This page is available in multiple languages
Select Language

Securities Under Custody

Last updated on

ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value
PTIFYEIM0009 IFYEIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E2.3 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTIFYPIM0006 IFYPIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E3.2 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTIFYSIM0003 IFYSIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E3.5 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTIFYUIM0009 IFYUIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E3.7 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTIFYVIM0008 IFYVIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E3.8 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTIFYZIM0004 IFYZIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E4 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR
PTMBYCIM0009 MBYCIM SUBFUNDO NOVUS LOGISTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA A3 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMBYDIM0008 MBYDIM SUBFUNDO NOVUS LOGISTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA A4 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR
PTMBYHIM0012 MBYHIM SUBFUNDO NOVUS MEDTECH - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO - CATEGORIA B4 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR
PTSUM0AM0000 SUM AM SUMOL+COMPAL MARCAS, SA Shares SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A. 1.00 EUR
PTSML0AM0009 SML AM SUMOL+COMPAL, SA Shares SUMOL+COMPAL, S.A. 1.00 EUR
PTSCHAOM0007 SCHAOM SUNCHAPTER III/2023 - UP TO EUR 3.000.000 UNCOND. AND UNSEC. VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2043 Bonds SUNCHAPTER III, LDA 2,444,150.00 EUR
PTSUOAOM0006 SUOAOM SUNVOLT/2025 - EUR 11.699.600 SECURED FACILITY A NOTES DUE 2028 Bonds SUNVOLT, S.A. 0.98 EUR
PTTGYAOM0001 TGYAOM TAGENERGY 2023 - UP TO 107.550.000 EUR FACILITY NOTES - 2028 Bonds TAGENERGY, S.A. 0.01 EUR
PTTGYBOM0000 TGYBOM TAGENERGY 2023 - UP TO 270.400.000 AUD FACILITY NOTES - 2028 Bonds TAGENERGY, S.A. 0.01 AUD
PTTGCWOM0001 TGCWOM TAGUS/2019-CHAVES FUNDING N.8- CLASS B- ASSET-BACK. VARIABLE FUNDING NOTE-2034 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 77,738,982.28 EUR
PTTGCVOM0002 TGCVOM TAGUS/2019-CHAVES FUNDING N.8.- CLASS A- ASSET-BACK. VARIABLE FUNDING NOTE-2034 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 675,022,510.61 EUR
PTTGUQOM0023 TGUQOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - 1 EUR-VARIABLE FUNDING NOTE DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1.00 EUR
PTTGULOM0028 TGULOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. A - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 20,884.68 EUR
PTTGUMOM0027 TGUMOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. B - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 20,884.68 EUR
PTTGUNOM0026 TGUNOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. C - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 20,884.68 EUR
PTTGUOOM0025 TGUOOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. D - FIXED RATE NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 20,884.68 EUR
PTTGUROM0022 TGUROM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CLASS X NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 27.78 EUR
PTTGUTOM0020 TGUTOM TAGUS/2021 - VIRIATO FINANCE N.1- CLASS B ASSET-BACKED FLOATING RATE NOTES DUE 2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 23,578.03 EUR
PTTGCAOM0015 TGCAOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 30,767.16 EUR
PTTGCBOM0014 TGCBOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 30,767.16 EUR
PTTGCCOM0013 TGCCOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 30,767.16 EUR
PTTGCDOM0012 TGCDOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.D -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 30,767.16 EUR
PTTGC6OM0006 TGC6OM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.E -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 30,767.16 EUR
PTTGC7OM0005 TGC7OM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.F -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 30,767.16 EUR
Download CSV