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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTSFQQIM0003 SFQQIM VIDA FUND II, FCR FECHADO - CLASS A1 Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR
PTVUO0AM0000 VUO AM VILA DOS NUMEROS, SIGI, S.A. Acção VILA DOS NÚMEROS - SIGI, S.A 100.00 EUR
PTVFP0AM0008 VFP AM VILA FRANCA PARQUE-SOC.DE DES.E GES.DE PARQUES EMP. SA Acção VILA FRANCA PARQUE - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PARQUES EMPRESARIAIS, S.A. 1.00 EUR
PTTDV0AM0005 TDV AM VILA RIO ALMA E SAL - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA A Acção VILA RIO ALMA E SAL - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR
PTTDV1AM0004 TDV1AM VILA RIO ALMA E SAL - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA B Acção VILA RIO ALMA E SAL - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR
PTMNSTIM0004 MNSTIM VILLANOVA - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTLYNJIM0009 LYNJIM VILLANOVA - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTMNSGIM0025 MNSGIM VILLANOVA II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTLYNNIM0003 LYNNIM VILLANOVA II - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTVIF0AM0003 VIF AM VIOLAS FERREIRA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção VIOLAS FERREIRA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR
PTVS1EOM0001 VS1EOM VIOLAS SGPS/2024-2032 - TX.FIXA - SERIE A Obrigação VIOLAS - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 92,800.00 EUR
PTVS1FOM0000 VS1FOM VIOLAS SGPS/2024-2032 - TX.VARIAVEL - SERIE B Obrigação VIOLAS - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 89,609.78 EUR
PTBLWBIM0003 BLWBIM VIRIATUS FUND, FCR FECHADO Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR
PTVSBDOM0007 VSBDOM VISABEIRA GLOBAL/2023 - UP TO 153.000.000 EUR FLOATING RATE SECURED BONDS DUE ON 14 DEC. 2027 - SENIOR BONDS B Obrigação VISABEIRA GLOBAL, SGPS, S.A. 95,032.68 EUR
PTVSBCOM0008 VSBCOM VISABEIRA GLOBAL/2023 - UP TO 215.000.000 EUR FLOATING-TO-FIXED RATE SECURED BONDS DUE ON 14 DEC. 2027 - SENIOR BONDS A Obrigação VISABEIRA GLOBAL, SGPS, S.A. 95,023.26 EUR
PTVNY0AM0004 VNY AM VISIONARY STORY - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção VISIONARY STORY - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.73 EUR
PTVAL0AM0008 VAL AM VIVEIROS ALIANCA-EMPR PRODUTORA DE PLANTAS Acção VIVEIROS ALIANÇA-EMPRESA PRODUTORA DE PLANTAS, S.A. 10.00 EUR
PTTODAHM0005 TODAHM VTLS OIAVM - SUBFUNDO GLOBAL TRENDS - FIAMA - CATEGORIA A Unidade de Participação TODAY FOR TOMORROW - SGOIC, S.A. 1.00 EUR
PTTODBHM0004 TODBHM VTLS OIAVM - SUBFUNDO GLOBAL TRENDS - FIAMA - CATEGORIA I Unidade de Participação TODAY FOR TOMORROW - SGOIC, S.A. 1.00 EUR
PTTODCHM0003 TODCHM VTLS OIAVM - SUBFUNDO GLOBAL TRENDS - FIAMA - CATEGORIA Z Unidade de Participação TODAY FOR TOMORROW - SGOIC, S.A. 1.00 EUR
PTMNSHIM0016 MNSHIM WAGMI VENTURES - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTLYNKIM0006 LYNKIM WAGMI VENTURES - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTLYNLIM0005 LYNLIM WAGMI VENTURES - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA C Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTAWOAOM0004 AWOAOM WAREWONDER PROPCO I/2024 - EUR 54.900.000 FLOATING RATE UNSECURED NOTES DUE 2029 Obrigação WAREWONDER PROPCO I, UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR
PTAWNAOM0005 AWNAOM WAREWONDER PROPCO II/2024 - EUR 16.800.000 FLOATING RATE UNSECURED BONDS DUE 2029 Obrigação WAREWONDER PROPCO II, LDA 100,000.00 EUR
PTMR4DOM0000 MR4DOM WAREWONDER PROPCO III/2024 - EUR 19.400.000 FLOATING RATE UNSECURED BONDS DUE 2029 Obrigação WAREWONDER PROPCO III, LDA 100,000.00 EUR
PTAWDAOM0007 AWDAOM WAREWONDER PROPCO IV/2024 - EUR 17.700.000 FLOATING RATE UNSECURED BONDS DUE 2029 Obrigação WAREWONDER PROPCO IV, UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR
PTWTGAOM0003 WTGAOM WTG ENERGIAS/2022 - UP TO EUR 14.500.000 BONDS DUE 31 DECEMBER 2034 Obrigação WTG ENERGIAS, S.A. 42,553.19 EUR
PTYRS0AM0001 YRS AM YD YNVISIBLE, SA Acção YD YNVISIBLE, S.A. 0.01 EUR
PTZROAOM0002 ZROAOM ZARCO/2023 -PROJECT COLOMBO SENIOR SECURED NOTES DUE 2039 Obrigação ZARCO, STC, S.A. 50,933.87 EUR
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