Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTGMMAOM0002 GMMAOM GAMMA/2014 - FENIX 1 - ASSET-BACKED NOTES DUE 2037 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 17,471.23 EUR 0.349424650448 50,950,000.00000 FAMT
PTGMMEOM0008 GMMEOM GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-1 EUR-VARIABLE FUNDING NOTE-2072 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 1.00000 FAMT
PTGMMBOM0001 GMMBOM GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-CL.A-MORTGAGE BACKED FLOATING R.NOTES-2072 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 9,323.64 EUR 0.093236360109 1,716,000,000.00000 FAMT
PTGMMCOM0000 GMMCOM GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-CL.B-MORTGAGE BACKED FLOATING R.NOTES-2072 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 484,000,000.00000 FAMT
PTGMMDOM0009 GMMDOM GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-CLASS C NOTES-2072 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 50,000.00 EUR 0.500000000000 66,000,000.00000 FAMT
PTGAMGOM0018 GAMGOM GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS B-FLOATING R.NOTES DUE 2033 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 19,117.45 EUR 0.191174546400 25,000,000.00000 FAMT
PTGAMHOM0025 GAMHOM GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS C-FLOATING R.NOTES DUE 2033 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 19,117.45 EUR 0.191174546500 40,000,000.00000 FAMT
PTGAMIOM0024 GAMIOM GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS D-FLOATING R.NOTES DUE 2033 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 19,117.45 EUR 0.191174544800 25,000,000.00000 FAMT
PTGAMJOM0023 GAMJOM GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS E-FLOATING R.NOTES DUE 2033 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 19,117.45 EUR 0.191174546500 40,000,000.00000 FAMT
PTGAMLOM0029 GAMLOM GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS X NOTES DUE 2033 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 0.11 EUR 0.000106044552 9,430,000.00000 FAMT
PTGAMFOM0019 GAMFOM GAMMA/2022-CONSUMER TOTTA 1-CLASS A-FLOATING R.NOTES DUE 2033 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 19,117.45 EUR 0.191174546582 520,000,000.00000 FAMT
PTGAMMOM0028 GAMMOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS A FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 52,079.28 EUR 0.520792769565 320,000,000.00000 FAMT
PTGAMNOM0027 GAMNOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS B FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 52,079.28 EUR 0.520792769482 15,400,000.00000 FAMT
PTGAMOOM0026 GAMOOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS C FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 52,079.28 EUR 0.520792769515 24,600,000.00000 FAMT
PTGAMPOM0017 GAMPOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS D FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 52,079.28 EUR 0.520792769482 15,400,000.00000 FAMT
PTGAMQOM0016 GAMQOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS E FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 52,079.28 EUR 0.520792769515 24,600,000.00000 FAMT
PTGAMROM0015 GAMROM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS F FLOATING RATE NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 20,000.00 EUR 0.200000000000 4,000,000.00000 FAMT
PTGAMSOM0022 GAMSOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS R NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 1.00000 FAMT
PTGAMTOM0013 GAMTOM GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS X - NOTES DUE 2034 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1,000.00 EUR 1.000000000000 1,000.00000 FAMT
PTGAMUOM0028 GAMUOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS A FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 68,107.51 EUR 0.681075148881 347,800,000.00000 FAMT
PTGAMVOM0019 GAMVOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS B - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 68,107.51 EUR 0.681075148899 27,200,000.00000 FAMT
PTGAMWOM0018 GAMWOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS C - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 68,107.51 EUR 0.681075148806 20,900,000.00000 FAMT
PTGAMXOM0017 GAMXOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS D - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 68,107.51 EUR 0.681075148981 14,700,000.00000 FAMT
PTGAMYOM0024 GAMYOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS E - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 68,107.52 EUR 0.681075150002 8,400,000.00000 FAMT
PTGAMZOM0023 GAMZOM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS F - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 60,000.00 EUR 0.600000000000 4,200,000.00000 FAMT
PTGAM1OM0026 GAM1OM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS R - FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 1.00000 FAMT
PTGAM2OM0025 GAM2OM GAMMA/2025 - CONSUMER TOTTA 3 - CLASS X - NOTE DUE 2035 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1,000.00 EUR 1.000000000000 1,000.00000 FAMT
PTGMMFOM0007 GMMFOM GAMMA/2025 - HIPOTOTTA N.14 - CLASS A MORTGAGE BACKED FLOATING RATE NOTES DUE 2079 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 83,970.66 EUR 0.839706574530 1,591,200,000.00000 FAMT
PTGMMGOM0006 GMMGOM GAMMA/2025 - HIPOTOTTA N.14 - CLASS B MORTGAGE BACKED FLOATING RATE NOTES DUE 2079 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 530,200,000.00000 FAMT
PTGMMHOM0005 GMMHOM GAMMA/2025 - HIPOTOTTA N.14 - CLASS C NOTES DUE 2079 Obrigação GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 42,400,000.00000 FAMT
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