Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTFDDAHM0004 FDDAHM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ABERTO IMOFID Unidade de Participação FIDELIDADE - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 49.88 EUR 5,388,628.00000 UNIT
PTYEFNIM0002 YEFNIM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO GEF 2 Unidade de Participação GEF, SGOIC, S.A. 11.91 EUR 1,119,776.00000 UNIT
PTIERAIM0003 IERAIM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO IMOSEDE Unidade de Participação SIERRA IG, SGOIC, S.A. 500.00 EUR 207,887.00000 UNIT
PTYFUZIE0008 YFUZIE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO SALINAS Unidade de Participação CIVILRIA GESTÃO DE ATIVOS, SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 6,000.00000 UNIT
PTIG1FHM0001 IG1FHM FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO FLEXIVEL - IMGA FLEXIVEL - CATEGORIA R Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 381.22300 UNIT
PTOXYAIM0003 OXYAIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 762.53 EUR 193,842.00000 UNIT
PTOXYBIM0002 OXYBIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 936.37 EUR 28,323.00000 UNIT
PTOXYCIM0001 OXYCIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 936.00 EUR 5,442.00000 UNIT
PTOXYDIM0000 OXYDIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 936.15 EUR 1,269.00000 UNIT
PTOXYEIM0009 OXYEIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA D Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 936.40 EUR 4,699.00000 UNIT
PTOXYFIM0008 OXYFIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA E Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 977.04 EUR 3,030.00000 UNIT
PTFBOPIM0005 FBOPIM FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO EM REABILITACAO URBANA COIMBRA VIVA I Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 8.66 EUR 1,147,726.54650 UNIT
PTGFIBIM0004 GFIBIM FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO FUNDIESTAMO I Unidade de Participação FUNDIESTAMO - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 145,000.00000 UNIT
PTSNEAIE0005 SNEAIE FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO IMOSONAE DOIS Unidade de Participação SIERRA IG, SGOIC, S.A. 49.88 EUR 2,351,356.00000 UNIT
PTRMIEIM0009 RMIEIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - CLASS C Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 10,000.00000 UNIT
PTRMIAIM0003 RMIAIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - SUB-CLASS A1 Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 47,340,000.00000 UNIT
PTRMICIM0001 RMICIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - SUB-CLASS B1 Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 900,000.00000 UNIT
PTRMIFIM0008 RMIFIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - SUB-CLASS D1 Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 4,100,000.00000 UNIT
PTRMIGIM0007 RMIGIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - SUB-CLASS D2 Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 3,000,000.00000 UNIT
PTESVXIM0008 ESVXIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO NOWBERRY - SUBFUNDO A - CLASS A1 Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 6,750,000.00000 UNIT
PTESVYIM0007 ESVYIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO NOWBERRY - SUBFUNDO A - CLASS B Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 500,000.00000 UNIT
PTESVZIM0006 ESVZIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO NOWBERRY - SUBFUNDO A - CLASS C Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 10,000.00000 UNIT
PTESV2IM0005 ESV2IM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO NOWBERRY - SUBFUNDO B - CLASS D Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 20,000,000.00000 UNIT
PTFSUAOM0007 FSUAOM FUNDO FECHADO INVEST.IMOB.SERTORIUS/2024-FIXED INTEREST RATE,DIRECT,UNCOND.,UNSUB.SECURED NOTES-2026 Obrigação FUNDO FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SERTORIUS 1.00 EUR 0.000000000000 24,507,000.00000 FAMT
PTIGHAIM0011 IGHAIM FUNDO GREEN INSIGHT I (FCR) - CATEGORIA A Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 20.00000 UNIT
PTIGHBIM0010 IGHBIM FUNDO GREEN INSIGHT I (FCR) - CATEGORIA B Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 43.00000 UNIT
PTIGHCIM0019 IGHCIM FUNDO GREEN INSIGHT I (FCR) - CATEGORIA C Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 3,000.00000 UNIT
PTIGHDIM0018 IGHDIM FUNDO GREEN INSIGHT I e D (FCR) - CATEGORIA A Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 84.00000 UNIT
PTIGHEIM0017 IGHEIM FUNDO GREEN INSIGHT I e D (FCR) - CATEGORIA B Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 3,000.00000 UNIT
PTFFTGIM0007 FFTGIM FUNDO IMOBILIARIO ESPECIAL DE APOIO AS EMPRESAS (FIEAE) Unidade de Participação FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 138,477.00000 UNIT
Download CSV