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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTIFYEIM0009 IFYEIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E2.3 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTIFYPIM0006 IFYPIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E3.2 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTIFYSIM0003 IFYSIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E3.5 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTIFYUIM0009 IFYUIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E3.7 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTIFYVIM0008 IFYVIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E3.8 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTIFYZIM0004 IFYZIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E4 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR
PTMBYCIM0009 MBYCIM SUBFUNDO NOVUS LOGISTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA A3 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMBYDIM0008 MBYDIM SUBFUNDO NOVUS LOGISTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA A4 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR
PTMBYHIM0012 MBYHIM SUBFUNDO NOVUS MEDTECH - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO - CATEGORIA B4 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR
PTSUM0AM0000 SUM AM SUMOL+COMPAL MARCAS, SA Acção SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A. 1.00 EUR
PTSML0AM0009 SML AM SUMOL+COMPAL, SA Acção SUMOL+COMPAL, S.A. 1.00 EUR
PTSCHAOM0007 SCHAOM SUNCHAPTER III/2023 - UP TO EUR 3.000.000 UNCOND. AND UNSEC. VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2043 Obrigação SUNCHAPTER III, LDA 2,444,150.00 EUR
PTSUOAOM0006 SUOAOM SUNVOLT/2025 - EUR 11.699.600 SECURED FACILITY A NOTES DUE 2028 Obrigação SUNVOLT, S.A. 0.98 EUR
PTTGYAOM0001 TGYAOM TAGENERGY 2023 - UP TO 107.550.000 EUR FACILITY NOTES - 2028 Obrigação TAGENERGY, S.A. 0.01 EUR
PTTGYBOM0000 TGYBOM TAGENERGY 2023 - UP TO 270.400.000 AUD FACILITY NOTES - 2028 Obrigação TAGENERGY, S.A. 0.01 AUD
PTTGCWOM0001 TGCWOM TAGUS/2019-CHAVES FUNDING N.8- CLASS B- ASSET-BACK. VARIABLE FUNDING NOTE-2034 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 77,738,982.28 EUR
PTTGCVOM0002 TGCVOM TAGUS/2019-CHAVES FUNDING N.8.- CLASS A- ASSET-BACK. VARIABLE FUNDING NOTE-2034 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 675,022,510.61 EUR
PTTGUQOM0023 TGUQOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - 1 EUR-VARIABLE FUNDING NOTE DUE FEB.2035 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1.00 EUR
PTTGULOM0028 TGULOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. A - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 20,884.68 EUR
PTTGUMOM0027 TGUMOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. B - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 20,884.68 EUR
PTTGUNOM0026 TGUNOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. C - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 20,884.68 EUR
PTTGUOOM0025 TGUOOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. D - FIXED RATE NOTES DUE FEB.2035 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 20,884.68 EUR
PTTGUROM0022 TGUROM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CLASS X NOTES DUE FEB.2035 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 27.78 EUR
PTTGUTOM0020 TGUTOM TAGUS/2021 - VIRIATO FINANCE N.1- CLASS B ASSET-BACKED FLOATING RATE NOTES DUE 2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 23,578.03 EUR
PTTGCAOM0015 TGCAOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 30,767.16 EUR
PTTGCBOM0014 TGCBOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 30,767.16 EUR
PTTGCCOM0013 TGCCOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 30,767.16 EUR
PTTGCDOM0012 TGCDOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.D -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 30,767.16 EUR
PTTGC6OM0006 TGC6OM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.E -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 30,767.16 EUR
PTTGC7OM0005 TGC7OM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.F -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 30,767.16 EUR
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