Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTGNNAOM0000 GNNAOM GENEROUSRAIN/2021-UP TO EUR 35.000.000 NOTES DUE 2034 Obrigação GENEROUSRAIN, S.A. 124,576.31 EUR 1.245763134115 22,900,000.00000 FAMT
PTGVE1AM0017 GVE1AM GENTLEMENS EQUITY, S.A. Acção GENTLEMEN'S EQUITY, S.A. 1.00 EUR 3,770,234.00000 UNIT
PTGGE0AM0001 GGE AM GERACAO CORAGEM, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção GERAÇÃO CORAGEM, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA S.A 1.00 EUR 5,000,000.00000 UNIT
PTVAP0AP0006 VAP AP GESVISA - PATRIMONIO IMOBILIARIO, S.A. Acção GESVISA - PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO, S.A. 4.99 EUR 50,000.00000 UNIT
PTGIFAOM0007 GIFAOM GFM RENDIMENTO-FUNDO ESPEC. INVEST.IMOB. FECHADO/2025 -EUR 1.500.000 DUE 2030-SER.1 Obrigação GFM RENDIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,500,000.00000 FAMT
PTGIFBOM0006 GIFBOM GFM RENDIMENTO-FUNDO ESPEC.INVEST.IMOB. FECHADO/2026 -EUR 1.500.000 DUE 2031-SER.2 Obrigação GFM RENDIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,500,000.00000 FAMT
PTGIFFOM0002 GIFFOM GFM RENDIMENTO-FUNDO ESPEC.INVEST.IMOB. FECHADO/2026 -EUR 1.500.000 OBRIGACOES DUE 20 MAR.2031 Obrigação GFM RENDIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,500,000.00000 FAMT
PTGIUBOM0007 GIUBOM GIRAR IMPULSO/2026 - EUR 4,000,000 FIXED RATE JUNIOR BONDS DUE JUNE 2030 Obrigação GIRAR IMPULSO, UNIPESSOAL, LDA 1,000.00 EUR 0.000000000000 4,000,000.00000 FAMT
PTGIUAOM0008 GIUAOM GIRAR IMPULSO/2026 - EUR 9,383,000 FIXED RATE SENIOR BONDS DUE JUNE 2030 Obrigação GIRAR IMPULSO, UNIPESSOAL, LDA 1,000.00 EUR 0.000000000000 9,383,000.00000 FAMT
PTGCHAOM0001 GCHAOM GLACIERCHAPTER /2023 - UP TO EUR 19.000.000 UNCOND. AND UNSEC. VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2043 Obrigação GLACIERCHAPTER, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA 14,075,070.18 EUR 3.167157495249 4,444,070.18000 FAMT
PTGRL0AM0003 GRL AM GLIA - TERMINAL DE GRANEIS LIQUIDOS DE AVEIRO Acção GLIA - TERMINAL DE GRANÉIS LÍQUIDOS DE AVEIRO, S.A. 5.00 EUR 10,200.00000 UNIT
PTPAD0AM0007 PAD AM GLINTT GLOBAL, S.A. Acção GLINTT GLOBAL, S.A. 0.70 EUR 86,962,868.00000 UNIT
PTPADAOM0014 PADAOM GLINTT-GLOBAL INTELLIGENT TECHN./2024- UP TO EUR 10.000.000 FLOAT.RATE BONDS - APRIL 2028 Obrigação GLINTT GLOBAL, S.A. 57,142.86 EUR 0.571428571000 10,000,000.00000 FAMT
PTBLWLIM0001 BLWLIM GLOBAL GROWTH TECH FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5,000.00 EUR 9,901.00000 UNIT
PTBLWUIM0000 BLWUIM GLOBAL GROWTH TECH FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5,000.00 EUR 1,300.00000 UNIT
PTIGHMIM0009 IGHMIM GLOBAL INSIGHT - FCR FECHADO - SUBFUNDO BLUEWATER CAPITAL FUND - CATEGORIA A Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 750.00000 UNIT
PTIGHNIM0008 IGHNIM GLOBAL INSIGHT - FCR FECHADO - SUBFUNDO BLUEWATER CAPITAL FUND - CATEGORIA B Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 350.00000 UNIT
PTQEFAIM0007 QEFAIM GLOBAL OPPORTUNITIES FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação QUALITAS EQUITY FUNDS, S.G.E.I.C., S.A. 10.00 EUR 577,500.00000 UNIT
PTQEFBIM0006 QEFBIM GLOBAL OPPORTUNITIES FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação QUALITAS EQUITY FUNDS, S.G.E.I.C., S.A. 10.00 EUR 450,000.00000 UNIT
PTQEFCIM0005 QEFCIM GLOBAL OPPORTUNITIES FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação QUALITAS EQUITY FUNDS, S.G.E.I.C., S.A. 10.00 EUR 100.00000 UNIT
PTGSG0AM0001 GSG AM GLORIOUSPENGUIN - OIA IMOBILIARIO FECHADO SIC, S.A. Acção GLORIOUSPENGUIN - OIA IMOBILIÁRIO FECHADO SIC, S.A. 3.34 EUR 995,600.00000 UNIT
PTVORJIM0005 VORJIM GOLDEN BRIDGE, FCR Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 17,640.00000 UNIT
PTGHICIM0001 GHICIM GOLDEN CARAVEL FUND, FCR - CATEGORIA A1 Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 5,000.00 EUR 1,190.00000 UNIT
PTGHIDIM0000 GHIDIM GOLDEN CARAVEL FUND, FCR - CATEGORIA A2 Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 5,000.00 EUR 340.00000 UNIT
PTGHIEIM0009 GHIEIM GOLDEN CARAVEL FUND, FCR - CATEGORIA A3 Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 5,000.00 EUR 560.00000 UNIT
PTGHIIIM0005 GHIIIM GOLDEN CARAVEL FUND, FCR - CATEGORIA C Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 5.00 EUR 21,000.00000 UNIT
PTFIFVIM0001 FIFVIM GOLDEN DRAGON PORTUGAL FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR 15.00000 UNIT
PTFIFWIM0000 FIFWIM GOLDEN DRAGON PORTUGAL FUND- FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR 800.00000 UNIT
PTAERBIM0000 AERBIM GOLDEN ESTATE, FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação ADMAR, SCR, S.A 1,000.00 EUR 2,055.00000 UNIT
PTAERCIM0009 AERCIM GOLDEN ESTATE, FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação ADMAR, SCR, S.A 1,000.00 EUR 9,120.00000 UNIT
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