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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTHPTAIM0009 HPTAIM HCAPITAL NEW IDEAS - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação HCAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 569.30 EUR 9,800 UNIT
PTHPTBIM0008 HPTBIM HCAPITAL NEW IDEAS - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação HCAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 569.30 EUR 200 UNIT
PTHPTCIM0007 HPTCIM HCAPITAL NEW IDEAS - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação HCAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 569.30 EUR 10,000 UNIT
PTHPTFIM0004 HPTFIM HCAPITAL NEW IDEAS II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação HCAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 1,000.00 EUR 39,500 UNIT
PTHPTGIM0003 HPTGIM HCAPITAL NEW IDEAS II - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação HCAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 1,000.00 EUR 500 UNIT
PTGHIQIM0005 GHIQIM HEALTH INNOVATION, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 1,000.00 EUR 12,050 UNIT
PTGHIRIM0004 GHIRIM HEALTH INNOVATION, FCR FECHADO - CATEGORIA A2 Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 1,000.00 EUR 7,900 UNIT
PTGHITIM0002 GHITIM HEALTH INNOVATION, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 1,000.00 EUR 18,150 UNIT
PTGHIUIM0009 GHIUIM HEALTH INNOVATION, FCR FECHADO - CATEGORIA B2 Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 1,000.00 EUR 11,850 UNIT
PTGHIZIM0004 GHIZIM HEALTH INNOVATION, FCR FECHADO - CATEGORIA E Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 1,000.00 EUR 50 UNIT
PTVORYHM0007 VORYHM HEED TOP - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO ABERTO Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 100.00 EUR 207,951 UNIT
PTHFSKOM0002 HFSKOM HEFESTO STC/2025 - SURF - EUR 94.300.000 ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2040 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 86,870.90 EUR 0.868708992896 94,300,000 FAMT
PTHEF4OM0001 HEF4OM HEFESTO/2018-YACHT- ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2028 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 14,851.33 EUR 0.148513329945 74,500,000 FAMT
PTHEFSOM0018 HEFSOM HEFESTO/2020 - CARPORT - ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2040 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 726.92 EUR 0.007269246422 118,900,000 FAMT
PTHEFCOM0016 HEFCOM HEFESTO/2020 - EUR 106.500.000 YACHT II ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES-2030 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 16,975.06 EUR 0.169750591554 106,500,000 FAMT
PTHFSFOM0009 HFSFOM HEFESTO/2021 - TEN - UP TO 750.000.000 EUR ASSET BACKED SEC. NOTES DUE 2031 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 22,631.49 EUR 0.226314897041 171,900,000 FAMT
PTHEFFOM0013 HEFFOM HEFESTO/2022 - THEMIS - UP TO 300.000.000 EUR ASSET BACKED SEC. NOTES DUE 2037 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 79,151.43 EUR 0.791514326347 16,700,000 FAMT
PTHEFBOM0033 HEFBOM HEFESTO/2023 - BOREAL - UP TO EUR 250.000.000 - ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2033 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 3,164.62 EUR 0.031646231819 99,000,000 FAMT
PTHEFGOM0012 HEFGOM HEFESTO/2023 - GALILEOS N.1 - UP TO EUR 500.000.000 -ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2053 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 45,018.49 EUR 0.450184868466 63,400,000 FAMT
PTHFSHOM0015 HFSHOM HEFESTO/2024 - VIVALDI - UP TO EUR 300.000.000 -ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2040 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 28.57 EUR 0.000285714305 35,000,000 FAMT
PTHFSLOM0001 HFSLOM HEFESTO/2025 - ARROW II - SPECIAL NOTES - SECURED ASSET-BACKED SECURITIZATION NOTES - 2035 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 4.00 EUR 1.000000000000 5,000 FAMT
PTHFSJOM0005 HFSJOM HEFESTO/2025 - INSULA - UP TO EUR 100.000.000 -ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2036 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 68,685.33 EUR 0.686853284940 14,600,000 FAMT
PTHFSIOM0006 HFSIOM HEFESTO/2025 - PEGASUS - UP TO EUR 100.000.000 -ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2040 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 89,642.84 EUR 0.896428401407 28,500,000 FAMT
PTFIMCIM0005 FIMCIM HERDADE DA COMPORTA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO (EM LIQUIDACAO) Unidade de Participação GESFIMO - ESPÍRITO SANTO IRMÃOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 33,040 UNIT
PTHNHAOM0007 HNHAOM HERDADE DO PINHEIRINHO II/2023 - 18 PER CENT PIK BONDS DUE 2026 Obrigação HERDADE DO PINHEIRINHO II SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.55 EUR 1.547261807089 26,498,891 FAMT
PTHEPAOM0008 HEPAOM HERDADE DO PINHEIRINHO RESORT/2023 - 18 PER CENT PIK BONDS DUE 2026 Obrigação HERDADE DO PINHEIRINHO RESORT SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.55 EUR 1.547757795847 19,247,779 FAMT
PTOXCFIM0004 OXCFIM HESTIA, FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 798 UNIT
PTOXCGIM0003 OXCGIM HESTIA, FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 6,380 UNIT
PTOXCHIM0002 OXCHIM HESTIA, FCR - CATEGORIA C Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 798 UNIT
PTHIP0AM0001 HIP AM HIDROPROJECTO - ENGENHARIA E GESTAO, SA Acção HIDROPROJECTO - ENGENHARIA E GESTÃO, S.A. 0.70 EUR 143,275 UNIT
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