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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTFLTDIM0002 FLTDIM MATER HOSPITALITY - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação NATIVA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 50,000.00 EUR
PTMXR0IM0008 MXR IM MAXIRENT - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Unidade de Participação SOUTHCAP - SGOIC, S.A. 8.13 EUR
PTMOCCOM0028 MOCCOM MC RETAIL SGPS/2023 - SUSTAINABILITY - LINKED BONDS -2028 Obrigação MCRETAIL, SGPS, S.A. 100,000.00 EUR
PTMMGAOM0002 MMGAOM MCG METAL CONST.GROUP/2022 - EUR 4.000.000 GUARANTEED AND SECURED NOTES DUE 2028 Obrigação MCG METAL CONSTRUCTION GROUP, LDA 67,619.85 EUR
PTMOCDOM0001 MOCDOM MCRETAIL, SGPS /2024 - EUR 40.000.000 SUSTAINABILITY FLOATING RATE BONDS DUE 18 SEPT 2029 Obrigação MCRETAIL, SGPS, S.A. 100,000.00 EUR
PTMOCAOM0004 MOCAOM MCRETAIL, SGPS /2025 - EUR 75.000.000 SUSTAINABILITY-LINKED BONDS DUE 2030 Obrigação MCRETAIL, SGPS, S.A. 100,000.00 EUR
PTMOC0AE0007 MOC AE MCRETAIL, SGPS, S.A. Acção MCRETAIL, SGPS, S.A. 1.00 EUR
PTMHNAOM0000 MHNAOM MDN HOLDING/2020 - EUR 550.000.000 - OBRG. TAXA FIXA 4.13 - 2028 Obrigação MDN HOLDING, S.A. 94,729.91 EUR
PTMHNBOM0009 MHNBOM MDN HOLDING/2022 - EUR 4.064.491,91 - OBRG. TAXA FIXA 4.13 - 2028 Obrigação MDN HOLDING, S.A. 0.01 EUR
PTMHNCOM0008 MHNCOM MDN HOLDING/2023 - EUR 20.694.500,70 - OBRG. TAXA FIXA 4.13 - 2028 Obrigação MDN HOLDING, S.A. 0.01 EUR
PTMHNDOM0007 MHNDOM MDN HOLDING/2024 - EUR 22.916.118,80 - OBRG. TAXA FIXA 4.13 - 2028 Obrigação MDN HOLDING, S.A. 0.01 EUR
PTMHNEOM0006 MHNEOM MDN HOLDING/2025 - EUR 23.765.393,30 - OBRG. TAXA FIXA 4.13 - 2028 Obrigação MDN HOLDING, S.A. 0.01 EUR
PTMDNAOM0004 MDNAOM MDN SENIOR HOLDING/2020 - SECURED AND GUARANTEED FLOATING RATE FACILITY A NOTES DUE 2030 Obrigação MDN SENIOR HOLDING, S.A. 0.76 EUR
PTMDNDOM0001 MDNDOM MDN SENIOR HOLDING/2020-EUR 23.990.200 SECURED AND GUARANTEED FLOAT.RATE CAPEX FACILITY NOTES-2030 Obrigação MDN SENIOR HOLDING, S.A. 0.75 EUR
PTMDNCOM0002 MDNCOM MDN SENIOR HOLDING/2020-EUR 25 M.-SECURED AND GUARANTEED FLOATING RATE CAPEX FACILITY NOTES DUE 2030 Obrigação MDN SENIOR HOLDING, S.A. 0.75 EUR
PTMDNFOM0009 MDNFOM MDN SENIOR HOLDING/2021 - EUR 14.497.100 SECURED AND GUARANTEED FLOAT.RATE CAPEX FACILITY NOTES DUE 2030 Obrigação MDN SENIOR HOLDING, S.A. 0.75 EUR
PTMDNEOM0000 MDNEOM MDN SENIOR HOLDING/2021 - EUR 14.497.100 SECURED AND GUARANTEED FLOATING RATE CAPEX FACILITY NOTES DUE 2030 Obrigação MDN SENIOR HOLDING, S.A. 0.75 EUR
PTMDNIOM0006 MDNIOM MDN SENIOR HOLDING/2022 - EUR 421.000.000 SECURED GUARANTEED FLOATING RATE FACILITY A NOTES DUE 2030 Obrigação MDN SENIOR HOLDING, S.A. 0.77 EUR
PTMDNGOM0008 MDNGOM MDN SENIOR HOLDING/2022 - EUR 6.053.789 SECURED AND GUARANTEED FLOAT.RATE CAPEX FACILITY NOTES DUE 2030 Obrigação MDN SENIOR HOLDING, S.A. 0.75 EUR
PTMDNHOM0007 MDNHOM MDN SENIOR HOLDING/2022 - EUR 6.053.789 SECURED AND GUARANTEED FLOAT.RATE CAPEX FACILITY NOTES DUE 2030 Obrigação MDN SENIOR HOLDING, S.A. 0.75 EUR
PTMDNMOM0000 MDNMOM MDN SENIOR HOLDING/2024-EUR 5.388.922 M. SECURED AND GUARANTEED FLOAT.RATE CAPEX FACILITY NOTES DUE 2030 Obrigação MDN SENIOR HOLDING, S.A. 0.91 EUR
PTMDNOOM0008 MDNOOM MDN SENIOR HOLDING/2025-EUR 3.000.000 SECURED AND GUARANTEED FLOAT.RATE CAPEX FACILITY NOTES DUE 2030 Obrigação MDN SENIOR HOLDING, S.A. 1.00 EUR
PTMDNNOM0009 MDNNOM MDN SENIOR HOLDING/2025-EUR 3.000.000 SECURED AND GUARANTEED FLOAT.RATE CAPEX FACILITY NOTES DUE 2030 Obrigação MDN SENIOR HOLDING, S.A. 1.00 EUR
PTIVC0AM0000 IVC AM MEDIALIVRE, S.A. Acção MEDIALIVRE, S.A. 0.20 EUR
PTMIG0AM0000 MIG AM MEDIGAS-SOCIEDADE DISTRIBUIDORA GAS NATURAL ALGARVE,S.A Acção MEDIGÁS - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL DO ALGARVE, S.A. 1.00 EUR
PTCLG0AM0005 CLG AM MEDWAY - OPERADOR FERROVIARIO DE MERCADORIAS, S.A. Acção MEDWAY - OPERADOR FERROVIÁRIO DE MERCADORIAS, S.A. 5.00 EUR
PTMLN0AM0000 MLN AM MELANCIA INVESTIMENTOS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção MELANCIA INVESTIMENTOS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR
PTMHOAOM0009 MHOAOM MENDES GONCALVES HOLDING/2024-2029 -OBRIGACOES SOCIAIS Obrigação MENDES GONÇALVES HOLDING, S.A. 100,000.00 EUR
PTFPPBIM0004 FPPBIM MERCAN PRIVATE EQUITY FUND I - FCR FECHADO - CLASS A1 - SERIE 1 Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR
PTFPPEIM0001 FPPEIM MERCAN PRIVATE EQUITY FUND I - FCR FECHADO - CLASS A1 - SERIE 2 Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR
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