Securities Under Custody

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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTSINCOM0001 SINCOM SIC/2024 - 2028 - OBRIGACOES LIGADAS A SUSTENTABILIDADE Bonds SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A. 30.00 EUR 0.000000000000 48,000,000.00000 FAMT
PTGHIAIM0003 GHIAIM SIF INNOVATION - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 50,000.00 EUR 428.00000 UNIT
PTGHIBIM0002 GHIBIM SIF INNOVATION - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 50,000.00 EUR 3.00000 UNIT
PTLCNHIM0007 LCNHIM SIF INVESTMENT FUNDS - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Participation Units LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 500.00 EUR 29,360.00000 UNIT
PTLCNIIM0006 LCNIIM SIF INVESTMENT FUNDS - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Participation Units LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1.00 EUR 80,000.00000 UNIT
PTIGNAOM0007 IGNAOM SIGNAL ALPHA REPUBLICA I/2023 - EUR 20.200,000 NOTES DUE 17 DECEMBER 2027 Bonds SIGNAL ALPHA REPUBLICA I, S.A. 78,712.87 EUR 0.787128712871 20,200,000.00000 FAMT
PTIGA8IM0009 IGA8IM SILVER DOMUS - VIDA SENIOR, FCR FECHADO - CATEGORIA R Participation Units IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 2,517.50000 UNIT
PTSWTAOM0009 SWTAOM SIMPLEWATT/2023 - EUR 10.000.000 FLOATING RATE SECURED SENIOR BONDS DUE 2039 Bonds SIMPLEWATT, UNIPESSOAL, LDA 77,112.51 EUR 0.771125100000 10,000,000.00000 FAMT
PTSDUAOM0009 SDUAOM SINES CAMPUS DC01/2025 - EUR 171.100.000 NOTES DUE 2030 Bonds SINES CAMPUS DC01, S.A. 153,493.74 EUR 1.534937360831 171,100,000.00000 FAMT
PTSDUBOM0008 SDUBOM SINES CAMPUS DC01/2026-EUR 40.000.000 FLOATING RATE NOTES ORIGINALLY DUE 2027 Bonds SINES CAMPUS DC01, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 40,000,000.00000 FAMT
PTSRF0AM0000 SRF AM SINTRA RP - SIC IMOBILIARIA FECHADA Shares SINTRA RP - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 78.54 EUR 320,000.00000 UNIT
PTSXYYIM0001 SXYYIM SIXTY DEGREES ACCESS FUND - FIA DE CAPITAL DE RISCO FECHADO - CAT. I Participation Units SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 2,700.00000 UNIT
PTSXY7HM0005 SXY7HM SIXTY DEGREES ACOES PORTUGAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO DE ACOES - CAT. C Participation Units SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 78,161.27900 UNIT
PTSXYHHM0003 SXYHHM SIXTY DEGREES FLEXIBLE ALLOCATION - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO FLEXIVEL - CAT. D Participation Units SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 USD 247,192.00000 UNIT
PTSXYDHM0007 SXYDHM SIXTY DEGREES FLEXIBLE ALLOCATION - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO FLEXIVEL - CAT. P Participation Units SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 47,938.40000 UNIT
PTSTYCHM0004 STYCHM SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL, FIMA FLEXIVEL DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA C Participation Units SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 155,156.74177 UNIT
PTSRR0AM0005 SRR AM SMARTSECRETS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Shares SMARTSECRETS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 324.81 EUR 50,000.00000 UNIT
PTLKNJIM0005 LKNJIM SMITH E ADAMS ONE, FCR - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units THE LAKHANI GROUP CAPITAL SGOIC, S.A. 5,000.00 EUR 100.00000 UNIT
PTSQD0AM0007 SQD AM SOC.PROMOCAO IMOBILIARIA LOTE DOURADO,SA (LIBERADAS) Shares SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA LOTE DOURADO, S.A. 10.00 EUR 5,000.00000 UNIT
PTSQA0AM0003 SQA AM SOC.PROMOCAO IMOBILIARIA QUINTA ALVALADE,SA (LIBERADAS) Shares SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA QUINTA DE ALVALADE, S.A. 10.00 EUR 5,000.00000 UNIT
PTSQR0AM0007 SQR AM SOC.PROMOCAO IMOBILIARIA QUINTA RAPOSEIRAS,SA-LIBERADAS Shares SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA QUINTA DAS RAPOSEIRAS, S.A. 10.00 EUR 190,000.00000 UNIT
PTBMOAOM0005 BMOAOM SOCIEDADE BIOELETRICA DO MONDEGO/2019 - 2029 - GREEN BONDS Bonds SOCIEDADE BIOELÉTRICA DO MONDEGO, S.A. 40,000.00 EUR 0.400000000000 50,000,000.00000 FAMT
PTCUR0AP0000 CUR AP SOCIEDADE DAS AGUAS DA CURIA, SA Shares SOCIEDADE DAS ÁGUAS DA CURIA, S.A. 5.00 EUR 400,000.00000 UNIT
PTSQL0AM0000 SQL AM SOCIEDADE DE PROMOCAO IMOBILIARIA QUINTA DO LOUREIRO,SA Shares SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA QUINTA DO LOUREIRO, S.A. 5.00 EUR 1,231,000.00000 UNIT
PTTCP0AM0009 TCP AM SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, E.I.M., S.A. Shares SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, E.I.M., S.A. 5.00 EUR 18,000,000.00000 UNIT
PTFPR0AM0006 FPR AM SOCIEDADE FIGUEIRA PRAIA, S.A. Shares SOCIEDADE FIGUEIRA PRAIA, S.A. 5.00 EUR 735,000.00000 UNIT
PTFPR1AM0005 FPR1AM SOCIEDADE FIGUEIRA PRAIA,S.A. - CATEGORIA A Shares SOCIEDADE FIGUEIRA PRAIA, S.A. 5.00 EUR 765,000.00000 UNIT
PTPEN0AP0005 PEN AP SOCIEDADE TURISTICA DA PENINA, SA Shares SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S.A. 4.99 EUR 705,310.00000 UNIT
PTSDMAOM0009 SDMAOM SODIM 2024 - 2031 Bonds SODIM - S.G.P.S., S.A. 78,792.82 EUR 0.787928221860 61,300,000.00000 FAMT
PTBECDIM0004 BECDIM SOGRAPE VENTURES FCR FECHADO Participation Units BETA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 1,000.00000 UNIT
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