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Securities Under Custody

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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value
PTLCNHIM0007 LCNHIM SIF INVESTMENT FUNDS - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Participation Units LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 500.00 EUR
PTLCNIIM0006 LCNIIM SIF INVESTMENT FUNDS - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Participation Units LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1.00 EUR
PTSHUAOM0005 SHUAOM SIGNAL ALPHA DOM LUIS/2024 - EUR 10.700.000 FIXED RATE NOTES DUE 17 JAN. 2028 Bonds SIGNAL ALPHA DOM LUIS, S.A. 100,000.00 EUR
PTIGNAOM0007 IGNAOM SIGNAL ALPHA REPUBLICA I/2023 - EUR 20.200,000 NOTES DUE 17 DECEMBER 2027 Bonds SIGNAL ALPHA REPUBLICA I, S.A. 78,712.87 EUR
PTIGA8IM0009 IGA8IM SILVER DOMUS - VIDA SENIOR, FCR FECHADO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR
PTSWTAOM0009 SWTAOM SIMPLEWATT/2023 - EUR 10.000.000 FLOATING RATE SECURED SENIOR BONDS DUE 2039 Bonds SIMPLEWATT, UNIPESSOAL, LDA 80,264.25 EUR
PTSDUAOM0009 SDUAOM SINES CAMPUS DC01/2025 - EUR 171.100.000 NOTES DUE 2027 Bonds SINES CAMPUS DC01, S.A. 146,145.85 EUR
PTSDUBOM0008 SDUBOM SINES CAMPUS DC01/2026-EUR 40.000.000 FLOATING RATE NOTES ORIGINALLY DUE 2027 Bonds SINES CAMPUS DC01, S.A. 100,000.00 EUR
PTSXYYIM0001 SXYYIM SIXTY DEGREES ACCESS FUND - FIA DE CAPITAL DE RISCO FECHADO - CAT. I Participation Units SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR
PTSXYHHM0003 SXYHHM SIXTY DEGREES FLEXIBLE ALLOCATION - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO FLEXIVEL - CAT. D Participation Units SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 USD
PTSXYDHM0007 SXYDHM SIXTY DEGREES FLEXIBLE ALLOCATION - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO FLEXIVEL - CAT. P Participation Units SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR
PTSTYCHM0004 STYCHM SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL, FIMA FLEXIVEL DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA C Participation Units SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR
PTSRR0AM0005 SRR AM SMARTSECRETS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Shares SMARTSECRETS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 311.95 EUR
PTSQD0AM0007 SQD AM SOC.PROMOCAO IMOBILIARIA LOTE DOURADO,SA (LIBERADAS) Shares SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA LOTE DOURADO, S.A. 10.00 EUR
PTSQA0AM0003 SQA AM SOC.PROMOCAO IMOBILIARIA QUINTA ALVALADE,SA (LIBERADAS) Shares SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA QUINTA DE ALVALADE, S.A. 10.00 EUR
PTSQR0AM0007 SQR AM SOC.PROMOCAO IMOBILIARIA QUINTA RAPOSEIRAS,SA-LIBERADAS Shares SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA QUINTA DAS RAPOSEIRAS, S.A. 10.00 EUR
PTBMOAOM0005 BMOAOM SOCIEDADE BIOELETRICA DO MONDEGO/2019 - 2029 - GREEN BONDS Bonds SOCIEDADE BIOELÉTRICA DO MONDEGO, S.A. 48,000.00 EUR
PTCUR0AP0000 CUR AP SOCIEDADE DAS AGUAS DA CURIA, SA Shares SOCIEDADE DAS ÁGUAS DA CURIA, S.A. 5.00 EUR
PTSQL0AM0000 SQL AM SOCIEDADE DE PROMOCAO IMOBILIARIA QUINTA DO LOUREIRO,SA Shares SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA QUINTA DO LOUREIRO, S.A. 5.00 EUR
PTTCP0AM0009 TCP AM SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, E.I.M., S.A. Shares SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, E.I.M., S.A. 5.00 EUR
PTFPR0AM0006 FPR AM SOCIEDADE FIGUEIRA PRAIA, S.A. Shares SOCIEDADE FIGUEIRA PRAIA, S.A. 5.00 EUR
PTPEN0AP0005 PEN AP SOCIEDADE TURISTICA DA PENINA, SA Shares SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S.A. 4.99 EUR
PTSDMAOM0009 SDMAOM SODIM 2024 - 2031 Bonds SODIM - S.G.P.S., S.A. 89,396.41 EUR
PTBECDIM0004 BECDIM SOGRAPE VENTURES FCR FECHADO Participation Units BETA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTSOL0AM0005 SOL AM SOL ALVA - MECANICA DE PRECISAO, SA Shares SOL ALVA - MECÂNICA DE PRECISÃO, S.A. 5.00 EUR
PTNATCOM0008 NATCOM SOLAR INTERNATIONAL/2024-UP TO EUR 100.000.000 INTRAGRUPO- FIXED RATE SUBORD.UNSECURED BONDS-30 JUN.2036 Bonds SONNEDIX PORTUGAL TORO, LDA 1.00 EUR
PTSMC0AP0005 SMC AP SOMEC - SOCIEDADE METROPOLITANA DE CONSTRUCOES, SA Shares SOMEC - SOCIEDADE METROPOLITANA DE CONSTRUÇÕES, S.A. 0.02 EUR
PTSON0AM0001 SON AM SONAE - SGPS, SA Shares SONAE S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR
PTSNPBOM0011 SNPBOM SONAE CAPITAL SGPS/2019-2026 Bonds SC - SONAE CAPITAL INVESTMENTS, SGPS, S.A. 33,333.33 EUR
PTMOCUOM0000 MOCUOM SONAE INV./2015-EUR 30 M.- FLOAT.R.NOTES-JUL2026 Bonds MCRETAIL, SGPS, S.A. 100,000.00 EUR
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