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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTSXYYIM0001 SXYYIM SIXTY DEGREES ACCESS FUND - FIA DE CAPITAL DE RISCO FECHADO - CAT. I Participation Units SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 2,400 UNIT
PTSXYHHM0003 SXYHHM SIXTY DEGREES FLEXIBLE ALLOCATION - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO FLEXIVEL - CAT. D Participation Units SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 USD 247,192 UNIT
PTSXYDHM0007 SXYDHM SIXTY DEGREES FLEXIBLE ALLOCATION - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO FLEXIVEL - CAT. P Participation Units SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 48,102 UNIT
PTSTYCHM0004 STYCHM SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL, FIMA FLEXIVEL DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA C Participation Units SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 18,080 UNIT
PTSLBAOM0028 SLBAOM SLB/2026 - OBRIGACOES BENFICA SAD 2026-2031 Bonds SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD 5.00 EUR 0.000000000000 65,000,000 FAMT
PTSRR0AM0005 SRR AM SMARTSECRETS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Shares SMARTSECRETS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 311.95 EUR 50,000 UNIT
PTSQD0AM0007 SQD AM SOC.PROMOCAO IMOBILIARIA LOTE DOURADO,SA (LIBERADAS) Shares SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA LOTE DOURADO, S.A. 10.00 EUR 5,000 UNIT
PTSQA0AM0003 SQA AM SOC.PROMOCAO IMOBILIARIA QUINTA ALVALADE,SA (LIBERADAS) Shares SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA QUINTA DE ALVALADE, S.A. 10.00 EUR 5,000 UNIT
PTSQR0AM0007 SQR AM SOC.PROMOCAO IMOBILIARIA QUINTA RAPOSEIRAS,SA-LIBERADAS Shares SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA QUINTA DAS RAPOSEIRAS, S.A. 10.00 EUR 190,000 UNIT
PTBMOAOM0005 BMOAOM SOCIEDADE BIOELETRICA DO MONDEGO/2019 - 2029 - GREEN BONDS Bonds SOCIEDADE BIOELÉTRICA DO MONDEGO, S.A. 48,000.00 EUR 0.480000000000 50,000,000 FAMT
PTCUR0AP0000 CUR AP SOCIEDADE DAS AGUAS DA CURIA, SA Shares SOCIEDADE DAS ÁGUAS DA CURIA, S.A. 5.00 EUR 400,000 UNIT
PTSQL0AM0000 SQL AM SOCIEDADE DE PROMOCAO IMOBILIARIA QUINTA DO LOUREIRO,SA Shares SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA QUINTA DO LOUREIRO, S.A. 5.00 EUR 1,231,000 UNIT
PTTCP0AM0009 TCP AM SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, E.I.M., S.A. Shares SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, E.I.M., S.A. 5.00 EUR 18,000,000 UNIT
PTFPR0AM0006 FPR AM SOCIEDADE FIGUEIRA PRAIA, S.A. Shares SOCIEDADE FIGUEIRA PRAIA, S.A. 5.00 EUR 1,500,000 UNIT
PTPEN0AP0005 PEN AP SOCIEDADE TURISTICA DA PENINA, SA Shares SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S.A. 4.99 EUR 705,310 UNIT
PTSDMAOM0009 SDMAOM SODIM 2024 - 2031 Bonds SODIM - S.G.P.S., S.A. 89,396.41 EUR 0.893964110930 61,300,000 FAMT
PTBECDIM0004 BECDIM SOGRAPE VENTURES FCR FECHADO Participation Units BETA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 1,000 UNIT
PTSOL0AM0005 SOL AM SOL ALVA - MECANICA DE PRECISAO, SA Shares SOL ALVA - MECÂNICA DE PRECISÃO, S.A. 5.00 EUR 200,000 UNIT
PTNATCOM0008 NATCOM SOLAR INTERNATIONAL/2024-UP TO EUR 100.000.000 INTRAGRUPO- FIXED RATE SUBORD.UNSECURED BONDS-30 JUN.2036 Bonds SONNEDIX PORTUGAL TORO, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 43,489,893 FAMT
PTSMC0AP0005 SMC AP SOMEC - SOCIEDADE METROPOLITANA DE CONSTRUCOES, SA Shares SOMEC - SOCIEDADE METROPOLITANA DE CONSTRUÇÕES, S.A. 0.02 EUR 9,000,000 UNIT
PTSON0AM0001 SON AM SONAE - SGPS, SA Shares SONAE S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR 2,000,000,000 UNIT
PTSNPBOM0011 SNPBOM SONAE CAPITAL SGPS/2019-2026 Bonds SC - SONAE CAPITAL INVESTMENTS, SGPS, S.A. 33,333.33 EUR 0.333333333341 15,000,000 FAMT
PTSO8WJM0152 SO8WJM SONAE SGPS 2014 II - 11. EM PC - PRG 125 M EUR (BST) Commercial Paper SONAE S.G.P.S., S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 75,000,000 FAMT
PTSO8PJM0151 SO8PJM SONAE SGPS 2020 - 18. EM PC - PROG. 75.000.000 EUR (BST) Commercial Paper SONAE S.G.P.S., S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 55,000,000 FAMT
PTSONFOM0000 SONFOM SONAE SGPS/2023 -EUR 75 M. SUSTAINABILITY-LINKED BONDS-2028 (ESG/KPI) Bonds SONAE S.G.P.S., S.A. 80,000.00 EUR 0.800000000000 75,000,000 FAMT
PTSONJOM0014 SONJOM SONAE SGPS/2024 - SONAE OBRIGACOES SUBORDINADAS 2024-2039 Bonds SONAE S.G.P.S., S.A. 100.00 EUR 0.000000000000 6,217,600 FAMT
PTSONPOM0008 SONPOM SONAE SGPS/2026 -EUR 210 M. SUSTAINABILITY-LINKED BONDS-2033 Bonds SONAE S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 210,000,000 FAMT
PTSONAOM0039 SONAOM SONAE SGPS/2026 -EUR 25 M. SUSTAINABILITY-LINKED BONDS-2031 Bonds SONAE S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 25,000,000 FAMT
PTSOAIOM0002 SOAIOM SONAE SIERRA/2022 - SUSTAINABILITY-LINKED BONDS - 2027 (ESG-KPI) Bonds SONAE SIERRA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 25,000,000 FAMT
PTSOAHOM0003 SOAHOM SONAE SIERRA/2022 - SUSTAINABILITY-LINKED BONDS - 2029 (ESG-KPI) Bonds SONAE SIERRA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 50,000,000 FAMT
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