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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTOVGCOM0007 OVGCOM GRUPO NUTRINVESTE/2025-2030- EUR 10 M. - EMISSAO GRUPADA Obrigação SOVENA GROUP - SGPS, S.A. 100,000.00 EUR
PTGRPBOM0011 GRPBOM GRUPO PESTANA S.G.P.S./2021-EUR 29M.- 3,25 PER CENT UNSECURED SENIOR BONDS DUE 2027 Obrigação GRUPO PESTANA, S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR
PTGUGBOM0009 GUGBOM GUERREIRO GUERRA SGPS/2025 - EUR 170,000 DEVELOPMENT TRANCHE SECURED NOTES DUE 2026-Sr.1 Obrigação GUERREIRO GUERRA SGPS, LDA 1.03 EUR
PTGUGAOM0000 GUGAOM GUERREIRO GUERRA SGPS/2025 - EUR 701.250 SECURED NOTES DUE 2026 - TRANCHE 1 Obrigação GUERREIRO GUERRA SGPS, LDA 1.04 EUR
PTGVKCOM0001 GVKCOM GVK OMEGA/2024 - EUR 128.865.980 DIRECT, UNCONDITIONAL AND UNSECURED BONDS DUE 2034 - to be fungible With PTGVKAOM0003 Obrigação GVK OMEGA SGPS UNIPESSOAL LDA 1.00 EUR
PTGVKBOM0002 GVKBOM GVK OMEGA/2024-EUR 235.782.446 DIRECT, UNCONDITIONAL AND UNSECURED BONDS DUE 2034 - to be fungible with PTGVKAOM0003 Obrigação GVK OMEGA SGPS UNIPESSOAL LDA 1.00 EUR
PTGVKAOM0003 GVKAOM GVK OMEGA/2024-UP TO EUR 1.300.000.000 DIRECT, UNCONDITIONAL AND UNSECURED BONDS DUE 2034 Obrigação GVK OMEGA SGPS UNIPESSOAL LDA 1.00 EUR
PTGVKEOM0009 GVKEOM GVK OMEGA/2025 - EUR 103.000.000 DIRECT, UNCONDITIONAL AND UNSECURED BONDS DUE 2034 - to be fungible With PTGVKAOM0003 Obrigação GVK OMEGA SGPS UNIPESSOAL LDA 1.00 EUR
PTGVKFOM0008 GVKFOM GVK OMEGA/2025 - EUR 51.500.000 DIRECT, UNCONDITIONAL AND UNSECURED BONDS DUE 2034 - to be fungible With PTGVKAOM0003 Obrigação GVK OMEGA SGPS UNIPESSOAL LDA 1.00 EUR
PTGVKDOM0000 GVKDOM GVK OMEGA/2025 - EUR 77.134.202 DIRECT, UNCONDITIONAL AND UNSECURED BONDS DUE 2034 - to be fungible with PTGVKAOM0003 Obrigação GVK OMEGA SGPS UNIPESSOAL LDA 1.00 EUR
PTAERIIM0003 AERIIM H2-HEALTH E HOSPITALITY, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação ADMAR, SCR, S.A 1,000.00 EUR
PTAERJIM0002 AERJIM H2-HEALTH E HOSPITALITY, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação ADMAR, SCR, S.A 1,000.00 EUR
PTESS3AMI007 ESS3AM D HAITONG BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2020 Acção HAITONG BANK, S.A. 2.91 EUR
PTESS0AM0001 ESS AM HAITONG BANK, SA Acção HAITONG BANK, S.A. 5.00 EUR
PTESSZOM0011 ESSZOM HAITONG BANK/2018 - EMTN - USD 32.935.789 - Delta 1 - Nov.2030 - Ser. 906 Obrigação HAITONG BANK, S.A. 32,935,789.00 USD
PTESSXOM0013 ESSXOM HAITONG BANK/2018-USD 130 M FIXED RATE PERPETUAL DEEPLY SUB. ADDITIONAL TIER 1 RESETTABLE INSTR Obrigação HAITONG BANK, S.A. 200,000.00 USD
PTESSBOM0019 ESSBOM HAITONG BANK/2022 - USD 150.000.000 - FIXED RATE SENIOR GUARANTEED NOTES DUE 2027 Obrigação HAITONG BANK, S.A. 200,000.00 USD
PTESCDIM0005 ESCDIM HAITONG UNITED PARTNERS FUND- FCR FECHADO - CAT A Unidade de Participação HAITONG GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTESCEIM0004 ESCEIM HAITONG UNITED PARTNERS FUND- FCR FECHADO - CAT B Unidade de Participação HAITONG GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTESCFIM0003 ESCFIM HAITONG UNITED PARTNERS FUND- FCR FECHADO - CAT B3 Unidade de Participação HAITONG GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTHARAOM0000 HARAOM HAR, SGPS/2020 - EUR 1.100.000 FIXED RATE BONDS DUE 2030 Obrigação HAR, SGPS, S.A. 100,000.00 EUR
PTHARBOM0009 HARBOM HAR, SGPS/2020 - EUR 400.000 FIXED RATE CONVERTIBLE BONDS DUE 2030 Obrigação HAR, SGPS, S.A. 100,000.00 EUR
PTMBYXIM0004 MBYXIM HAVEN - HOSPITALITY MANAGEMENT - FCR FECHADO - CATEGORIA C1 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMBYYIM0003 MBYYIM HAVEN - HOSPITALITY MANAGEMENT - FCR FECHADO - CATEGORIA C2 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTHPTDIM0006 HPTDIM HCAPITAL II - FCR FECHADO - CLASS A (parcialmente realizado) Unidade de Participação HCAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 952.20 EUR
PTHPTEIM0005 HPTEIM HCAPITAL II - FCR FECHADO- CLASS B (parcialmente realizado) Unidade de Participação HCAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 952.20 EUR
PTHPTAIM0009 HPTAIM HCAPITAL NEW IDEAS - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação HCAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 469.80 EUR
PTHPTBIM0008 HPTBIM HCAPITAL NEW IDEAS - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação HCAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 469.80 EUR
PTHPTCIM0007 HPTCIM HCAPITAL NEW IDEAS - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação HCAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 469.80 EUR
PTHPTFIM0004 HPTFIM HCAPITAL NEW IDEAS II - FCR FECHADO - CATEGORIA A (parcialmente realizado) Unidade de Participação HCAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 732.50 EUR
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