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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTYIOJIM0011 YIOJIM IMOFARMA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO (CAT. B) Unidade de Participação INTERFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 6,300,000 UNIT
PTFPPAIM0005 FPPAIM IMOFIRST - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 30,050 UNIT
PTBIF0AM0005 BIF AM IMOFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETVO, S.A. Acção IMOFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETVO, S.A. 1.00 EUR 573,600 UNIT
PTYIODIE0009 YIODIE IMOLUX - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Unidade de Participação IMORENDIMENTO - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 575.75 EUR 14,160 UNIT
PTIPD0AE0000 IPD AE IMOPEDRO - SOCIEDADE IMOBILIARIA, SA Acção IMOPEDRO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 1.90 EUR 1,200,000 UNIT
PTGXIKIM0001 GXIKIM IMPACT INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 100.00 EUR 36,000 UNIT
PTGXILIM0000 GXILIM IMPACT INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A2 Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 100.00 EUR 36,000 UNIT
PTGXINIM0008 GXINIM IMPACT INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 100.00 EUR 91,000 UNIT
PTGXIOIM0007 GXIOIM IMPACT INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B2 Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 100.00 EUR 84,000 UNIT
PTGXISIM0003 GXISIM IMPACT INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA E Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 100.00 EUR 500 UNIT
PTSFMBIM0004 SFMBIM IMPACTO PORTUGAL - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR 100 UNIT
PTSFMCIM0003 SFMCIM IMPACTO PORTUGAL - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR 12,450 UNIT
PTIPR0AM0000 IPR AM IMPRESA - SGPS, S.A. Acção IMPRESA - S.G.P.S., S.A. 0.50 EUR 168,000,000 UNIT
PTIPR7AM0003 IPR7AM IMPRESA - SGPS, S.A. - AUMENTO DE CAPITAL PARA 101.325.000 EUROS Acção IMPRESA - S.G.P.S., S.A. 0.21 EUR 82,500,000 UNIT
PTINA0AP0008 INA AP INAPA - INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E GESTAO, SA Acção INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. 0.34 EUR 526,225,508 UNIT
PTINACOM0001 INACOM INAPA/2019 - 2024 - OBRIGACOES CONVERTIVEIS EM ACOES ORDINARIAS - SR.3 Obrigação INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. 1,000.00 EUR 0.000000000000 3,000,000 FAMT
PTINADOM0000 INADOM INAPA/2019 - 2025 - OBRIGACOES CONVERTIVEIS EM ACOES ORDINARIAS - SR.4 Obrigação INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. 1,000.00 EUR 0.000000000000 3,000,000 FAMT
PTINAEOM0009 INAEOM INAPA/2019 - 2026 - OBRIGACOES CONVERTIVEIS EM ACOES ORDINARIAS - SR.5 Obrigação INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. 1,000.00 EUR 0.000000000000 3,000,000 FAMT
PTIDQAOM0007 IDQAOM INDAQUA/2018 - ATE EUR 70 M. - 4.30 PERC.- FEV.2028 Obrigação INDAQUA - INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S.A. 560.00 EUR 0.560000000000 50,000,000 FAMT
PTIDQBOM0006 IDQBOM INDAQUA/2019-EUR 227 M.-2.908 PER CENT SECURED SENIOR PRIV.PLACEM.NOTES-MARCH 2039-INITIAL NOTES Obrigação INDAQUA - INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S.A. 822.50 EUR 0.822500000000 227,000,000 FAMT
PTIDQCOM0005 IDQCOM INDAQUA/2019-UP TO EUR 63 M.-3,105 PER CENT SECURED SENIOR PRIV.PLACEM.NOTES-MARCH 2039-DEFERRED NOTES Obrigação INDAQUA - INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S.A. 855.00 EUR 0.855000000000 63,000,000 FAMT
PTIND0AE0005 IND AE INDASA - INDUSTRIA DE ABRASIVOS, SA Acção INDASA - INDÚSTRIA DE ABRASIVOS, S.A. 4.75 EUR 2,720,790 UNIT
PTTVNMIM0009 TVNMIM INDEXED, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 2,000 UNIT
PTTVNNIM0008 TVNNIM INDEXED, FCR FECHADO - CATEGORIA B1 Unidade de Participação CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 1,890 UNIT
PTTVNOIM0007 TVNOIM INDEXED, FCR FECHADO - CATEGORIA B2 Unidade de Participação CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 57,940 UNIT
PTIDCDIM0008 IDCDIM INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS A1 Unidade de Participação INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.77 EUR 646,389 UNIT
PTIDCGIM0005 IDCGIM INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS A2 Unidade de Participação INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.77 EUR 589,582 UNIT
PTIDCEIM0007 IDCEIM INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS B1 Unidade de Participação INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.77 EUR 2,722 UNIT
PTIDCHIM0004 IDCHIM INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS B2 Unidade de Participação INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.77 EUR 2,500 UNIT
PTIDCIIM0003 IDCIIM INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS C Unidade de Participação INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.95 EUR 5,555,000 UNIT
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