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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTIGHMIM0009 IGHMIM GLOBAL INSIGHT - FCR FECHADO - SUBFUNDO BLUEWATER CAPITAL FUND - CATEGORIA A Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 750 UNIT
PTIGHNIM0008 IGHNIM GLOBAL INSIGHT - FCR FECHADO - SUBFUNDO BLUEWATER CAPITAL FUND - CATEGORIA B Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 350 UNIT
PTGSG0AM0001 GSG AM GLORIOUSPENGUIN - OIA IMOBILIARIO FECHADO SIC, S.A. Acção GLORIOUSPENGUIN - OIA IMOBILIÁRIO FECHADO SIC, S.A. 1.00 EUR 995,600 UNIT
PTVORJIM0005 VORJIM GOLDEN BRIDGE, FCR Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 17,640 UNIT
PTGHICIM0001 GHICIM GOLDEN CARAVEL FUND, FCR - CATEGORIA A1 Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 5,000.00 EUR 1,190 UNIT
PTGHIDIM0000 GHIDIM GOLDEN CARAVEL FUND, FCR - CATEGORIA A2 Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 5,000.00 EUR 340 UNIT
PTGHIEIM0009 GHIEIM GOLDEN CARAVEL FUND, FCR - CATEGORIA A3 Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 5,000.00 EUR 560 UNIT
PTGHIIIM0005 GHIIIM GOLDEN CARAVEL FUND, FCR - CATEGORIA C Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 5.00 EUR 21,000 UNIT
PTFIFVIM0001 FIFVIM GOLDEN DRAGON PORTUGAL FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR 15 UNIT
PTFIFWIM0000 FIFWIM GOLDEN DRAGON PORTUGAL FUND- FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR 800 UNIT
PTAERBIM0000 AERBIM GOLDEN ESTATE, FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação ADMAR, SCR, S.A 1,000.00 EUR 2,055 UNIT
PTAERCIM0009 AERCIM GOLDEN ESTATE, FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação ADMAR, SCR, S.A 1,000.00 EUR 9,120 UNIT
PTVORVIM0009 VORVIM GOLDEN HEED - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 50 UNIT
PTVORWIM0008 VORWIM GOLDEN HEED - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 5,000 UNIT
PTQUARIM0003 QUARIM GOLDEN HORIZON - FCR FECHADO Unidade de Participação QUADRANTIS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 96 UNIT
PTOISSIM0000 OISSIM GOLDEN LEISURE FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 250 UNIT
PTOISTIM0009 OISTIM GOLDEN LEISURE FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 2,250 UNIT
PTGOE0AM0005 GOE AM GONDOBRICO - EXPLORACAO DE ESPACOS COMERCIAIS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção GONDOBRICO - EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 2,871.20 EUR 3,322 UNIT
PTGOEAOM0000 GOEAOM GONDOBRICO/2025 - EUR 2.600.000 DIRECT, UNCOND.AND UNSECURED BONDS - 2032 Obrigação GONDOBRICO - EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,600,000 FAMT
PTGHL0AE0004 GHL AE GRANDE HOTEL DE LUSO, SA Acção GRANDE HOTEL DE LUSO, S.A 1.00 EUR 2,612,165 UNIT
PTB46TJM0035 B46TJM GREEN COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GVT 12M JAN 2027 (BANKINTER) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 13,400,000 FAMT
PTG59PJM0020 G59PJM GREEN COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GVT 12M SEPT 2026 (BANKINTER) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000 FAMT
PTB46SJM0036 B46SJM GREEN COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GVT 5M JUN 2026 (BANKINTER) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 700,000 FAMT
PTG59XJM0020 G59XJM GREEN COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GVT 7M MAY 2026 (BANKINTER) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,200,000 FAMT
PTHLL1AM0003 HLL1AM GREEN HILL ESTATE - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - ACOES ORDINARIAS - CATEGORIA B Acção GREEN HILL ESTATE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 284.09 EUR 956 UNIT
PTHLL0VM0009 HLL VM GREEN HILL ESTATE - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - ACOES PREFERENCIAIS - CATEGORIA A Acção GREEN HILL ESTATE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 284.09 EUR 100 UNIT
PTIGHQIM0005 IGHQIM GREEN INSIGHT IeD II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 3,535 UNIT
PTIGHRIM0004 IGHRIM GREEN INSIGHT IeD II - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 2,000 UNIT
PTB46VJM0031 B46VJM GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS 1. EM PC 2026 (CEMG) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 5,100,000 FAMT
PTB46PJM0039 B46PJM GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS 11. EM PC PRG 50.000.000 (HAITONG BANK) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 10,800,000 FAMT
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