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Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTHPTGIM0003 HPTGIM HCAPITAL NEW IDEAS II - FCR FECHADO - CATEGORIA B (parcialmente realizado) Unidade de Participação HCAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 732.50 EUR
PTGHIQIM0005 GHIQIM HEALTH INNOVATION, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTGHIRIM0004 GHIRIM HEALTH INNOVATION, FCR FECHADO - CATEGORIA A2 Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTGHITIM0002 GHITIM HEALTH INNOVATION, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTGHIUIM0009 GHIUIM HEALTH INNOVATION, FCR FECHADO - CATEGORIA B2 Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTGHIZIM0004 GHIZIM HEALTH INNOVATION, FCR FECHADO - CATEGORIA E Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTVORYHM0007 VORYHM HEED TOP - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO ABERTO Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 100.00 EUR
PTHFSKOM0002 HFSKOM HEFESTO STC/2025 - SURF - EUR 94.300.000 ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2040 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 100,000.00 EUR
PTHEF4OM0001 HEF4OM HEFESTO/2018-YACHT- ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2028 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 18,213.33 EUR
PTHEFSOM0018 HEFSOM HEFESTO/2020 - CARPORT - ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2040 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 726.92 EUR
PTHEFCOM0016 HEFCOM HEFESTO/2020 - EUR 106.500.000 YACHT II ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES-2030 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 18,559.31 EUR
PTHFSFOM0009 HFSFOM HEFESTO/2021 - TEN - UP TO 750.000.000 EUR ASSET BACKED SEC. NOTES DUE 2031 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 32,129.15 EUR
PTHEFFOM0013 HEFFOM HEFESTO/2022 - THEMIS - UP TO 300.000.000 EUR ASSET BACKED SEC. NOTES DUE 2037 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 79,151.43 EUR
PTHEFBOM0033 HEFBOM HEFESTO/2023 - BOREAL - UP TO EUR 250.000.000 - ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2033 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 3,952.26 EUR
PTHEFGOM0012 HEFGOM HEFESTO/2023 - GALILEOS N.1 - UP TO EUR 500.000.000 -ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2053 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 50,702.69 EUR
PTHFSHOM0015 HFSHOM HEFESTO/2024 - VIVALDI - up to EUR 300.000.000 -ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2040 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 28.57 EUR
PTHFSLOM0001 HFSLOM HEFESTO/2025 - ARROW II - SPECIAL NOTES - SECURED ASSET-BACKED SECURITIZATION NOTES - 2035 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 4.00 EUR
PTHFSJOM0005 HFSJOM HEFESTO/2025 - INSULA - up to EUR 100.000.000 -ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2036 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 95,027.53 EUR
PTHFSIOM0006 HFSIOM HEFESTO/2025 - PEGASUS - up to EUR 100.000.000 -ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2040 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 95,427.37 EUR
PTFIMCIM0005 FIMCIM HERDADE DA COMPORTA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO (EM LIQUIDACAO) Unidade de Participação GESFIMO - ESPÍRITO SANTO IRMÃOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR
PTHNHAOM0007 HNHAOM HERDADE DO PINHEIRINHO II/2023 - 18 per cent PIK Bonds due 2026 Obrigação HERDADE DO PINHEIRINHO II SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.42 EUR
PTHEPAOM0008 HEPAOM HERDADE DO PINHEIRINHO RESORT/2023 - 18 per cent PIK Bonds due 2026 Obrigação HERDADE DO PINHEIRINHO RESORT SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.42 EUR
PTOXCFIM0004 OXCFIM HESTIA, FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTOXCGIM0003 OXCGIM HESTIA, FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTOXCHIM0002 OXCHIM HESTIA, FCR - CATEGORIA C Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR
PTHIP0AM0001 HIP AM HIDROPROJECTO - ENGENHARIA E GESTAO, SA Acção HIDROPROJECTO - ENGENHARIA E GESTÃO, S.A. 0.70 EUR
PTHMLAOM0002 HMLAOM HIMALAYA PORTFOLIO/2023 - EUR 33.142.000 10 percent FIXED RATE NOTES DUE 30 JUNE 2059 Obrigação HIMALAYA PORTFOLIO, LDA. 1,216.15 EUR
PTHMLCOM0000 HMLCOM HIMALAYA PORTFOLIO/2023- EUR 57.500.000 - 5.4 percent FIXED R. SECURED BONDS-30 JUNE 2049 - BONDS A Obrigação HIMALAYA PORTFOLIO, LDA. 825.30 EUR
PTHMLDOM0009 HMLDOM HIMALAYA PORTFOLIO/2024 - EUR 91.486.000 - 5.68 percent FIXED R.BONDS - JAN. 2056 Obrigação HIMALAYA PORTFOLIO, LDA. 1,034.24 EUR
PTHMLEOM0008 HMLEOM HIMALAYA PORTFOLIO/2024- EUR 66.500.000 - 5.24 percent FIXED R. SECURED BONDS-30 JUNE 2050 - BONDS B Obrigação HIMALAYA PORTFOLIO, LDA. 1.00 EUR
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