Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTGMMCOM0000 GMMCOM GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-CL.B-MORTGAGE BACKED FLOATING R.NOTES-2072 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 484,000,000 FAMT
PTGMMDOM0009 GMMDOM GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-CLASS C NOTES-2072 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 50,000.00 EUR 0.500000000000 66,000,000 FAMT
PTGAMGOM0018 GAMGOM GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS B-FLOATING R.NOTES DUE 2033 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,578.96 EUR 0.225789581200 25,000,000 FAMT
PTGAMHOM0025 GAMHOM GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS C-FLOATING R.NOTES DUE 2033 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,578.96 EUR 0.225789581250 40,000,000 FAMT
PTGAMIOM0024 GAMIOM GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS D-FLOATING R.NOTES DUE 2033 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,578.96 EUR 0.225789579600 25,000,000 FAMT
PTGAMJOM0023 GAMJOM GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS E-FLOATING R.NOTES DUE 2033 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,578.96 EUR 0.225789581250 40,000,000 FAMT
PTGAMLOM0029 GAMLOM GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS X NOTES DUE 2033 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 0.11 EUR 0.000106044552 9,430,000 FAMT
PTGAMFOM0019 GAMFOM GAMMA/2022-CONSUMER TOTTA 1-CLASS A-FLOATING R.NOTES DUE 2033 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,578.96 EUR 0.225789581255 520,000,000 FAMT
PTGAMMOM0028 GAMMOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS A FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 58,257.70 EUR 0.582577031065 320,000,000 FAMT
PTGAMNOM0027 GAMNOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS B FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 58,257.70 EUR 0.582577031170 15,400,000 FAMT
PTGAMOOM0026 GAMOOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS C FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 58,257.70 EUR 0.582577030897 24,600,000 FAMT
PTGAMPOM0017 GAMPOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS D FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 58,257.70 EUR 0.582577031170 15,400,000 FAMT
PTGAMQOM0016 GAMQOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS E FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 58,257.70 EUR 0.582577030897 24,600,000 FAMT
PTGAMROM0015 GAMROM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS F FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 30,000.00 EUR 0.300000000000 4,000,000 FAMT
PTGAMSOM0022 GAMSOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS R NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 1 FAMT
PTGAMTOM0013 GAMTOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS X - NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1,000.00 EUR 1.000000000000 1,000 FAMT
PTGAMUOM0028 GAMUOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS A FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 75,378.57 EUR 0.753785674096 347,800,000 FAMT
PTGAMVOM0019 GAMVOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS B - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 75,378.57 EUR 0.753785674266 27,200,000 FAMT
PTGAMWOM0018 GAMWOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS C - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 75,378.57 EUR 0.753785674164 20,900,000 FAMT
PTGAMXOM0017 GAMXOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS D - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 75,378.57 EUR 0.753785674151 14,700,000 FAMT
PTGAMYOM0024 GAMYOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS E - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 75,378.57 EUR 0.753785675002 8,400,000 FAMT
PTGAMZOM0023 GAMZOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS F - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 70,000.00 EUR 0.700000000000 4,200,000 FAMT
PTGAM1OM0026 GAM1OM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS R - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 1 FAMT
PTGAM2OM0025 GAM2OM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS X - NOTE DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1,000.00 EUR 1.000000000000 1,000 FAMT
PTGMMFOM0007 GMMFOM GAMMA/2025 - HIPOTOTTA N.14 - CLASS A MORTGAGE BACKED FLOATING RATE NOTES DUE 2079 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 89,137.92 EUR 0.891379238852 1,591,200,000 FAMT
PTGMMGOM0006 GMMGOM GAMMA/2025 - HIPOTOTTA N.14 - CLASS B MORTGAGE BACKED FLOATING RATE NOTES DUE 2079 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 530,200,000 FAMT
PTGMMHOM0005 GMMHOM GAMMA/2025 - HIPOTOTTA N.14 - CLASS C NOTES DUE 2079 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 42,400,000 FAMT
PTGMMIOM0012 GMMIOM GAMMA/2026 - CONSUMER TOTTA 4 - CLASS A - FLOATING RATE NOTES DUE 2036 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 398,400,000 FAMT
PTGMMJOM0003 GMMJOM GAMMA/2026 - CONSUMER TOTTA 4 - CLASS B - FLOATING RATE NOTES DUE 2036 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 31,200,000 FAMT
PTGMMKOM0000 GMMKOM GAMMA/2026 - CONSUMER TOTTA 4 - CLASS C - FLOATING RATE NOTES DUE 2036 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 18,000,000 FAMT
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