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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTVCS0AM0009 VCS AM VERA CRUZ SAFARIS, SOCIEDADE DE TURISMO CINEGETICO, SA Acção VERA CRUZ SAFARIS - SOCIEDADE DE TURISMO CINEGÉTICO, S.A. 0.15 EUR
PTOXCDIM0006 OXCDIM VESTA FUND, FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTOXCEIM0005 OXCEIM VESTA FUND, FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTVTC0AM0015 VTC AM VIA CATARINA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção VIA CATARINA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR
PTVBCAIM0006 VBCAIM VIBE CAPITAL I - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação VIBECAP - SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTVBCBIM0005 VBCBIM VIBE CAPITAL I - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação VIBECAP - SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTVBCCIM0004 VBCCIM VIBE CAPITAL I - FCR FECHADO - CLASS C Unidade de Participação VIBECAP - SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTVBCEIM0002 VBCEIM VIBE CAPITAL I GV - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação VIBECAP - SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTNAGAOM0005 NAGAOM VIC MANAGEMENT/2023 - 18 per cent PIK Bonds due 2026 Obrigação VIC MANAGEMENT, UNIPESSOAL LDA 1.49 EUR
PTVSV0AM0009 VSV AM VICTORIA - SEGUROS DE VIDA, SA Acção VICTÓRIA - SEGUROS DE VIDA, S.A. 5.00 EUR
PTVCY0AM0007 VCY AM VICYMBRON, SGPS, SA Acção VICYMBRON, SGPS, S.A. 1.00 EUR
PTSFMWIM0009 SFMWIM VIDA FUND - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR
PTSFMXIM0008 SFMXIM VIDA FUND - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR
PTSFMYIM0007 SFMYIM VIDA FUND - FCR FECHADO - CLASS C Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50.00 EUR
PTSFQQIM0003 SFQQIM VIDA FUND II, FCR FECHADO - CLASS A1 Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR
PTVUO0AM0000 VUO AM VILA DOS NUMEROS, SIGI, S.A. Acção VILA DOS NÚMEROS - SIGI, S.A 100.00 EUR
PTVFP0AM0008 VFP AM VILA FRANCA PARQUE-SOC.DE DES.E GES.DE PARQUES EMP. SA Acção VILA FRANCA PARQUE - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PARQUES EMPRESARIAIS, S.A. 1.00 EUR
PTTDV0AM0005 TDV AM VILA RIO ALMA E SAL - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA A Acção VILA RIO ALMA E SAL - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR
PTTDV1AM0004 TDV1AM VILA RIO ALMA E SAL - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA B Acção VILA RIO ALMA E SAL - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR
PTMNSTIM0004 MNSTIM VILLANOVA - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTLYNJIM0009 LYNJIM VILLANOVA - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTMNSGIM0025 MNSGIM VILLANOVA II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTLYNNIM0003 LYNNIM VILLANOVA II - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTVIF0AM0003 VIF AM VIOLAS FERREIRA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção VIOLAS FERREIRA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR
PTVS1EOM0001 VS1EOM VIOLAS SGPS/2024-2032 - TX.FIXA - SERIE A Obrigação VIOLAS - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 92,800.00 EUR
PTVS1FOM0000 VS1FOM VIOLAS SGPS/2024-2032 - TX.VARIAVEL - SERIE B Obrigação VIOLAS - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 85,400.00 EUR
PTBLWBIM0003 BLWBIM VIRIATUS FUND, FCR FECHADO Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR
PTVSBDOM0007 VSBDOM VISABEIRA GLOBAL/2023 - UP TO 153.000.000 EUR FLOATING RATE SECURED BONDS DUE ON 14 DEC. 2027 - SENIOR BONDS B Obrigação VISABEIRA GLOBAL, SGPS, S.A. 95,032.68 EUR
PTVSBCOM0008 VSBCOM VISABEIRA GLOBAL/2023 - UP TO 215.000.000 EUR FLOATING-TO-FIXED RATE SECURED BONDS DUE ON 14 DEC. 2027 - SENIOR BONDS A Obrigação VISABEIRA GLOBAL, SGPS, S.A. 95,023.26 EUR
PTVNY0AM0004 VNY AM VISIONARY STORY - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção VISIONARY STORY - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.73 EUR
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