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Securities Under Custody

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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value
PTSXYDHM0007 SXYDHM SIXTY DEGREES FLEXIBLE ALLOCATION - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO FLEXIVEL - CAT. P Participation Units SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR
PTSRR0AM0005 SRR AM SMARTSECRETS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Shares SMARTSECRETS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 306.02 EUR
PTFPR0AM0006 FPR AM SOC.FIGUEIRA PRAIA Shares SOCIEDADE FIGUEIRA PRAIA, S.A. 5.00 EUR
PTSQD0AM0007 SQD AM SOC.PROMOCAO IMOBILIARIA LOTE DOURADO,SA (LIBERADAS) Shares SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA LOTE DOURADO, S.A. 10.00 EUR
PTSQA0AM0003 SQA AM SOC.PROMOCAO IMOBILIARIA QUINTA ALVALADE,SA (LIBERADAS) Shares SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA QUINTA DE ALVALADE, S.A. 10.00 EUR
PTSQR0AM0007 SQR AM SOC.PROMOCAO IMOBILIARIA QUINTA RAPOSEIRAS,SA-LIBERADAS Shares SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA QUINTA DAS RAPOSEIRAS, S.A. 10.00 EUR
PTBMOAOM0005 BMOAOM SOCIEDADE BIOELETRICA DO MONDEGO/2019 - 2029 - Green Bonds Bonds SOCIEDADE BIOELÉTRICA DO MONDEGO, S.A. 56,000.00 EUR
PTCUR0AP0000 CUR AP SOCIEDADE DAS AGUAS DA CURIA, SA Shares SOCIEDADE DAS ÁGUAS DA CURIA, S.A. 5.00 EUR
PTSQL0AM0000 SQL AM SOCIEDADE DE PROMOCAO IMOBILIARIA QUINTA DO LOUREIRO,SA Shares SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA QUINTA DO LOUREIRO, S.A. 5.00 EUR
PTTCP0AM0009 TCP AM SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, E.I.M., S.A. Shares SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, E.I.M., S.A. 5.00 EUR
PTPEN0AP0005 PEN AP SOCIEDADE TURISTICA DA PENINA, SA Shares SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S.A. 4.99 EUR
PTSDMAOM0009 SDMAOM SODIM 2024 - 2031 Bonds SODIM - S.G.P.S., S.A. 89,396.41 EUR
PTBECDIM0004 BECDIM SOGRAPE VENTURES FCR FECHADO Participation Units BETA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTSOL0AM0005 SOL AM SOL ALVA - MECANICA DE PRECISAO, SA Shares SOL ALVA - MECÂNICA DE PRECISÃO, S.A. 5.00 EUR
PTNATCOM0008 NATCOM SOLAR INTERNATIONAL/2024-up to EUR 100.000.000 INTRAGRUPO- FIXED RATE SUBORD.UNSECURED BONDS-30 JUN.2036 Bonds SOLAR INTERNATIONAL, LDA 1.00 EUR
PTSMC0AP0005 SMC AP SOMEC - SOCIEDADE METROPOLITANA DE CONSTRUCOES, SA Shares SOMEC - SOCIEDADE METROPOLITANA DE CONSTRUÇÕES, S.A. 0.02 EUR
PTSON0AM0001 SON AM SONAE - SGPS, SA Shares SONAE S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR
PTSNPBOM0011 SNPBOM SONAE CAPITAL SGPS/2019-2026 Bonds SC - SONAE CAPITAL INVESTMENTS, SGPS, S.A. 33,333.33 EUR
PTMOCUOM0000 MOCUOM SONAE INV./2015-EUR 30 M.- FLOAT.R.NOTES-JUL2026 Bonds MCRETAIL, SGPS, S.A. 100,000.00 EUR
PTSO8OJM0152 SO8OJM SONAE SGPS 2014 II - 10. EM PC - Prg 125 M EUR (BST) Commercial Paper SONAE S.G.P.S., S.A. 50,000.00 EUR
PTSO8LJM0155 SO8LJM SONAE SGPS 2020 - 17. EM PC - PROG. 75.000.000 EUR (BST) Commercial Paper SONAE S.G.P.S., S.A. 50,000.00 EUR
PTSONDOM0010 SONDOM SONAE SGPS/2020 - OBRIGACOES ESG - 20.000.000 EUR - 2025 Bonds SONAE S.G.P.S., S.A. 20,000.00 EUR
PTSONEOM0019 SONEOM SONAE SGPS/2022 - 2027 Bonds SONAE S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR
PTSONFOM0000 SONFOM SONAE SGPS/2023 -EUR 75 M. SUSTAINABILITY-LINKED BONDS-2028 (ESG/KPI) Bonds SONAE S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR
PTSONJOM0014 SONJOM SONAE SGPS/2024 - SONAE OBRIGACOES SUBORDINADAS 2024-2039 Bonds SONAE S.G.P.S., S.A. 100.00 EUR
PTSONGOM0017 SONGOM SONAE SGPS/2024 - up to EUR 550 M. - SUSTAINABILITY-LINKED FLOATING RATE SENIOR BONDS-27 NOV.2028 Bonds SONAE S.G.P.S., S.A. 63,636.36 EUR
PTSOAIOM0002 SOAIOM SONAE SIERRA/2022 - SUSTAINABILITY-LINKED BONDS - 2027 (ESG-KPI) Bonds SONAE SIERRA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR
PTSOAHOM0003 SOAHOM SONAE SIERRA/2022 - SUSTAINABILITY-LINKED BONDS - 2029 (ESG-KPI) Bonds SONAE SIERRA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR
PTSNC0AM0006 SNC AM SONAECOM - SGPS, S.A. Shares SONAECOM, SGPS,S.A. 0.74 EUR
PTSNG0AM0007 SNG AM SONAGI, SGPS, SA Shares SONAGI - SGPS, S.A. 1.00 EUR
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