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Ativos sob gestão

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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTMFYEIM0003 MFYEIM SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA C3) Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 1,000 UNIT
PTESC2HM0006 ESC2HM SUBFUNDO HAITONG AGGRESSIVE FUND - HGAM FUNDOS OICVM - FIMA - CATEGORIA A Unidade de Participação HAITONG GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGOIC, S.A. 169.50 EUR 18,356 UNIT
PTESC3HM0005 ESC3HM SUBFUNDO HAITONG AGGRESSIVE FUND - HGAM FUNDOS OICVM - FIMA - CATEGORIA B Unidade de Participação HAITONG GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGOIC, S.A. 166.77 EUR 89 UNIT
PTESC4HM0004 ESC4HM SUBFUNDO HAITONG AGGRESSIVE FUND - HGAM FUNDOS OICVM - FIMA - CATEGORIA C Unidade de Participação HAITONG GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGOIC, S.A. 162.11 EUR 75,456 UNIT
PTESCYHM0001 ESCYHM SUBFUNDO HAITONG FLEXIBLE FUND - HGAM FUNDOS OICVM - FIMA - CATEGORIA A Unidade de Participação HAITONG GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGOIC, S.A. 142.22 EUR 266,883 UNIT
PTESCZHM0000 ESCZHM SUBFUNDO HAITONG FLEXIBLE FUND - HGAM FUNDOS OICVM - FIMA - CATEGORIA B Unidade de Participação HAITONG GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGOIC, S.A. 138.60 EUR 432 UNIT
PTESC1HM0007 ESC1HM SUBFUNDO HAITONG FLEXIBLE FUND - HGAM FUNDOS OICVM - FIMA - CATEGORIA C Unidade de Participação HAITONG GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGOIC, S.A. 137.38 EUR 20,659 UNIT
PTSXYRIM0000 SXYRIM SUBFUNDO I 21 POINTS - TEPPE EQUITY VENTURE CAPITAL FUND - FIACRF - CATEGORIA B2 Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 100,000.00 EUR 10 UNIT
PTSTYFIM0000 STYFIM SUBFUNDO I 21 POINTS - TEPPE EQUITY VENTURE CAPITAL FUND - FIACRF - CATEGORIA B3 Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 100,000.00 EUR 3 UNIT
PTSXYLIM0006 SXYLIM SUBFUNDO I ARISH INNOVATION - ARISH CAPITAL FUND - FIACRF- CATEGORIA C1 Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 5,500 UNIT
PTSXYOIM0003 SXYOIM SUBFUNDO II ARISH REVOLUTION - ARISH CAPITAL FUND - FIACRF - CATEGORIA C2 Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 8,000 UNIT
PTSXY2IM0009 SXY2IM SUBFUNDO III PORTUGAL HOSPITALITY VENTURES - ARISH CAPITAL FUND - FIACRF - CATEGORIA C3 Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 1,000 UNIT
PTMBYIIM0011 MBYIIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C1 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 4,536 UNIT
PTMGYBIM0005 MGYBIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C2.2 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 0 UNIT
PTMBYKIM0009 MBYKIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C3 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 0 UNIT
PTMGYIIM0008 MGYIIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C3.2 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 479 UNIT
PTMGYJIM0007 MGYJIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C3.3 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 278 UNIT
PTMGYKIM0004 MGYKIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C3.4 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 370 UNIT
PTMGYLIM0003 MGYLIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C3.5 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 640 UNIT
PTMBYLIM0016 MBYLIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C4 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR 1,000 UNIT
PTMBYMIM0015 MBYMIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D1 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 5,525 UNIT
PTMBYOIM0005 MBYOIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D3 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 0 UNIT
PTMGYVIM0001 MGYVIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D3.1 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 576 UNIT
PTMGYWIM0000 MGYWIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D3.2 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 530 UNIT
PTMBYPIM0004 MBYPIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D4 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR 1,000 UNIT
PTIFYAIM0003 IFYAIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E1 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 11,970 UNIT
PTIFYBIM0002 IFYBIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E2 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 334 UNIT
PTIFYEIM0009 IFYEIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E2.3 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 740 UNIT
PTIFYPIM0006 IFYPIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E3.2 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 244 UNIT
PTIFYSIM0003 IFYSIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E3.5 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 850 UNIT
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