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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTMGYLIM0003 MGYLIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C3.5 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 640.00000 UNIT
PTMBYLIM0016 MBYLIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C4 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTMBYMIM0015 MBYMIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D1 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 5,525.00000 UNIT
PTMBYOIM0005 MBYOIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D3 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 0.00000 UNIT
PTMGYVIM0001 MGYVIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D3.1 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 740.00000 UNIT
PTMGYWIM0000 MGYWIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D3.2 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 555.00000 UNIT
PTMBYPIM0004 MBYPIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D4 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTIFYAIM0003 IFYAIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E1 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 11,970.00000 UNIT
PTIFYBIM0002 IFYBIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E2 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 0.00000 UNIT
PTIFYCIM0001 IFYCIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E2.1 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 334.00000 UNIT
PTIFYEIM0009 IFYEIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E2.3 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 740.00000 UNIT
PTIFYPIM0006 IFYPIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E3.2 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 244.00000 UNIT
PTIFYRIM0004 IFYRIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E3.4 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 740.00000 UNIT
PTIFYSIM0003 IFYSIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E3.5 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 850.00000 UNIT
PTIFYUIM0009 IFYUIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E3.7 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 1,480.00000 UNIT
PTIFYVIM0008 IFYVIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E3.8 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 925.00000 UNIT
PTIFYWIM0007 IFYWIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E3.9 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 278.00000 UNIT
PTIFYZIM0004 IFYZIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E4 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTMBYAIM0001 MBYAIM SUBFUNDO NOVUS LOGISTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA A1 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 3,150.00000 UNIT
PTMBYCIM0009 MBYCIM SUBFUNDO NOVUS LOGISTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA A3 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 1,880.00000 UNIT
PTMBYDIM0008 MBYDIM SUBFUNDO NOVUS LOGISTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA A4 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTMBYEIM0007 MBYEIM SUBFUNDO NOVUS MEDTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA B1 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 2,520.00000 UNIT
PTMBYGIM0013 MBYGIM SUBFUNDO NOVUS MEDTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA B3 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 1,566.00000 UNIT
PTMBYHIM0012 MBYHIM SUBFUNDO NOVUS MEDTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA B4 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTMCPEHM0008 MCPEHM SUBFUNDO VALORIS MODERATED PORTFOLIO - VALORIS CAPITAL MARKETS - FIA ABERTO Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 409.85799 UNIT
PTSUM0AM0000 SUM AM SUMOL+COMPAL MARCAS, SA Shares SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A. 1.00 EUR 40,000,000.00000 UNIT
PTSML0AM0009 SML AM SUMOL+COMPAL, SA Shares SUMOL+COMPAL, S.A. 1.00 EUR 50,202,550.00000 UNIT
PTSCHAOM0007 SCHAOM SUNCHAPTER III/2023 - UP TO EUR 3.000.000 UNCOND. AND UNSEC. VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2043 Bonds SUNCHAPTER III, LDA 2,594,150.00 EUR 4.793772521482 541,150.00000 FAMT
PTSUOAOM0006 SUOAOM SUNVOLT/2025 - EUR 11.699.600 SECURED FACILITY A NOTES DUE 2028 Bonds SUNVOLT, S.A. 0.98 EUR 0.984230230094 11,699,600.00000 FAMT
PTTGYAOM0001 TGYAOM TAGENERGY 2023 - UP TO 107.550.000 EUR FACILITY NOTES - 2028 Bonds TAGENERGY, S.A. 0.01 EUR 0.000000000000 107,445,270.78000 FAMT
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