00 EUR 50,000.00000 UNIT
PTFNG0AM0004 FNG AM FINANGESTE-EMPRESA DE INV., GESTAO E DESENVOLVIMENTO,SA Acção FINANGESTE - EMPRESA DE INVESTIMENTOS, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO, S.A. 5.00 EUR 700,000.00000 UNIT
PTFNS0AE0009 FNS AE FINANSOL - SOCIEDADE DE CONTROLO, SA Acção FINANSOL - SOCIEDADE DE CONTROLO, S.A. 5.00 EUR 2,780,000.00000 UNIT
PTFCR0AE0004 FCR AE FINCOR, SGPS, S.A. Acção FINCOR - S.G.P.S., S.A. 4.99 EUR 270,000.00000 UNIT
PTFWECOM0009 FWECOM FINERGE/2024 - UP TO EUR 200.000.000 BONDS DUE 2039 Obrigação FINERGE, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 200,000,000.00000 FAMT
PTFWEEOM0007 FWEEOM FINERGE/2025 - EUR 100.000.000 FIXED RATE BONDS DUE 2040 Obrigação FINERGE, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000,000.00000 FAMT
PTFNI1OM0011 FNI1OM FINIBANCO-VAL.INVEST 2010-VM PERPET.SUB.C/JUR.COND.S.1 Obrigação CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. 1,000.00 EUR 0.000000000000 15,000,000.00000 FAMT
PTFSO0AM0015 FSO AM FIPARSO - SOCIEDADE IMOBILIARIA, SA Acção FIPARSO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 0.01 EUR 5,000,000.00000 UNIT
PTSFQGIM0005 SFQGIM FIRST PHARMA FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 20,000.00 EUR 51.00000 UNIT
PTFIFTIM0005 FIFTIM FLEX SPACE - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR 50.00000 UNIT
PTFIFUIM0002 FIFUIM FLEX SPACE - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR 4,191.00000 UNIT
PTFXD0AM0018 FXD AM FLEXDEAL - SIMFE, S.A. Acção FLEXDEAL- SIMFE,S.A. 5.00 EUR 3,717,054.00000 UNIT
PTGGD0AM0003 GGD AM FLOENE ENERGIAS S.A. Acção FLOENE ENERGIAS, S.A. 1.00 EUR 89,529,141.00000 UNIT
PTGGDDOM0008 GGDDOM FLOENE ENERGIAS/2023 - EUR 420.000.000 - 4,875 PERCENT FIXED RATE NOTES DUE JULY 2028 - EMTN - SR.2 Obrigação FLOENE ENERGIAS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 420,000,000.00000 FAMT
PTGGDEOM0007 GGDEOM FLOENE ENERGIAS/2025 - EUR 180.000.000 FLOATING RATE NOTES DUE 2030 Obrigação FLOENE ENERGIAS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 180,000,000.00000 FAMT
PTFFT0AM0011 FFT AM FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, SGOIC, S.A. Acção FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SGOIC, S.A. 5.00 EUR 75,000.00000 UNIT
PTFTDAIM0005 FTDAIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 6,500,000.00000 UNIT
PTFTDBIM0004 FTDBIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A2 Unidade de Participação FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 200,000.00000 UNIT
PTFTDCIM0003 FTDCIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A3 Unidade de Participação FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 200,000.00000 UNIT
PTFTDJIM0006 FTDJIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A4 Unidade de Participação FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 1,000,000.00000 UNIT
PTFTDDIM0002 FTDDIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 2,000,000.00000 UNIT
PTFTDGIM0009 FTDGIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50.00 EUR 264,920.00000 UNIT
PTFTDHIM0008 FTDHIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA D Unidade de Participação FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 570,000.00000 UNIT
PTFTDIIM0007 FTDIIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA E Unidade de Participação FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 15,000,000.00000 UNIT
PTFTDLIM0002 FTDLIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA F Unidade de Participação FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 2,930,000.00000 UNIT
PTFTDRIM0006 FTDRIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS II, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 37,500.00000 UNIT
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