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Ativos sob gestão

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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTRMIFIM0008 RMIFIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - SUB-CLASS D1 Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 4,100,000 UNIT
PTRMIGIM0007 RMIGIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - SUB-CLASS D2 Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 3,000,000 UNIT
PTESVXIM0008 ESVXIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO NOWBERRY - SUBFUNDO A - CLASS A Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 6,750,000 UNIT
PTESVYIM0007 ESVYIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO NOWBERRY - SUBFUNDO A - CLASS B Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 500,000 UNIT
PTESVZIM0006 ESVZIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO NOWBERRY - SUBFUNDO A - CLASS C Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 10,000 UNIT
PTESV2IM0005 ESV2IM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO NOWBERRY - SUBFUNDO B - CLASS D Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 20,000,000 UNIT
PTFSUAOM0007 FSUAOM FUNDO FECHADO INVEST.IMOB.SERTORIUS/2024-FIXED INTEREST RATE,DIRECT,UNCOND.,UNSUB.SECURED NOTES-2026 Obrigação FUNDO FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SERTORIUS 1.00 EUR 0.000000000000 24,352,000 FAMT
PTIGHAIM0011 IGHAIM FUNDO GREEN INSIGHT I (FCR) - CATEGORIA A Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 20 UNIT
PTIGHBIM0010 IGHBIM FUNDO GREEN INSIGHT I (FCR) - CATEGORIA B Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 43 UNIT
PTIGHCIM0019 IGHCIM FUNDO GREEN INSIGHT I (FCR) - CATEGORIA C Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 3,000 UNIT
PTIGHDIM0018 IGHDIM FUNDO GREEN INSIGHT I e D (FCR) - CATEGORIA A Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 84 UNIT
PTIGHEIM0017 IGHEIM FUNDO GREEN INSIGHT I e D (FCR) - CATEGORIA B Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 3,000 UNIT
PTFFTGIM0007 FFTGIM FUNDO IMOBILIARIO ESPECIAL DE APOIO AS EMPRESAS (FIEAE) Unidade de Participação FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 138,477 UNIT
PTISCMIM0000 ISCMIM FUNDO INTER-RISCO CONSOLIDAR - FCR FECHADO - CLASSE A Unidade de Participação IR CAPITAL SCR, S.A. 1.00 EUR 45,300,000 UNIT
PTISCPIM0007 ISCPIM FUNDO INTER-RISCO CONSOLIDAR - FCR FECHADO - CLASSE C Unidade de Participação IR CAPITAL SCR, S.A. 1.00 EUR 11,800,000 UNIT
PTISCQIM0006 ISCQIM FUNDO INTER-RISCO CONSOLIDAR - FCR FECHADO - CLASSE D Unidade de Participação IR CAPITAL SCR, S.A. 1.00 EUR 130,000 UNIT
PTFFCBOT0006 FFCBOT FUNDO INV.IMOB.FECHADO SETE COLINAS/2025-EUR 45.000.000 FIXED R.SEC.BOND-2032 Obrigação FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO SETE COLINAS 45,000,000.00 EUR 0.000000000000 45,000,000 FAMT
PTFFTAIE0003 FFTAIE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO TURISTICO Unidade de Participação FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SGOIC, S.A. 4.99 EUR 3,500,100 UNIT
PTOXTCIM0008 OXTCIM FUNDO JUNO 2, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 100 UNIT
PTOXTDIM0007 OXTDIM FUNDO JUNO 2, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 9,000 UNIT
PTOYF2IM0005 OYF2IM FUNDO JUNO 3, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 1,650 UNIT
PTOXCMIM0005 OXCMIM FUNDO JUNO, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 39,473 UNIT
PTOXTMIM0006 OXTMIM FUNDO JUNO, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 65,000 UNIT
PTOXCLIM0006 OXCLIM FUNDO JUNO, FCR FECHADO- CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 100 UNIT
PTOXYVIM0008 OXYVIM FUNDO JUPITER - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 100 UNIT
PTOXY4IM0006 OXY4IM FUNDO JUPITER - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 7,200 UNIT
PTOXSEIM0007 OXSEIM FUNDO MERCURIO 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 15,700 UNIT
PTOXSFIM0006 OXSFIM FUNDO MERCURIO 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 600 UNIT
PTOXCNIM0004 OXCNIM FUNDO MERCURIO, FCR FECHADO - COMPARTIMENTO 1 - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 60,000 UNIT
PTOXCOIM0003 OXCOIM FUNDO MERCURIO, FCR FECHADO - COMPARTIMENTO 1 - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 2,000 UNIT
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