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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTTGYBOM0000 TGYBOM TAGENERGY 2023 - UP TO 270.400.000 AUD FACILITY NOTES - 2028 Bonds TAGENERGY, S.A. 0.01 AUD 0.000000000000 269,983,784.09000 FAMT
PTTGCWOM0001 TGCWOM TAGUS/2019-CHAVES FUNDING N.8- CLASS B- ASSET-BACK. VARIABLE FUNDING NOTE-2034 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 84,555,591.14 EUR 5.276479946333 16,025,000.00000 FAMT
PTTGCVOM0002 TGCVOM TAGUS/2019-CHAVES FUNDING N.8.- CLASS A- ASSET-BACK. VARIABLE FUNDING NOTE-2034 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 732,076,115.65 EUR 2.481824275447 294,975,000.00000 FAMT
PTTGUQOM0023 TGUQOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - 1 EUR-VARIABLE FUNDING NOTE DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 1.00000 FAMT
PTTGULOM0028 TGULOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. A - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 18,235.52 EUR 0.182355189469 466,100,000.00000 FAMT
PTTGUMOM0027 TGUMOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. B - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 18,235.52 EUR 0.182355189534 65,900,000.00000 FAMT
PTTGUNOM0026 TGUNOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. C - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 18,235.52 EUR 0.182355189276 55,000,000.00000 FAMT
PTTGUOOM0025 TGUOOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. D - FIXED RATE NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 18,235.52 EUR 0.182355189236 13,000,000.00000 FAMT
PTTGUROM0022 TGUROM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CLASS X NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 27.78 EUR 0.000277777778 3,600,000.00000 FAMT
PTTGUTOM0020 TGUTOM TAGUS/2021 - VIRIATO FINANCE N.1- CLASS B ASSET-BACKED FLOATING RATE NOTES DUE 2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 19,482.78 EUR 0.194827800000 6,000,000.00000 FAMT
PTTGCAOM0015 TGCAOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 25,415.54 EUR 0.254155405711 203,700,000.00000 FAMT
PTTGCBOM0014 TGCBOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 25,415.54 EUR 0.254155407000 10,000,000.00000 FAMT
PTTGCCOM0013 TGCCOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 25,415.54 EUR 0.254155403500 20,000,000.00000 FAMT
PTTGCDOM0012 TGCDOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.D -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 25,415.54 EUR 0.254155404437 11,300,000.00000 FAMT
PTTGC6OM0006 TGC6OM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.E -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 25,415.54 EUR 0.254155408123 3,700,000.00000 FAMT
PTTGC7OM0005 TGC7OM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.F -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 25,415.54 EUR 0.254155446165 1,300,000.00000 FAMT
PTTGC9OM0003 TGC9OM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CLASS Z NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 66.67 EUR 0.000666666667 1,500,000.00000 FAMT
PTTGUVOM0026 TGUVOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. D - FLOATING R. NOTES-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 19,482.78 EUR 0.194827800000 8,300,000.00000 FAMT
PTTGUWOM0025 TGUWOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. E - FLOATING R. NOTES-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 19,482.78 EUR 0.194827800000 4,500,000.00000 FAMT
PTTGUXOM0024 TGUXOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. F - FIXED R. NOTES-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 19,482.78 EUR 0.194827800000 5,100,000.00000 FAMT
PTTGUZOM0022 TGUZOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. R -LIQUIDITY RESERVE FIXED R. NOTES-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 47,142.86 EUR 0.471428592857 1,400,000.00000 FAMT
PTTGUYOM0023 TGUYOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. X - FIXED R. NOTE-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 19,482.78 EUR 0.194827800000 100,000.00000 FAMT
PTTGUSOM0021 TGUSOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL.A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 19,482.78 EUR 0.194827800000 114,000,000.00000 FAMT
PTTGUUOM0027 TGUUOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 19,482.78 EUR 0.194827800000 12,000,000.00000 FAMT
PTTGUGOM0025 TGUGOM TAGUS/2022-RMBS BELEM N.2-CLASS A- MORTGAGE BACKED FLOAT. RATE NOTES DUE 2064 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 30,850.14 EUR 0.308501381147 250,300,000.00000 FAMT
PTTGUHOM0024 TGUHOM TAGUS/2022-RMBS BELEM N.2-CLASS B- MORTGAGE BACKED FIXED RATE NOTES DUE 2064 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 45,200,000.00000 FAMT
PTTGU9OM0021 TGU9OM TAGUS/2022-RMBS BELEM N.2-CLASS C NOTES DUE 2064 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 99,813.18 EUR 0.998131767227 35,700,000.00000 FAMT
PTTGU1OM0029 TGU1OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 36,611.57 EUR 0.366115733112 168,000,000.00000 FAMT
PTTGU2OM0010 TGU2OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 36,611.57 EUR 0.366115731250 8,000,000.00000 FAMT
PTTGU4OM0018 TGU4OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. D -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 36,611.57 EUR 0.366115735008 6,000,000.00000 FAMT
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