Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTGAMQOM0016 GAMQOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS E FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 52,079.28 EUR 0.520792769515 24,600,000.00000 FAMT
PTGAMROM0015 GAMROM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS F FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 20,000.00 EUR 0.200000000000 4,000,000.00000 FAMT
PTGAMSOM0022 GAMSOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS R NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 1.00000 FAMT
PTGAMTOM0013 GAMTOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS X - NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1,000.00 EUR 1.000000000000 1,000.00000 FAMT
PTGAMUOM0028 GAMUOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS A FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 75,378.57 EUR 0.753785674096 347,800,000.00000 FAMT
PTGAMVOM0019 GAMVOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS B - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 75,378.57 EUR 0.753785674266 27,200,000.00000 FAMT
PTGAMWOM0018 GAMWOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS C - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 75,378.57 EUR 0.753785674164 20,900,000.00000 FAMT
PTGAMXOM0017 GAMXOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS D - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 75,378.57 EUR 0.753785674151 14,700,000.00000 FAMT
PTGAMYOM0024 GAMYOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS E - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 75,378.57 EUR 0.753785675002 8,400,000.00000 FAMT
PTGAMZOM0023 GAMZOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS F - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 70,000.00 EUR 0.700000000000 4,200,000.00000 FAMT
PTGAM1OM0026 GAM1OM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS R - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 1.00000 FAMT
PTGAM2OM0025 GAM2OM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS X - NOTE DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1,000.00 EUR 1.000000000000 1,000.00000 FAMT
PTGMMFOM0007 GMMFOM GAMMA/2025 - HIPOTOTTA N.14 - CLASS A MORTGAGE BACKED FLOATING RATE NOTES DUE 2079 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 83,970.66 EUR 0.839706574530 1,591,200,000.00000 FAMT
PTGMMGOM0006 GMMGOM GAMMA/2025 - HIPOTOTTA N.14 - CLASS B MORTGAGE BACKED FLOATING RATE NOTES DUE 2079 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 530,200,000.00000 FAMT
PTGMMHOM0005 GMMHOM GAMMA/2025 - HIPOTOTTA N.14 - CLASS C NOTES DUE 2079 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 42,400,000.00000 FAMT
PTGMMIOM0012 GMMIOM GAMMA/2026 - CONSUMER TOTTA 4 - CLASS A - FLOATING RATE NOTES DUE 2036 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 398,400,000.00000 FAMT
PTGMMJOM0003 GMMJOM GAMMA/2026 - CONSUMER TOTTA 4 - CLASS B - FLOATING RATE NOTES DUE 2036 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 31,200,000.00000 FAMT
PTGMMKOM0000 GMMKOM GAMMA/2026 - CONSUMER TOTTA 4 - CLASS C - FLOATING RATE NOTES DUE 2036 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 18,000,000.00000 FAMT
PTGMMLOM0009 GMMLOM GAMMA/2026 - CONSUMER TOTTA 4 - CLASS D - FLOATING RATE NOTES DUE 2036 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 22,800,000.00000 FAMT
PTGMMMOM0008 GMMMOM GAMMA/2026 - CONSUMER TOTTA 4 - CLASS E - FLOATING RATE NOTES DUE 2036 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 9,600,000.00000 FAMT
PTGMMNOM0007 GMMNOM GAMMA/2026 - CONSUMER TOTTA 4 - CLASS F - FLOATING RATE NOTES DUE 2036 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 4,800,000.00000 FAMT
PTGMMOOM0006 GMMOOM GAMMA/2026 - CONSUMER TOTTA 4 - CLASS R - FLOATING RATE NOTES DUE 2036 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 1.00000 FAMT
PTGMMPOM0005 GMMPOM GAMMA/2026 - CONSUMER TOTTA 4 - CLASS X - NOTE DUE 2036 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1,000.00 EUR 1.000000000000 1,000.00000 FAMT
PTTIV0AM0004 TIV AM GARE DO ORIENTE PROPERTY, S.A. Acção GARE DO ORIENTE PROPERTY, S.A. 1.00 EUR 500,000.00000 UNIT
PTTDR0AM0003 TDR AM GARRIDAS, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA A Acção GARRIDAS, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 4,144,721.00000 UNIT
PTTDR1AM0002 TDR1AM GARRIDAS, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA B Acção GARRIDAS, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 5,570,279.00000 UNIT
PTGAF0AM0001 GAF AM GASFOMENTO - SISTEMAS E INSTALACOES DE GAS, SA Acção GASFOMENTO - SISTEMAS E INSTALAÇÕES DE GÁS, S.A. 1.00 EUR 920,000.00000 UNIT
PTGII0AM0008 GII AM GAVARI RESIDENCIES PORTUGAL I - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção GAVARI RESIDENCIES PORTUGAL I - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 0.01 EUR 1,036,234,141.00000 UNIT
PTGVT0AM0008 GVT AM GAVIAO - SOCIEDADE DE CACA E TURISMO, S.A. Acção GAVIÃO - SOCIEDADE DE CAÇA E TURISMO, S.A. 1.00 EUR 2,550,000.00000 UNIT
PTTGZ0AM0009 TGZ AM GDP - GAS DE PORTUGAL, S.A. Acção GDP - GÁS DE PORTUGAL, S.A. 1.00 EUR 50,000.00000 UNIT
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