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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTSNC0AM0006 SNC AM SONAECOM - SGPS, S.A. Acção SONAECOM, SGPS,S.A. 0.74 EUR 311,340,037 UNIT
PTSNG0AM0007 SNG AM SONAGI, SGPS, SA Acção SONAGI - SGPS, S.A. 1.00 EUR 10,000,000 UNIT
PTSDXAOM0006 SDXAOM SONNEDIX PORTUGAL TORO/2025 - EUR 104.200.000 - FLOATING RATE E4 NOTES DUE 4 DEC.2031 Obrigação SONNEDIX PORTUGAL TORO, LDA 96,186.07 EUR 0.961860658348 104,200,000 FAMT
PTSDXBOM0005 SDXBOM SONNEDIX PORTUGAL TORO/2025 - EUR 87.900.000 - FLOATING RATE F4 NOTES DUE 4 DEC.2034 Obrigação SONNEDIX PORTUGAL TORO, LDA 96,933.22 EUR 0.969332215472 87,900,000 FAMT
PTSDXCOM0004 SDXCOM SONNEDIX PORTUGAL TORO/2025 - EUR 89.500.000 - FLOATING RATE G4 NOTES DUE 4 DEC.2038 Obrigação SONNEDIX PORTUGAL TORO, LDA 97,124.26 EUR 0.971242638101 89,500,000 FAMT
PTSNXAOM0004 SNXAOM SONNEDIX/2025 - CAPEX BONDS - UP TO EUR 450.000.000 - DUE 2028 Obrigação SONNEDIX PONTE PORTUGAL, LDA 100.00 EUR 1.000000000000 34,020,400 FAMT
PTSNXBOM0003 SNXBOM SONNEDIX/2025 - VAT BONDS - UP TO EUR 17.000.000 DUE 2028 Obrigação SONNEDIX PONTE PORTUGAL, LDA 100.00 EUR 0.000000000000 221,900 FAMT
PTSNWAOM0005 SNWAOM SONNET SUNPOWER/2024 - UP TO EUR 300.000.000 DIRECT, UNCONDITIONAL AND UNSECURED BONDS DUE 2039 Obrigação SONNET SUNPOWER, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 82,167,126 FAMT
PTGEHAOM0009 GEHAOM SOTAL/2024 - EUR 31.500.000 FLOATING RATE NOTES DUE 2029 Obrigação SOTAL - SOCIEDADE DE GESTÃO HOTELEIRA, S.A. 96,550.00 EUR 0.965500000000 31,500,000 FAMT
PTSUUAOM0008 SUUAOM SOVIAL/2025 - UP TO EUR 55.000.000 GUARANTEED VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2028 Obrigação SOVIAL - SOCIEDADE DE VIATURAS DE ALUGUER, UNIPESSOAL, LDA 20,000,000.00 EUR 1.000000000000 20,000,000 FAMT
PTSPI0AM0008 SPI AM SPIDOURO-SOC.PROMOCAO EMPRESAS INVEST.DOURO TRAS MONTES Acção SPIDOURO - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO DE EMPRESAS E INVESTIMENTO DO DOURO E TRÁS-OS-MONTES, S.A. 4.99 EUR 180,750 UNIT
PTSUR0AM0009 SUR AM SPLITBURGO - SOCIEDADE IMOBILIARIA, S.A. Acção SPLITBURGO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 1.00 EUR 50,000 UNIT
PTSLB0AM0010 SLB AM SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD Acção SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD 5.00 EUR 23,000,000 UNIT
PTSLG0AM0001 SLG AM SPORT LISBOA E BENFICA, SGPS, SA (TIPO A) Acção SPORT LISBOA E BENFICA - S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR 24,999 UNIT
PTSLG1AM0000 SLG1AM SPORT LISBOA E BENFICA, SGPS, SA (TIPO B) Acção SPORT LISBOA E BENFICA - S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR 25,001 UNIT
PTSUT0AM0005 SUT AM SPORTING - COMUNICACAO E PLATAFORMAS, S.A. Acção SPORTING - COMUNICAÇÃO E PLATAFORMAS, S.A. 5.00 EUR 10,000 UNIT
PTSCB0AM0001 SCB AM SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, SAD Acção SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, SAD 5.00 EUR 1,200,000 UNIT
PTSCP0AM0001 SCP AM SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD Acção SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD. 1.00 EUR 201,990,453 UNIT
PTRTIAOM0008 RTIAOM SPORTING ENTERTAINMENT/2025-EUR 225.000.000 SENIOR SECURED NOTES DUE 30 JUN.2053 - SER. A Obrigação SPORTING ENTERTAINMENT, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 225,000,000 FAMT
PTSPU0AM0003 SPU AM SPORTING MULTIMEDIA-GESTAO, PROD. E EXP. MULTIMEDIA,SA Acção SPORTING MULTIMÉDIA - GESTÃO, PRODUÇÃO E EXPLORAÇÃO MULTIMÉDIA, S.A. 5.00 EUR 10,000 UNIT
PTSCPAOM0007 SCPAOM SPORTING SAD/2024 -2027 Obrigação SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD. 5.00 EUR 0.000000000000 50,000,000 FAMT
PTSCPJOM0008 SCPJOM SPORTING SAD/2024-2028 Obrigação SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD. 5.00 EUR 0.000000000000 40,000,000 FAMT
PTSPR0AM0009 SPR AM SPORTING,SGPS,SA - CATEGORIA A - LIBERADAS Acção SPORTING - S.G.P.S., S.A. 10.00 EUR 3,000 UNIT
PTSPR1AM0008 SPR1AM SPORTING,SGPS,SA - CATEGORIA B - LIBERADAS Acção SPORTING - S.G.P.S., S.A. 10.00 EUR 2,000 UNIT
PTSCP1ZM0001 SCP1ZM SPORTING-FUTEBOL,SAD/11-VMOC+S SPORTING 2010-26.DEZ.2026 Valores Convertíveis SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD. 1.00 EUR 0.000000000000 9,547 FAMT
PTCSNAIM0015 CSNAIM SPOT ON - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Unidade de Participação LEGATUM GEST, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 50,000.00 EUR 254 UNIT
PTSQS0AM0005 SQS AM SQUARE ATLANTIC SIC IMOBILIARIA (CAPITAL FECHADO), S.A. Acção SQUARE ATLANTIC SIC IMOBILIÁRIA (CAPITAL FECHADO), S.A. 1.00 EUR 50,000 UNIT
PTSFM3IM0000 SFM3IM STAG INZ - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 5.00 EUR 20,000 UNIT
PTSFM4IM0009 SFM4IM STAG INZ - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR 164 UNIT
PTSFM5IM0008 SFM5IM STAG INZ - FCR FECHADO - CLASS C Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR 87 UNIT
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