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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTRMIEIM0009 RMIEIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - CLASS C Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR
PTRMIAIM0003 RMIAIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - SUB-CLASS A1 Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR
PTRMICIM0001 RMICIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - SUB-CLASS B1 Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR
PTRMIFIM0008 RMIFIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - SUB-CLASS D1 Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR
PTRMIGIM0007 RMIGIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO ARMILAR VENTURE PARTNERS IV - SUB-CLASS D2 Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR
PTESVXIM0008 ESVXIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO NOWBERRY - SUBFUNDO A - CLASS A Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR
PTESVYIM0007 ESVYIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO NOWBERRY - SUBFUNDO A - CLASS B Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR
PTESVZIM0006 ESVZIM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO NOWBERRY - SUBFUNDO A - CLASS C Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR
PTESV2IM0005 ESV2IM FUNDO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO NOWBERRY - SUBFUNDO B - CLASS D Unidade de Participação ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR
PTFSUAOM0007 FSUAOM FUNDO FECHADO INVEST.IMOB.SERTORIUS/2024-FIXED INTEREST RATE,DIRECT,UNCOND.,UNSUB.SECURED NOTES-2026 Obrigação FUNDO FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SERTORIUS 1.00 EUR
PTIGHAIM0011 IGHAIM FUNDO GREEN INSIGHT I (FCR) - CATEGORIA A Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR
PTIGHBIM0010 IGHBIM FUNDO GREEN INSIGHT I (FCR) - CATEGORIA B Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR
PTIGHCIM0019 IGHCIM FUNDO GREEN INSIGHT I (FCR) - CATEGORIA C Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR
PTIGHDIM0018 IGHDIM FUNDO GREEN INSIGHT I e D (FCR) - CATEGORIA A Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR
PTIGHEIM0017 IGHEIM FUNDO GREEN INSIGHT I e D (FCR) - CATEGORIA B Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR
PTFFTGIM0007 FFTGIM FUNDO IMOBILIARIO ESPECIAL DE APOIO AS EMPRESAS (FIEAE) Unidade de Participação FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTISCMIM0000 ISCMIM FUNDO INTER-RISCO CONSOLIDAR - FCR FECHADO - CLASSE A Unidade de Participação IR CAPITAL SCR, S.A. 1.00 EUR
PTISCPIM0007 ISCPIM FUNDO INTER-RISCO CONSOLIDAR - FCR FECHADO - CLASSE C Unidade de Participação IR CAPITAL SCR, S.A. 1.00 EUR
PTISCQIM0006 ISCQIM FUNDO INTER-RISCO CONSOLIDAR - FCR FECHADO - CLASSE D Unidade de Participação IR CAPITAL SCR, S.A. 1.00 EUR
PTFFCBOT0006 FFCBOT FUNDO INV.IMOB.FECHADO SETE COLINAS/2025-EUR 45.000.000 FIXED R.SEC.BOND-2032 Obrigação FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO SETE COLINAS 45,000,000.00 EUR
PTFFTAIE0003 FFTAIE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO TURISTICO Unidade de Participação FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SGOIC, S.A. 4.99 EUR
PTOXTCIM0008 OXTCIM FUNDO JUNO 2, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTOXTDIM0007 OXTDIM FUNDO JUNO 2, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTOYF2IM0005 OYF2IM FUNDO JUNO 3, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTOXCMIM0005 OXCMIM FUNDO JUNO, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTOXTMIM0006 OXTMIM FUNDO JUNO, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTOXCLIM0006 OXCLIM FUNDO JUNO, FCR FECHADO- CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTOXYVIM0008 OXYVIM FUNDO JUPITER - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTOXY4IM0006 OXY4IM FUNDO JUPITER - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTOXSEIM0007 OXSEIM FUNDO MERCURIO 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
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