Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTMUN0AE0001 MUN AE JOTAESSENE, S.A. Acção JOTAESSENE, S.A. 0.01 EUR 15,000,000 UNIT
PTJFTAOM0001 JFTAOM JOYFUL TERRACE/2023 - 18 PER CENT PIK BONDS DUE 2026 Obrigação JOYFUL TERRACE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA 1.61 EUR 1.608583104659 13,222,628 FAMT
PTAKK0AM0003 AKK AM KAISER + KRAFT, S.A. Acção KAISER + KRAFT, S.A. 1.00 EUR 200,000 UNIT
PTEYT0AM0007 EYT AM KEYTRUST, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. Acção KEYTRUST, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 1.00 EUR 75,000 UNIT
PTQUAUIM0008 QUAUIM KICK OFF - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação QUADRANTIS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 2,850 UNIT
PTQUAVIM0007 QUAVIM KICK OFF - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação QUADRANTIS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 1,000 UNIT
PTCSNCIM0013 CSNCIM KIND CARE - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Unidade de Participação LEGATUM GEST, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 5,000 UNIT
PTKPOAOM0001 KPOAOM KLEGE PORTUGAL/2026 - EUR 68.300.000 DIRECT, UNCONDITIONAL AND UNSECURED BONDS DUE 7 MAY 2033 Obrigação KLEGE PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 68,300,000 FAMT
PTBA70AM0000 BA7 AM KLEPIERRE ESPACO GUIMARAES IMOBILIARIA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção KLÉPIERRE ESPAÇO GUIMARÃES IMOBILIÁRIA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 7,006.57 EUR 10,000 UNIT
PTBA7AOM0009 BA7AOM KLEPIERRE/2025 - EUR 41.500.000 DIRECT, UNCOND.AND UNSECURED BONDS - 2032 Obrigação KLÉPIERRE ESPAÇO GUIMARÃES IMOBILIÁRIA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 41,500,000 FAMT
PTSGV0AM0000 SGV AM KOPKE GROUP SGPS, S.A. Acção KOPKE GROUP SGPS, S.A. 10.70 EUR 4,458,647 UNIT
PTTDA0AM0009 TDA AM KORI LAGOAS, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA A Acção KORI LAGOAS, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 3,223,157 UNIT
PTTDA1AM0008 TDA1AM KORI LAGOAS, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA B Acção KORI LAGOAS, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 2,426,843 UNIT
PTLBYAOM0004 LBYAOM LABELYS PORTUGAL/2024 - EUR 16.800.000 BONDS DUE 13 APRIL 2029 Obrigação LABELYS PORTUGAL, S.A. 116,372.86 EUR 1.163728611100 16,800,000 FAMT
PTLGK0AM0008 LGK AM LAGOAS PARK, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção LAGOAS PARK, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.09 EUR 110,000,000 UNIT
PTLKHAOM0004 LKHAOM LANKHORST EURONETE PORTUGAL/2022 - EUR 14.200.000 BONDS DUE ON 15 NOV.2029 Obrigação LANKHORST EURONETE PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 14,200,000 FAMT
PTLYVGIM0002 LYVGIM LEAN INNOVATION FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR 3,120,000 UNIT
PTLYVHIM0001 LYVHIM LEAN INNOVATION FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR 27,500 UNIT
PTLPQAOM0008 LPQAOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 10.000.000 BONDS DUE 01/03/2027 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 10,000,000 FAMT
PTLPQOOM0002 LPQOOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 10.000.000 BONDS DUE 01/09/2027 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 10,000,000 FAMT
PTLPQIOM0000 LPQIOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 2.000.000 BONDS DUE 03/05/2027 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,000,000 FAMT
PTLPQLOM0005 LPQLOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 21.000.000 BONDS DUE 16/09/2027 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 21,000,000 FAMT
PTLPQKOM0006 LPQKOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 29.000.000 BONDS DUE 02/09/2028 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 29,000,000 FAMT
PTLPQGOM0002 LPQGOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 3.000.000 BONDS DUE 01/09/2028 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,000,000 FAMT
PTLPQCOM0006 LPQCOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 3.000.000 BONDS DUE 01/09/2028 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,000,000 FAMT
PTLPQJOM0009 LPQJOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 3.000.000 BONDS DUE 03/04/2028 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,000,000 FAMT
PTLPQFOM0003 LPQFOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 35.000.000 BONDS DUE 31/08/2028 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 35,000,000 FAMT
PTLPQMOM0004 LPQMOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 5.000.000 BONDS DUE 01/02/2028 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 5,000,000 FAMT
PTLPQHOM0001 LPQHOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 5.000.000 BONDS DUE 01/03/2027 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 5,000,000 FAMT
PTLPQBOM0007 LPQBOM LEASE PLAN PORTUGAL/2024 - EUR 5.000.000 BONDS DUE 01/06/2028 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 5,000,000 FAMT
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