Securities Under Custody

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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTTGU5OM0017 TGU5OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. E -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 36,611.57 EUR 0.366115734000 5,000,000.00000 FAMT
PTTGU3OM0019 TGU3OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 36,611.57 EUR 0.366115730012 12,000,000.00000 FAMT
PTTGU6OM0016 TGU6OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL.F -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 36,611.58 EUR 0.366115760000 1,000,000.00000 FAMT
PTTGU8OM0022 TGU8OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CLASS Z NOTES-2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 55.56 EUR 0.000555555556 1,800,000.00000 FAMT
PTTGCPOM0018 TGCPOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 38,183.70 EUR 0.381836964092 238,000,000.00000 FAMT
PTTGCQOM0017 TGCQOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 16,800,000.00000 FAMT
PTTGCSOM0015 TGCSOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. D -ASSET-BACKED NOTES- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 14,000,000.00000 FAMT
PTTGCTOM0014 TGCTOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. R NOTES- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 2,700,000.00000 FAMT
PTTGCROM0016 TGCROM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 11,200,000.00000 FAMT
PTTGCUOM0011 TGCUOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL.X DISTRIBUTION AMOUNT- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1,000.00 EUR 1.000000000000 1,000.00000 FAMT
PTTGCHOM0018 TGCHOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 39,930.99 EUR 0.399309900000 141,500,000.00000 FAMT
PTTGCIOM0017 TGCIOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 39,930.99 EUR 0.399309900000 19,600,000.00000 FAMT
PTTGCJOM0016 TGCJOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 39,930.99 EUR 0.399309900000 11,400,000.00000 FAMT
PTTGCKOM0013 TGCKOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.D - ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 39,930.99 EUR 0.399309900000 14,400,000.00000 FAMT
PTTGCLOM0012 TGCLOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.E - ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 39,930.99 EUR 0.399309900000 10,300,000.00000 FAMT
PTTGCMOM0011 TGCMOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.F - ASSET-BACKED FIXED R. NOTES- 2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 39,930.99 EUR 0.399309900000 9,400,000.00000 FAMT
PTTGCOOM0019 TGCOOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.X - ASSET-BACKED FIXED R. NOTE-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 39,930.99 EUR 0.399309900000 100,000.00000 FAMT
PTTGUKOM0011 TGUKOM TAGUS/2023-VOLTA VIII-ELECRICITY RECEIV.- CLASS R NOTES-2029 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1,000.00 EUR 1.000000000000 524,000.00000 FAMT
PTTGUJOM0014 TGUJOM TAGUS/2023-VOLTA VIII-ELECRICITY RECEIV.- LIQUIDITY NOTES-2029 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 549.21 EUR 0.549210235648 8,021,000.00000 FAMT
PTTGUIOM0015 TGUIOM TAGUS/2023-VOLTA VIII-ELECRICITY RECEIV.SEC. FIXED RATE SENIOR ASSET-BACK.NOTES-2029 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 54,919.31 EUR 0.549193118291 930,000,000.00000 FAMT
PTTGUFOM0034 TGUFOM TAGUS/2024-VASCO FINANCE N.2-CL. A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 57,839.09 EUR 0.578390900000 193,800,000.00000 FAMT
PTTGUPOM0032 TGUPOM TAGUS/2024-VASCO FINANCE N.2-CL. B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 57,839.09 EUR 0.578390900000 24,500,000.00000 FAMT
PTTGU7OM0023 TGU7OM TAGUS/2024-VASCO FINANCE N.2-CL. C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 57,839.09 EUR 0.578390900000 15,400,000.00000 FAMT
PTTGCEOM0029 TGCEOM TAGUS/2024-VASCO FINANCE N.2-CL. D -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 57,839.09 EUR 0.578390900000 19,600,000.00000 FAMT
PTTGCFOM0028 TGCFOM TAGUS/2024-VASCO FINANCE N.2-CL. E -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 57,839.09 EUR 0.578390900000 14,000,000.00000 FAMT
PTTGCGOM0027 TGCGOM TAGUS/2024-VASCO FINANCE N.2-CL. F -ASSET-BACKED FLOATING R. NOTES- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 57,839.09 EUR 0.578390900000 12,600,000.00000 FAMT
PTTGC8OM0012 TGC8OM TAGUS/2024-VASCO FINANCE N.2-CL. G -ASSET-BACKED FIXED R. NOTE-2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 57,839.09 EUR 0.578390900000 100,000.00000 FAMT
PTTUSDOM0008 TUSDOM TAGUS/2025 - SILK FINANCE N.6 - CLASS A FLOATING RATE NOTES DUE 2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 83,751.56 EUR 0.837515624397 368,500,000.00000 FAMT
PTTUSEOM0007 TUSEOM TAGUS/2025- SILK FINANCE N.6- CLASS B- FLOATING RATE NOTES DUE 2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 47,300,000.00000 FAMT
PTTUSFOM0006 TUSFOM TAGUS/2025- SILK FINANCE N.6- CLASS C- FLOATING RATE NOTES DUE 2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 27,000,000.00000 FAMT
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