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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value
PTMFYCIM0005 MFYCIM SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA C1) Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMFYDIM0004 MFYDIM SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA C2) Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMFYEIM0003 MFYEIM SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA C3) Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTSXYRIM0000 SXYRIM SUBFUNDO I 21 POINTS - TEPPE EQUITY VENTURE CAPITAL FUND - FIACRF - CATEGORIA B2 Participation Units SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 10,000.00 EUR
PTSXYLIM0006 SXYLIM SUBFUNDO I ARISH INNOVATION - ARISH CAPITAL FUND - FIACRF- CATEGORIA C1 Participation Units SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR
PTSXYOIM0003 SXYOIM SUBFUNDO II ARISH REVOLUTION - ARISH CAPITAL FUND - FIACRF - CATEGORIA C2 Participation Units SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR
PTMBYIIM0011 MBYIIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C1 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMBYKIM0009 MBYKIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C3 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMGYIIM0008 MGYIIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C3.2 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMGYJIM0007 MGYJIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C3.3 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMGYLIM0003 MGYLIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C3.5 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMBYLIM0016 MBYLIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C4 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR
PTMBYMIM0015 MBYMIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D1 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMBYOIM0005 MBYOIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D3 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMGYVIM0001 MGYVIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D3.1 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMGYWIM0000 MGYWIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D3.2 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMBYPIM0004 MBYPIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D4 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR
PTSUM0AM0000 SUM AM SUMOL+COMPAL MARCAS, SA Shares SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A. 1.00 EUR
PTSML0AM0009 SML AM SUMOL+COMPAL, SA Shares SUMOL+COMPAL, S.A. 1.00 EUR
PTSCHAOM0007 SCHAOM SUNCHAPTER III/2023 - UP TO EUR 3.000.000 UNCOND. AND UNSEC. VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2043 Bonds SUNCHAPTER III, LDA 2,444,150.00 EUR
PTSUOAOM0006 SUOAOM SUNVOLT/2025 - EUR 11.699.600 SECURED FACILITY A NOTES DUE 2028 Bonds SUNVOLT, S.A. 1.00 EUR
PTTGYAOM0001 TGYAOM TAGENERGY 2023 - up to 107.550.000 EUR FACILITY NOTES - 2028 Bonds TAGENERGY, S.A. 0.01 EUR
PTTGYBOM0000 TGYBOM TAGENERGY 2023 - up to 270.400.000 AUD FACILITY NOTES - 2028 Bonds TAGENERGY, S.A. 0.01 AUD
PTTGCWOM0001 TGCWOM TAGUS/2019-CHAVES FUNDING N.8- CLASS B- ASSET-BACK. VARIABLE FUNDING NOTE-2034 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 73,291,300.50 EUR
PTTGCVOM0002 TGCVOM TAGUS/2019-CHAVES FUNDING N.8.- CLASS A- ASSET-BACK. VARIABLE FUNDING NOTE-2034 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 639,048,625.83 EUR
PTTGUQOM0023 TGUQOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - 1 EUR-VARIABLE FUNDING NOTE DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1.00 EUR
PTTGULOM0028 TGULOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. A - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 23,765.03 EUR
PTTGUMOM0027 TGUMOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. B - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 23,765.03 EUR
PTTGUNOM0026 TGUNOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. C - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 23,765.03 EUR
PTTGUOOM0025 TGUOOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. D - FIXED RATE NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 23,765.03 EUR
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