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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTSCPJOM0008 SCPJOM SPORTING SAD/2024-2028 Obrigação SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD. 5.00 EUR
PTSPR0AM0009 SPR AM SPORTING,SGPS,SA - CATEGORIA A - LIBERADAS Acção SPORTING - S.G.P.S., S.A. 10.00 EUR
PTSPR1AM0008 SPR1AM SPORTING,SGPS,SA - CATEGORIA B - LIBERADAS Acção SPORTING - S.G.P.S., S.A. 10.00 EUR
PTSCP1ZM0001 SCP1ZM SPORTING-FUTEBOL,SAD/11-VMOC+S SPORTING 2010-26.DEZ.2026 Valores Convertíveis SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD. 1.00 EUR
PTCSNAIM0015 CSNAIM SPOT ON - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Unidade de Participação LEGATUM GEST, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 50,000.00 EUR
PTSQS0AM0005 SQS AM SQUARE ATLANTIC SIC IMOBILIARIA (CAPITAL FECHADO), S.A. Acção SQUARE ATLANTIC SIC IMOBILIÁRIA (CAPITAL FECHADO), S.A. 1.00 EUR
PTSFM3IM0000 SFM3IM STAG INZ - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 5.00 EUR
PTSFM4IM0009 SFM4IM STAG INZ - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR
PTSFM5IM0008 SFM5IM STAG INZ - FCR FECHADO - CLASS C Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR
PTSFQJIM0002 SFQJIM STAG PORTUGAL OPPORTUNITY FUND I-FIAFVM-CATEGORY A Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR
PTSFQKIM0009 SFQKIM STAG PORTUGAL OPPORTUNITY FUND I-FIAFVM-CATEGORY B Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR
PTONEBIM0008 ONEBIM START VENTURES I - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO Unidade de Participação ONETIER PARTNERS, SCR, S.A. 100.00 EUR
PTONECIM0007 ONECIM START VENTURES I - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Unidade de Participação ONETIER PARTNERS, SCR, S.A. 100.00 EUR
PTSTWAOM0009 STWAOM START-SINES TRANSAT.RENEW.TECHN.CAMPUS/2021-UP TO 300 M. EUR NOTES DUE 2027 Obrigação START - SINES TRANSATLANTIC RENEWABLE & TECHNOLOGY CAMPUS, SA 142,484.14 EUR
PTSTWBOM0016 STWBOM START-SINES TRANSAT.RENEW.TECHN.CAMPUS/2024 - EUR 15.100.000 NOTES DUE 2027-SER.2 Obrigação START - SINES TRANSATLANTIC RENEWABLE & TECHNOLOGY CAMPUS, SA 114,505.04 EUR
PTSTWEOM0005 STWEOM START-SINES TRANSAT.RENEW.TECHN.CAMPUS/2025 - EUR 21.000.000 FLOATING RATE NOTES ORIGINALLY DUE 2027 Obrigação START - SINES TRANSATLANTIC RENEWABLE & TECHNOLOGY CAMPUS, SA 100,000.00 EUR
PTSTWFOM0004 STWFOM START-SINES TRANSAT.RENEW.TECHN.CAMPUS/2026 - EUR 10.000.000 FLOAT.R. NOTES ORIGINALLY DUE 2027-TO BE FUNGIBLE W. PTSTWEOM0005 Obrigação START - SINES TRANSATLANTIC RENEWABLE & TECHNOLOGY CAMPUS, SA 100,000.00 EUR
PTNFE0AM0009 NFE AM STECONFER, S.A. Acção STECONFER, S.A. 5.00 EUR
PTSTK0AM0006 STK AM STORKSHIP - NAVEGACAO, TRANSITOS E LOGISTICA, S.A. Acção STORKSHIP - NAVEGAÇÃO, TRÂNSITOS E LOGÍSTICA, S.A. 5.00 EUR
PTSFQCIM0009 SFQCIM SUB-FUND I - EMERALD CAPITAL FUND - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR
PTSFQDIM0008 SFQDIM SUB-FUND I - EMERALD CAPITAL FUND - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR
PTABVKIM0006 ABVKIM SUB-FUNDO A - TSJ LUSITANIA BALANCED FUND, FCR FECHADO - CLASS A2 Unidade de Participação RESOLUTE INVESTMENT MANAGEMENT (CYPRUS) LTD 1,000.00 EUR
PTABVMIM0004 ABVMIM SUB-FUNDO B - TSJ LUSITANIA BALANCED FUND, FCR FECHADO - CLASS B2 Unidade de Participação RESOLUTE INVESTMENT MANAGEMENT (CYPRUS) LTD 1,000.00 EUR
PTNEWHIM0010 NEWHIM SUB-FUNDO I - EQTY PRIME RESIDENTIAL (CATEGORIA A1) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR
PTNEWIIM0019 NEWIIM SUB-FUNDO I - EQTY PRIME RESIDENTIAL (CATEGORIA B1) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR
PTNEWJIM0018 NEWJIM SUB-FUNDO I - EQTY PRIME RESIDENTIAL (CATEGORIA C1) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR
PTFXOMIM0002 FXOMIM SUB-FUNDO I - HELIOS - NEW FRONTIERS ENERGY FUND 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA B1 Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 25,000.00 EUR
PTNFWCIM0006 NFWCIM SUB-FUNDO I-TAGILDE CAPITAL-THE BLACKSWORD FUNDS - FCR FECHADO-CAT A1 Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 50,000.00 EUR
PTNEWKIM0015 NEWKIM SUB-FUNDO II - EQTY BALANCED PORTFOLIO (CATEGORIA A2) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR
PTNEWLIM0014 NEWLIM SUB-FUNDO II - EQTY BALANCED PORTFOLIO (CATEGORIA B2) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR
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