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Ativos sob gestão

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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTOISUIM0006 OISUIM UNBOUND, FCR FECHADO Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR
PTIGHFIM0008 IGHFIM UPC FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação FGIPT CAPITAL - SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTIGHHIM0006 IGHHIM UPC FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação FGIPT CAPITAL - SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTV8G0AM0002 V8G AM V-8, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA A Acção V-8, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR
PTV8G1AM0001 V8G1AM V-8, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA B Acção V-8, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR
PTVAA0AM0019 VAA AM VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS Acção VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. 0.80 EUR
PTVAACOM0009 VAACOM VAA/2024-2029 Obrigação VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. 500.00 EUR
PTVLD0AM0002 VLD AM VALADIM INVESTIMENTOS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção VALADIM INVESTIMENTOS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR
PTVSRAOM0002 VSRAOM VALINSERT - PALBIT/2022-2028- EMISSAO GRUPADA Obrigação FERREIRA - FAMILY OFFICE, SGPS, S.A. 72,000.00 EUR
PTVLLAIM0003 VLLAIM VALLIS SUSTAINABLE INVESTMENTS II - FCR FECHADO - CATEGORIA A (parcialmente realizado) Unidade de Participação VALLIS, CAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 293.55 EUR
PTVLLBIM0002 VLLBIM VALLIS SUSTAINABLE INVESTMENTS II - FCR FECHADO - CATEGORIA B (parcialmente realizado) Unidade de Participação VALLIS, CAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 293.55 EUR
PTVLLCIM0001 VLLCIM VALLIS SUSTAINABLE INVESTMENTS II - FCR FECHADO - CATEGORIA C (parcialmente realizado) Unidade de Participação VALLIS, CAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 293.55 EUR
PTSPT0AM0005 SPT AM VARZIM SOL - TURISMO, JOGO E ANIMACAO, S.A. Acção VARZIM SOL - TURISMO, JOGO E ANIMAÇÃO, S.A. 5.00 EUR
PTVORHIM0007 VORHIM VEGA, FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTVORIIM0006 VORIIM VEGA, FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTVEUCIM0009 VEUCIM VENTURES.EU FUND I, EUVECA - CLASS C Unidade de Participação VENTURES.EU - SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTVCS0AM0009 VCS AM VERA CRUZ SAFARIS, SOCIEDADE DE TURISMO CINEGETICO, SA Acção VERA CRUZ SAFARIS - SOCIEDADE DE TURISMO CINEGÉTICO, S.A. 0.15 EUR
PTOXCDIM0006 OXCDIM VESTA FUND, FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTOXCEIM0005 OXCEIM VESTA FUND, FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTVTC0AM0015 VTC AM VIA CATARINA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção VIA CATARINA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR
PTVBCAIM0006 VBCAIM VIBE CAPITAL I - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação VIBECAP - SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTVBCBIM0005 VBCBIM VIBE CAPITAL I - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação VIBECAP - SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTVBCCIM0004 VBCCIM VIBE CAPITAL I - FCR FECHADO - CLASS C Unidade de Participação VIBECAP - SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTVBCEIM0002 VBCEIM VIBE CAPITAL I GV - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação VIBECAP - SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTNAGAOM0005 NAGAOM VIC MANAGEMENT/2023 - 18 per cent PIK Bonds due 2026 Obrigação VIC MANAGEMENT, UNIPESSOAL LDA 1.42 EUR
PTVSV0AM0009 VSV AM VICTORIA - SEGUROS DE VIDA, SA Acção VICTÓRIA - SEGUROS DE VIDA, S.A. 5.00 EUR
PTVCY0AM0007 VCY AM VICYMBRON, SGPS, SA Acção VICYMBRON, SGPS, S.A. 1.00 EUR
PTSFMWIM0009 SFMWIM VIDA FUND - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR
PTSFMXIM0008 SFMXIM VIDA FUND - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR
PTSFMYIM0007 SFMYIM VIDA FUND - FCR FECHADO - CLASS C Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50.00 EUR
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