Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTGALBOM0022 GALBOM GALP ENERGIA/2023 - EUR 150 M.- OBRIGACOES GALP 1 - 2028 Obrigação GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 150,000,000.00000 FAMT
PTGALDOM0020 GALDOM GALP ENERGIA/2024 - EUR 250 M.- OBRIGACOES EN SOLAR GALP-2031 Obrigação GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 250,000,000.00000 FAMT
PTGALJOM0016 GALJOM GALP ENERGIA/2024-2032 - UP TO EUR 200.000.000 - SER.1 Obrigação GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 200,000,000.00000 FAMT
PTGAL9OM0004 GAL9OM GALP ENERGIA/2026 - OBRIGACOES GALP 2026 - 2031 Obrigação GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 200,000,000.00000 FAMT
PTGALZOM0016 GALZOM GALP ENERGIA/2026 - OBRIGACOES GALP 2026 - 2033 Obrigação GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000,000.00000 FAMT
PTGALLOM0012 GALLOM GALP ENERIA/2024 - EUR 200 M. - OBRIGACOES SOLARES GALP - 2031 Obrigação GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 200,000,000.00000 FAMT
PTTGG0AM0009 TGG AM GALP GAS NATURAL, S.A. Acção GALP GÁS NATURAL, S.A. 1.00 EUR 91,793,634.00000 UNIT
PTGMI0AM0000 GMI AM GALP MARKETING INTERNATIONAL, S.A. Acção GALP MARKETING INTERNATIONAL, S.A. 10.00 EUR 1,000,000.00000 UNIT
PTGDD0AM0000 GDD AM GALP NEW ENERGIES, S.A. Acção GALP NEW ENERGIES, S.A. 0.16 EUR 314,944,475.00000 UNIT
PTTRV0AM0005 TRV AM GAMALIFE - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. Acção GAMALIFE - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. 1.00 EUR 50,000,000.00000 UNIT
PTTRVDOM0008 TRVDOM GAMALIFE - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA/2025 - EUR 125.000.000 RESET SUBORDINATED TIER 2 NOTES DUE 2035 Obrigação GAMALIFE - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 125,000,000.00000 FAMT
PTGAM0AM0007 GAM AM GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZACAO DE CREDITOS S.A. Acção GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 5.00 EUR 50,000.00000 UNIT
PTFEC0AM0002 FEC AM GAMMA CAPITAL RE - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA A Acção GAMMA CAPITAL RE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 702.30 EUR 4,180.00000 UNIT
PTFEC1AM0001 FEC1AM GAMMA CAPITAL RE - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA B Acção GAMMA CAPITAL RE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 702.30 EUR 100.00000 UNIT
PTGMMAOM0002 GMMAOM GAMMA/2014 - FENIX 1 - ASSET-BACKED NOTES DUE 2037 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 17,618.07 EUR 0.352361449859 50,950,000.00000 FAMT
PTGMMEOM0008 GMMEOM GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-1 EUR-VARIABLE FUNDING NOTE-2072 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 1.00000 FAMT
PTGMMBOM0001 GMMBOM GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-CL.A-MORTGAGE BACKED FLOATING R.NOTES-2072 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 10,308.95 EUR 0.103089543453 1,716,000,000.00000 FAMT
PTGMMCOM0000 GMMCOM GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-CL.B-MORTGAGE BACKED FLOATING R.NOTES-2072 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 484,000,000.00000 FAMT
PTGMMDOM0009 GMMDOM GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-CLASS C NOTES-2072 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 50,000.00 EUR 0.500000000000 66,000,000.00000 FAMT
PTGAMGOM0018 GAMGOM GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS B-FLOATING R.NOTES DUE 2033 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,578.96 EUR 0.225789581200 25,000,000.00000 FAMT
PTGAMHOM0025 GAMHOM GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS C-FLOATING R.NOTES DUE 2033 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,578.96 EUR 0.225789581250 40,000,000.00000 FAMT
PTGAMIOM0024 GAMIOM GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS D-FLOATING R.NOTES DUE 2033 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,578.96 EUR 0.225789579600 25,000,000.00000 FAMT
PTGAMJOM0023 GAMJOM GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS E-FLOATING R.NOTES DUE 2033 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,578.96 EUR 0.225789581250 40,000,000.00000 FAMT
PTGAMLOM0029 GAMLOM GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS X NOTES DUE 2033 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 0.11 EUR 0.000106044552 9,430,000.00000 FAMT
PTGAMFOM0019 GAMFOM GAMMA/2022-CONSUMER TOTTA 1-CLASS A-FLOATING R.NOTES DUE 2033 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,578.96 EUR 0.225789581255 520,000,000.00000 FAMT
PTGAMMOM0028 GAMMOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS A FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 52,079.28 EUR 0.520792769565 320,000,000.00000 FAMT
PTGAMNOM0027 GAMNOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS B FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 52,079.28 EUR 0.520792769482 15,400,000.00000 FAMT
PTGAMOOM0026 GAMOOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS C FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 52,079.28 EUR 0.520792769515 24,600,000.00000 FAMT
PTGAMPOM0017 GAMPOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS D FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 52,079.28 EUR 0.520792769482 15,400,000.00000 FAMT
PTGAMQOM0016 GAMQOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS E FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 52,079.28 EUR 0.520792769515 24,600,000.00000 FAMT
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