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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTSXYYIM0001 SXYYIM SIXTY DEGREES ACCESS FUND - FIA DE CAPITAL DE RISCO FECHADO - CAT. I Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 2,400 UNIT
PTSXYHHM0003 SXYHHM SIXTY DEGREES FLEXIBLE ALLOCATION - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO FLEXIVEL - CAT. D Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 USD 247,192 UNIT
PTSXYDHM0007 SXYDHM SIXTY DEGREES FLEXIBLE ALLOCATION - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO FLEXIVEL - CAT. P Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 48,102 UNIT
PTSTYCHM0004 STYCHM SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL, FIMA FLEXIVEL DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA C Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 18,080 UNIT
PTSLBAOM0028 SLBAOM SLB/2026 - OBRIGACOES BENFICA SAD 2026-2031 Obrigação SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD 5.00 EUR 0.000000000000 65,000,000 FAMT
PTSRR0AM0005 SRR AM SMARTSECRETS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção SMARTSECRETS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 311.95 EUR 50,000 UNIT
PTSQD0AM0007 SQD AM SOC.PROMOCAO IMOBILIARIA LOTE DOURADO,SA (LIBERADAS) Acção SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA LOTE DOURADO, S.A. 10.00 EUR 5,000 UNIT
PTSQA0AM0003 SQA AM SOC.PROMOCAO IMOBILIARIA QUINTA ALVALADE,SA (LIBERADAS) Acção SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA QUINTA DE ALVALADE, S.A. 10.00 EUR 5,000 UNIT
PTSQR0AM0007 SQR AM SOC.PROMOCAO IMOBILIARIA QUINTA RAPOSEIRAS,SA-LIBERADAS Acção SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA QUINTA DAS RAPOSEIRAS, S.A. 10.00 EUR 190,000 UNIT
PTBMOAOM0005 BMOAOM SOCIEDADE BIOELETRICA DO MONDEGO/2019 - 2029 - GREEN BONDS Obrigação SOCIEDADE BIOELÉTRICA DO MONDEGO, S.A. 48,000.00 EUR 0.480000000000 50,000,000 FAMT
PTCUR0AP0000 CUR AP SOCIEDADE DAS AGUAS DA CURIA, SA Acção SOCIEDADE DAS ÁGUAS DA CURIA, S.A. 5.00 EUR 400,000 UNIT
PTSQL0AM0000 SQL AM SOCIEDADE DE PROMOCAO IMOBILIARIA QUINTA DO LOUREIRO,SA Acção SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA QUINTA DO LOUREIRO, S.A. 5.00 EUR 1,231,000 UNIT
PTTCP0AM0009 TCP AM SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, E.I.M., S.A. Acção SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, E.I.M., S.A. 5.00 EUR 18,000,000 UNIT
PTFPR0AM0006 FPR AM SOCIEDADE FIGUEIRA PRAIA, S.A. Acção SOCIEDADE FIGUEIRA PRAIA, S.A. 5.00 EUR 1,500,000 UNIT
PTPEN0AP0005 PEN AP SOCIEDADE TURISTICA DA PENINA, SA Acção SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S.A. 4.99 EUR 705,310 UNIT
PTSDMAOM0009 SDMAOM SODIM 2024 - 2031 Obrigação SODIM - S.G.P.S., S.A. 89,396.41 EUR 0.893964110930 61,300,000 FAMT
PTBECDIM0004 BECDIM SOGRAPE VENTURES FCR FECHADO Unidade de Participação BETA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 1,000 UNIT
PTSOL0AM0005 SOL AM SOL ALVA - MECANICA DE PRECISAO, SA Acção SOL ALVA - MECÂNICA DE PRECISÃO, S.A. 5.00 EUR 200,000 UNIT
PTNATCOM0008 NATCOM SOLAR INTERNATIONAL/2024-UP TO EUR 100.000.000 INTRAGRUPO- FIXED RATE SUBORD.UNSECURED BONDS-30 JUN.2036 Obrigação SONNEDIX PORTUGAL TORO, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 43,489,893 FAMT
PTSMC0AP0005 SMC AP SOMEC - SOCIEDADE METROPOLITANA DE CONSTRUCOES, SA Acção SOMEC - SOCIEDADE METROPOLITANA DE CONSTRUÇÕES, S.A. 0.02 EUR 9,000,000 UNIT
PTSON0AM0001 SON AM SONAE - SGPS, SA Acção SONAE S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR 2,000,000,000 UNIT
PTSNPBOM0011 SNPBOM SONAE CAPITAL SGPS/2019-2026 Obrigação SC - SONAE CAPITAL INVESTMENTS, SGPS, S.A. 33,333.33 EUR 0.333333333341 15,000,000 FAMT
PTSO8WJM0152 SO8WJM SONAE SGPS 2014 II - 11. EM PC - PRG 125 M EUR (BST) Papel Comercial SONAE S.G.P.S., S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 75,000,000 FAMT
PTSO8PJM0151 SO8PJM SONAE SGPS 2020 - 18. EM PC - PROG. 75.000.000 EUR (BST) Papel Comercial SONAE S.G.P.S., S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 55,000,000 FAMT
PTSONFOM0000 SONFOM SONAE SGPS/2023 -EUR 75 M. SUSTAINABILITY-LINKED BONDS-2028 (ESG/KPI) Obrigação SONAE S.G.P.S., S.A. 80,000.00 EUR 0.800000000000 75,000,000 FAMT
PTSONJOM0014 SONJOM SONAE SGPS/2024 - SONAE OBRIGACOES SUBORDINADAS 2024-2039 Obrigação SONAE S.G.P.S., S.A. 100.00 EUR 0.000000000000 6,217,600 FAMT
PTSONPOM0008 SONPOM SONAE SGPS/2026 -EUR 210 M. SUSTAINABILITY-LINKED BONDS-2033 Obrigação SONAE S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 210,000,000 FAMT
PTSONAOM0039 SONAOM SONAE SGPS/2026 -EUR 25 M. SUSTAINABILITY-LINKED BONDS-2031 Obrigação SONAE S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 25,000,000 FAMT
PTSOAIOM0002 SOAIOM SONAE SIERRA/2022 - SUSTAINABILITY-LINKED BONDS - 2027 (ESG-KPI) Obrigação SONAE SIERRA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 25,000,000 FAMT
PTSOAHOM0003 SOAHOM SONAE SIERRA/2022 - SUSTAINABILITY-LINKED BONDS - 2029 (ESG-KPI) Obrigação SONAE SIERRA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 50,000,000 FAMT
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