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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTLCNAIM0004 LCNAIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO NAVIGATOR - CATEGORIA A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 50,000.00 EUR 329 UNIT
PTLCTCIM0006 LCTCIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO NAVIGATOR - CATEGORIA B Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 250.00 EUR 200 UNIT
PTLCNCIM0010 LCNCIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO REBELLO - FCR Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 350.00 EUR 62,731 UNIT
PTJCBCIM0000 JCBCIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-1 Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 246,583 UNIT
PTJCBIIM0004 JCBIIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-1 (parcialmente realizado) Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 202,296 UNIT
PTJCBDIM0009 JCBDIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-2 Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 4,990 UNIT
PTJCBJIM0003 JCBJIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-2 (parcialmente realizado) Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 19,185 UNIT
PTJCBEIM0008 JCBEIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-3 Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 2,750 UNIT
PTJCBKIM0000 JCBKIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA A-4 Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 40,000 UNIT
PTJCBFIM0007 JCBFIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA B-1 Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 70 UNIT
PTJCBGIM0006 JCBGIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA B-2 Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 50 UNIT
PTJCBHIM0005 JCBHIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO SHILLING FOUNDERS FUND - CATEGORIA B-3 Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 100.00 EUR 5 UNIT
PTLCNJIM0005 LCNJIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO VINTAGE Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 350.00 EUR 80,000 UNIT
PTFFTBIE0002 FFTBIE FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIO FECHADO TURISTICO II Unidade de Participação FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SGOIC, S.A. 50.00 EUR 790,756 UNIT
PTFDDAHM0004 FDDAHM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ABERTO IMOFID Unidade de Participação FIDELIDADE - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 49.88 EUR 5,384,406 UNIT
PTYEFNIM0002 YEFNIM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO GEF 2 Unidade de Participação GEF, SGOIC, S.A. 11.91 EUR 1,119,776 UNIT
PTYFUZIE0008 YFUZIE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO SALINAS Unidade de Participação CIVILRIA GESTÃO DE ATIVOS, SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 6,000 UNIT
PTIG1FHM0001 IG1FHM FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO FLEXIVEL - IMGA FLEXIVEL - CATEGORIA R Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 582 UNIT
PTOXYAIM0003 OXYAIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 762.53 EUR 193,842 UNIT
PTOXYBIM0002 OXYBIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 936.37 EUR 28,323 UNIT
PTOXYCIM0001 OXYCIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 936.00 EUR 5,442 UNIT
PTOXYDIM0000 OXYDIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 936.15 EUR 1,269 UNIT
PTOXYEIM0009 OXYEIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA D Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 936.40 EUR 4,699 UNIT
PTOXYFIM0008 OXYFIM FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA E Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 977.04 EUR 3,030 UNIT
PTFBOPIM0005 FBOPIM FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO EM REABILITACAO URBANA COIMBRA VIVA I Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 8.66 EUR 1,147,727 UNIT
PTGFIBIM0004 GFIBIM FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO FUNDIESTAMO I Unidade de Participação FUNDIESTAMO - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 145,000 UNIT
PTSNEAIE0005 SNEAIE FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO IMOSONAE DOIS Unidade de Participação SIERRA IG, SGOIC, S.A. 49.88 EUR 2,351,356 UNIT
PTRMIEIM0009 RMIEIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - CLASS C Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 10,000 UNIT
PTRMIAIM0003 RMIAIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - SUB-CLASS A1 Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 47,340,000 UNIT
PTRMICIM0001 RMICIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - SUB-CLASS B1 Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR 900,000 UNIT
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