Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTGFIBIM0004 GFIBIM FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO FUNDIESTAMO I Unidade de Participação FUNDIESTAMO - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 145,000.00000 UNIT
PTSNEAIE0005 SNEAIE FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO IMOSONAE DOIS Unidade de Participação SIERRA IG, SGOIC, S.A. 49.88 EUR 2,351,356.00000 UNIT
PTRMIEIM0009 RMIEIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - CLASS C Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 10,000.00000 UNIT
PTRMIAIM0003 RMIAIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - SUB-CLASS A1 Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 47,340,000.00000 UNIT
PTRMICIM0001 RMICIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - SUB-CLASS B1 Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 1,000,000.00000 UNIT
PTRMIFIM0008 RMIFIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - SUB-CLASS D1 Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 4,100,000.00000 UNIT
PTRMIGIM0007 RMIGIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - SUB-CLASS D2 Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 3,000,000.00000 UNIT
PTESVXIM0008 ESVXIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO NOWBERRY - SUBFUNDO A - CLASS A1 Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 6,750,000.00000 UNIT
PTESVYIM0007 ESVYIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO NOWBERRY - SUBFUNDO A - CLASS B Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 750,000.00000 UNIT
PTESVZIM0006 ESVZIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO NOWBERRY - SUBFUNDO A - CLASS C Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 10,000.00000 UNIT
PTESV2IM0005 ESV2IM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO NOWBERRY - SUBFUNDO B - CLASS D Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 20,000,000.00000 UNIT
PTIGHAIM0011 IGHAIM FUNDO GREEN INSIGHT I (FCR) - CATEGORIA A Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 20.00000 UNIT
PTIGHBIM0010 IGHBIM FUNDO GREEN INSIGHT I (FCR) - CATEGORIA B Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 43.00000 UNIT
PTIGHCIM0019 IGHCIM FUNDO GREEN INSIGHT I (FCR) - CATEGORIA C Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 3,000.00000 UNIT
PTIGHDIM0018 IGHDIM FUNDO GREEN INSIGHT I e D (FCR) - CATEGORIA A Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 84.00000 UNIT
PTIGHEIM0017 IGHEIM FUNDO GREEN INSIGHT I e D (FCR) - CATEGORIA B Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 3,000.00000 UNIT
PTFFTGIM0007 FFTGIM FUNDO IMOBILIARIO ESPECIAL DE APOIO AS EMPRESAS (FIEAE) Unidade de Participação FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 138,477.00000 UNIT
PTISCMIM0000 ISCMIM FUNDO INTER-RISCO CONSOLIDAR - FCR FECHADO - CLASSE A Unidade de Participação IR CAPITAL SCR, S.A. 1.00 EUR 45,300,000.00000 UNIT
PTISCPIM0007 ISCPIM FUNDO INTER-RISCO CONSOLIDAR - FCR FECHADO - CLASSE C Unidade de Participação IR CAPITAL SCR, S.A. 1.00 EUR 15,050,000.00000 UNIT
PTISCQIM0006 ISCQIM FUNDO INTER-RISCO CONSOLIDAR - FCR FECHADO - CLASSE D Unidade de Participação IR CAPITAL SCR, S.A. 1.00 EUR 130,000.00000 UNIT
PTFFCBOT0006 FFCBOT FUNDO INV.IMOB.FECHADO SETE COLINAS/2025-EUR 45.000.000 FIXED R.SEC.BOND-2032 Obrigação FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO SETE COLINAS 45,000,000.00 EUR 0.000000000000 45,000,000.00000 FAMT
PTFFTAIE0003 FFTAIE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO TURISTICO Unidade de Participação FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SGOIC, S.A. 4.99 EUR 3,500,100.00000 UNIT
PTOXTCIM0008 OXTCIM FUNDO JUNO 2, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 100.00000 UNIT
PTOXTDIM0007 OXTDIM FUNDO JUNO 2, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 9,000.00000 UNIT
PTOYF2IM0005 OYF2IM FUNDO JUNO 3, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 1,750.00000 UNIT
PTOXCLIM0014 OXCLIM FUNDO JUNO, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1.00 EUR 100,000.00000 UNIT
PTOXCMIM0005 OXCMIM FUNDO JUNO, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 39,993.00000 UNIT
PTOXTMIM0006 OXTMIM FUNDO JUNO, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 65,000.00000 UNIT
PTOXYVIM0008 OXYVIM FUNDO JUPITER - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 100.00000 UNIT
PTOXY4IM0006 OXY4IM FUNDO JUPITER - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 7,200.00000 UNIT
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